30.11.202012:04 Forex Analysis & Reviews: Prognóza a signály na obchodovanie s párom GBP/USD na 30. novembra. COT report. Analýza piatkových obchodov. Odporúčania na pondelok

Pár GBP/USD hodinový graf

V piatok 27. novembra začal pár GBP/USD pohybom nadol, v rámci ktorého opustil kanál rastu. Za nedávne roky to však nie je prvý raz, čo sa trend takto zmenil. V minulosti totiž trikrát došlo k tomu, že pár sa síce ustálil pod trendovou čiarou, no následne pokračoval nahor. Aj teraz ho teda majú v rukách kupujúci, napriek tomu, že väčšina faktorov aktuálne hovorí v prospech klesania páru libra/dolár. Ceny sa v súčasnosti dostali pod kritickú čiaru, môžeme teda očakávať úspešný pohyb nadol k čiare indikátora Senkou Span B. V prospech rastu dolára navyše hovorí aj ďalší faktor, ktorým je dvojitý odraz od úrovne 1,3397. Vo všeobecnosti platí, že v prospech dolára hovorí veľmi veľký počet faktorov, pričom v prospech libry ani jeden. K tomu treba ešte prirátať aj to, že libra je prekúpená.

Pár GBP/USD 15-minútový graf

Oba kanáli lineárnej regresie na 15-minútovom grafe smerujú nadol. To je absolútne logické, pretože cena predtým neprekonala úroveň 1,3397. V dohľadnej budúcnosti očakávame, že ceny klesnú na čiaru indikátora Senkou Span B, v okolí ktorej sa bude rozhodovať o tom, aký bude osud páru na ďalšie dni.

COT report

Za aktuálne vykazovaný týždeň (17. - 23. novembra) stúpol pár GBP/USD o 135 bodov, od správy o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT report) za dané obdobie by sme teda mohli očakávať rast býčej nálady medzi profesionálnymi obchodníkmi. Ako sme uviedli v analýze euromeny, zmeny boli minimálne. V prípade libry však minimálne nie sú, oni totiž nie sú vôbec žiadne. V rámci najdôležitejšej skupiny, ktorou sú tzv. nekomerční obchodníci, došlo v danom týždni k otvoreniu 533 kontraktov na kúpu (longov) a 616 kontraktov na predaj (shortov). Celková čistá pozícia v rámci tejto skupiny obchodníkov teda neklesla ani o 100 kontraktov. Celkový počet otvorených kontraktov je zhruba 90 000. Mohli by sme teda konštatovať, že v danom týždni si profesionálni obchodníci dali pauzu. Oba indikátory v podstate ukazujú to isté. Prvý menil smer v uplynulých mesiacoch veľmi často (zelená a červaná čiara sa ustavične rozvíjajú), čo naznačuje, že medzi profesionálnymi obchodníkmi niet určitého trendu ani jasnej nálady. Rovnakú absenciu trendu v nálade nekomerčných obchodníkov ukazuje aj druhý indikátor. Všetky údaje z COT reportu teda hovoria to isté: nemôžeme prognózovať, lebo zmien je veľmi málo.

Fundamentálne pozadie libry je naďalej optimistické. Kým sa v Spojených štátov končia niekoľkomesačné problémy v súvislosti s prezidentskými voľbami, Spojené kráľovstvo a EÚ pokračujú v rokovaniach o obchodnej dohode, ktorých priebeh sa už niekoľko mesiacov nemení. Ich účastníci stále "nevedia prekonať závažné nezhody", "nevyriešili tri sporné otázky" a tak ďalej a tak podobne. Londýn a Brusel sa stále navzájom obviňujú a tvrdia, že dohoda závisí od tej druhej strany. Obchodníci dlho verili, že dohoda sa uzavrie a britská ekonomika v roku 2021 nepadne na kolená. S čistou vierou sa však človek ďaleko nedostane. Optimizmus skôr či neskôr vyprchá. Zdá sa, že obchodníci už nie sú ochotní slepo nakupovať libru. Na ďalších správach a reportoch pritom vôbec nezáleží. Trhy veselo ignorujú oficiálne a pomerne objektívne informácie o priebehu rokovaní, takže štatistiky a správy o koronavíruse ich vôbec nezaujímajú.

V pondelok nevychádzajú v EÚ ani v USA žiadne dôležité správy. Účastníci trhu budú monitorovať správy týkajúce sa rokovaní o obchodnej dohode. Tie sa práve obnovili, takže hneď v pondelok sa pravdepodobne žiadnych nových informácií nedočkáme. Vzhľadom na schopnosť oboch strán ustupovať a rokovať sa ich zrejme tak skoro nedočkáme vôbec. Už viackrát sme uviedli, že celkové fundamentálne pozadie neposkytuje libre žiaden dôvod na to, aby voči doláru rástla. Preto sa stále prikláňame k tomu, že libra musí klesať.

Na 30. novembra máme dva nápady na obchodovanie:

1) Nákupcovia páru libra/dolár pustili iniciatívu z rúk a ceny im unikli pod čiaru indikátora Kijun-sen (1,3330) a pod kanál rastu. Radíme teda obchodovať nahor, pričom cieľom rastu je rezistencia na úrovni 1,3483, a to až po odraze od čiary indikátora Senkou Span B line resp. po ustálení sa páru nad úrovňou 1,3397. V danom prípade bude výber zisku na úrovni do 70 bodov.

2) Predávajúcim sa podarili ustáliť pár pod kanálom rastu, konečne teda môžu prejsť od slov k činom. Pár odporúčame predávať s cieľom na čiare indikátora Senkou Span B (1,3251) a na úrovni podpory 1,3191. V danom prípade bude výber zisku na úrovni od 60 do 120 bodov.

Prognóza a signály na obchodovanie s párom EUR/USD

Vysvetlivky k obrázkom:

Úrovne podpory a rezistencie sú úrovne, ktoré slúžia ako ciele pri kupovaní alebo predávaní páru. V ich okolí si môžete zadať príkaz take profit.

Kijun-sen a Senkou Span B sú čiary indikátora Ichimoku, prenesené na hodinový graf zo 4-hodinového grafu.

Oblasti podpory a rezistencie sú oblasti, z ktorých sa cena opakovane odráža do protismeru.

Žlté čiary znázorňujú trendové čiary, trendové kanáli a ďalšie technické formácie.

Prvý indikátor na grafe COT reportu znázorňuje veľkosť čistej pozícii v jednotlivých kategóriách obchodníkov.

Druhý indikátor 2 na grafe COT reportu znázorňuje čistú pozíciu v kategórii "nekomerčných" obchodníkov.