03.02.202109:45 Forex Analysis & Reviews: Prognóza a obchodné signály páru GBP/USD 3. februára. Správa COT. Analýza utorka. Odporúčania na stredu

Pár GBP/USD v pätnásťminútovom časovom rámci

Oba lineárne regresné kanály sa v 15-minútovom časovom rámci úplne obrátili nadol. Na základe toho konštatujeme, že na trhu z krátkodobého hľadiska prevláda pohyb smerom nadol. Teraz je najdôležitejšia oblasť 1,3606 - 1,3626. Odraz - pohyb nahor o 100 bodov, na prekonanie - pohyb nadol o 70 bodov.

GBP/USD hodinový graf 1H

Pár GBP/USD v utorok korigoval na úroveň 1,3700 a po odraze od nej obnovil pohyb nadol. Na konci obchodného dňa dosiahol úroveň podpory 1,3619, a zároveň oblasť 1,3606-1,3626. Tú cena nevedela prekonať a odrazila sa od nej. Obchodníci teda môžu byť svedkami ďalšieho kola pohybu nahor, späť na 2,5-ročné maximá, od ktorých sa cena veľmi nevzdiali. Toto sa nazýva "swing". Vo včerajšej recenzii sme odporúčali dvojicu predať, ak sa cena odrazí od úrovne 1,3745, a kúpiť, ak sa odrazí od oblasti 1,3606-1,3626. Ako sa ukazuje, signál sa začal tvoriť až v utorok podvečer. Bol v prospech nákupu, keď sa dvojica odrazila od oblasti 1,3606 - 1,3626. Dlhé pozície teda stále majú význam s cieľom na úrovni 1,3475, pokiaľ sa ceny udržia nad určenou oblasťou. Ak sa cena ustáli pod touto oblasťou, nákupné príkazy bude treba uzavrieť, nasledovať bude totiž pohyb nadol. Libra sa naďalej obchoduje podľa vlastných pravidiel, takže od nej môžete čakať čokoľvek.

Správa COT

Pár GBP/USD sa za posledný vykazovaný týždeň (19. - 25. januára) zvýšil o 80 bodov. Možno sa to nezdá veľa, ale rast je stabilný. Posledná správa Commitment of Traders (COT) však bola opäť sklamaním. Pripomeňme, že za posledné dva až tri mesiace prevažná väčšina správ naznačovala minimálne zmeny. Zároveň sa nedá povedať, že nálada veľkých obchodníkov bola po celú dobu stabilná. Zelená a červená čiara prvého indikátora, ktoré graficky odrážajú zmenu čistých pozícií "nekomerčných" a "komerčných" skupín, jasne naznačujú časté zmeny nálady. Tieto čiary neustále menia smer svojho pohybu, čo znamená, že ani samotní veľkí hráči nevedia, čo sa teraz s librou deje. Hovorili sme už aj o tom, že nejde len o dopyt po libre, ale aj o dopyt po dolári, čo správa COT neodráža. Teoreticky platí, že pokles dopytu po libre pri súčasnom poklese dopytu po dolári nie je dôvodom, aby ceny libry klesla. Približne rovnaký obraz sme videli aj v posledných mesiacoch. Profesionálni obchodníci sa rútia zo strany na stranu, pričom sa nedá povedať, že by ich nálada bola stabilne býčia, libra však neustále rastie a len za posledné 3 - 4 mesiace rástla o 10 centov. Počas vykazovaného týždňa otvorili komerční obchodníci 2 500 nových kúpnych zmlúv (dlhých) a 6 500 predajných zmlúv (krátkych). Preto sa ich čistá pozícia znížila o 4 000 a nálada nekomerčných obchodníkov sa stala medvedejšou. Na libru to však stále nemá žiadny vplyv.

Utorok bol pre pár libra/dolár veľmi nudný. Neboli naplánované žiadne väčšie makroekonomické publikácie ani udalosti. Obchodníci tak počas dňa nemali na čo reagovať. Ako však vidno, v aktívnom obchodovaní im to absolútne nebránilo. Ak páru chýba základné pozadie, neznamená to, že musí stáť na jednom mieste. Účastníci trhu sa teda pri obchodnom rozhodovaní s najväčšou pravdepodobnosťou spoliehali na technické faktory, ako sme predpovedali v predchádzajúcom prehľade.

Spojené kráľovstvo zverejní správu o podnikateľskej činnosti v sektore služieb. Jej index, rovnako ako európsky, pravdepodobne zostane hlboko pod úrovňou 50,0 bodov. Podľa analytikov je očakávaná hodnota iba 38,8 boda. Vychádza aj index obchodnej činnosti v službách USA (ISM) s predpoveďou 56,7 boda a správa spracovateľa miezd ADP o zmene počtu zamestnancov v súkromnom sektore USA. Podľa tejto správy sa počet zamestnancov zvýši o 50 000, pričom o mesiac skôr sa ich počet znížil o 123 000. Situácia v oblasti nezamestnanosti v Amerike je v súčasnosti nejednoznačná. Silná správa o hodnote tohto ukazovateľa pomôže doláru rásť.

Na 3. februára máme dva obchodné nápady:

1) Cena opustila rastúci kanál a momentálne sa obchoduje v horizontálnom kanáli (1,3625 - 1,3745). Preto sa vám odporúča obchodovať na rast - keď cena prekročí úroveň 1,3745, môžete sa zamerať na úrovne rezistencie 1,3768 a 1,3837. Zisk v tomto prípade bude maximálne 70 bodov. Dlhé pozície odporúčame otvárať aj v prípade, keď sa cena odrazí od oblasti podpory 1,3606 - 1,3626. V danom prípade budú ciele na úrovni 1,3700 a 1,3745.

2) Predajcovia sa pokúsili naštartovať nový klesajúci trend, pričom však nevedia prekonať oblasť 1,3606 - 1,3626. Napriek tomu v prípade, že sa cena odrazí od 1,3700 alebo 1,3745, odporúčame dvojicu opäť predať, a to s cieľmi na úrovniach podpory 1,3700 a 1,3635 (1,3620). Zisk v tomto prípade bude od 50 do 100 bodov. Pohyb smerom nadol nie je trendom, nadol by ste preto mali obchodovať v malých lotoch.

Prognóza a obchodné signály pre EUR/USD

Vysvetlenie ilustrácií:

Úrovne podpory a rezistencie sú úrovne, ktoré slúžia ako ciele pri nákupe alebo predaji menového páru. V blízkosti týchto úrovní môžete zadať príkaz take profit.

Čiary Kijun-sen a Senkou Span B sú čiary indikátora Ichimoku prenesené zo 4-hodinového časového rámca na hodinový časový rámec.

Oblasti podpory a rezistencie sú oblasti, od ktorých sa cena opakovane odrazila.

Žlté čiary sú trendové čiary, trendové kanály a ďalšie technické formácie.

Indikátor 1 na grafoch COT znázorňuje veľkosť čistej pozície každej kategórie obchodníkov.

Indikátor 2 na grafoch COT znázorňuje veľkosť čistej pozície pre kategóriu "nekomerčných" obchodníkov.