17.06.202117:01 Forex Analysis & Reviews: Pár GBP/USD: plán na americkú seansu 17. júna (analýza predpoludňajších obchodov)

Na otvorenie dlhých pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Kupujúci urobili všetko pre to, aby pokles libry zastavili. Proti tomu však naďalej robí svoju "špinavú prácu" včerajšie rozhodnutie Federálneho rezervného systému o menovej politike ako aj jeho nové prognózy. Ak sa pozriete na 5-minútový graf, uvidíte, že kupujúci sa všemožne a opakovane snažia chrániť podporu 1,3972, čo vedie k falošnému úniku a následnému signálu na nákup libry. Ten by sa bol možno aj osvedčil, na to však trh príliš jednoznačne klesal. Aj napriek veľkej snahe kupujúcich sa teda predávajúci prelomili aj pod túto úroveň a naďalej tlačili libru nižšie. V druhej polovici dňa sa technický obraz úplne zmenil.

Pre kupujúcich sú teraz určujúce dnešné údaje o americkej ekonomike, ktoré môžu spôsobiť väčší pokles libry. Ak správy o trhu práce investorov veľmi nepotešia, kupujúci uchránia podporu 1,3921, ku ktorej sa teraz cena postupne posúva. Vytvorenie falošného úniku bude signálom na otvorenie dlhých pozícií na rozdiel od predaja, ktorý sme zaznamenali v prvej polovici dňa. Hlavným cieľom kupujúcich bude znovu získať kontrolu nad úrovňou 1,3993. Až konsolidácia v tejto oblasti a jej test zhora nadol vytvoria miesto na vstup do dlhých pozícií, pri ktorých budeme očakávať korekciu libry nahor k maximu 1,4047, kde odporúčam zadať take profit. Predajcom nahrávajú aj kĺzavé priemery. Ak v oblasti 1,3921 kupujúci nebudú aktívni, najlepšie bude okamžite nakupovať pár GBP/USD , aby sa odrazil od najbližšieho minima 1,3878 prípadne ešte nižšie, v oblasti 1,3839, pričom očakávaná korekcia nahor v priebehu dňa dosiahne 20-25 bodov.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

V druhej polovici dňa sa predávajúci pokúsia udržať na úrovni 1,3921. Jej prelomenie spolu s ďalšími pôsobivými údajmi o trhu práce v USA a znížením počtu žiadostí o dávky v nezamestnanosti za predchádzajúci týždeň v USA vytvoria signál na otvorenie krátkych pozícií, obdobne, ako uvádzame vyššie. V tomto prípade môžeme očakávať novú vlnu poklesu na páre GBP/USD, a to až do oblasti miním 1,3878 a 1,3839, kde odporúčam zadať take profit. Predpokladajme, že kupujúci sa počas americkej obchodnej seanse vzchopia a pokúsia sa zabojovať. V takom prípade vám odporúčam rátať s krátkymi pozíciami až po vytvorení falošného úniku v oblasti 1,3993. Predávať pár GBP/USD na okamžitý odraz môžete až z nasledujúcej veľkej rezistencie 1,4047, pričom korekcia nadol v priebehu dňa dosiahne 20-25 bodov.

Správy COT (Commitment of Traders) z 8. júna zaznamenali úbytok tak dlhých ako aj krátkych pozícií. To však nemalo negatívny vplyv na pozitívnu deltu, ktorá sa práve naopak dokonca zvýšila, pretože predajných pozícií ubudlo viac. To naznačuje prítomnosť dostatočne veľkého záujmu kupujúcich pri každom poklese libry. Doterajšie vyhlásenia predstaviteľov Bank of England už na trh neúčinkujú, ten totiž pomerne slabo reaguje aj na prejavy guvernéra Andrewa Baileyho. Bez skutočných zmien a úprav programu nákupu dlhopisov centrálnou bankou bude britská libra len ťažko dostane z bočného kanálu, v ktorom sa nachádza už takmer celý mesiac. Dôležitú úlohu bude zohrávať úplné otvorenie britskej ekonomiky, ktoré je naplánované na 20. tohto mesiaca. Šírenie indiánskeho kmeňa koronavírusu na britskom území vytvára viaceré prekážky, ktoré limitujú ochotu investorov kupovať britskú libru. Optimálnym scenárom je nákup pri každom relevantnom poklese britskej libry voči americkému doláru. Správa COT ukazuje, že dlhé nekomerčné pozície klesli z úrovne 64 204 na 59 238, zatiaľ čo krátke nekomerčné pozície klesli oveľa výraznejšie z úrovne 40 079 na úroveň 31 524. V dôsledku toho sa nekomerčná čistá pozícia zvýšila z úrovne 24 125 na úroveň 27 714. Záverečná cena z minulého týždňa sa výrazne zmenila a predstavovala 1,41757 oproti 1,42270.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v oblasti pod 30 a 50-dňovými priemermi, čo naznačuje pokračovanie medvedieho trhu (klesania ceny páru).

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujeme na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prelomenie dolnej hranice indikátora v oblasti 1,3921 povedie k novej vlne klesania libry. Rast bude obmedzený hornou úrovňou indikátora v oblasti 1,4097.

Popis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé nekomerčné pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Krátke nekomerčné pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami nekomerčných obchodníkov.