22.09.202115:47 Forex Analysis & Reviews: Pár GBP/USD: plán na americký burzový deň 22. septembra (analýza predpoludňajších obchodov). Dvojica sa síce dostala cez týždenné minimá, medvede však neprejavujú aktivitu

V predpoludňajšej prognóze som upozorňoval na úroveň 1,3640, z ktorej som vám odporúčal robiť rozhodnutia o vstupe na trh. Pozrime sa na 5-minútový graf a povedzme si, čo sa stalo. Prelomenie a opačný test tejto úrovne zdola nahor viedli k vytvoreniu celkom dobrého signálu na ďalšie otváranie short pozícií na libre spolu s trendom aktualizovať ďalšie miestne minimá. Dnes však čakáme na dôležité rozhodnutia Federálneho rezervného systému o menovej politike, a tak sme veľký výpredaj páru GBP/USD neočakávali. Z technického hľadiska sa obraz v porovnaní s predpoludňajšou predpoveďou veľmi nezmenil. Libroví býci vytvorili novú úroveň podpory, na ktorej sa teraz aktívne držia. Signálom na otvorenie long pozícií proti trendu bude až formácia falošného prelomenia oblasti 1,3632. Výsledkom by mala byť korekcia nahor do oblasti prechodnej rezistencie 1,3673.

Vyššie sa kupujúci zrejme tak ľahko nedostanú, keďže celá pozornosť sa bude aj naďalej sústrediť na výsledky zasadnutia Federálneho rezervného systému. Ďalšie miesto na vstup do long pozícií vznikne až testovaním uvedenej úrovne zhora nadol. Na základe toho budeme môcť očakávať zastavenie medvedieho trendu a návrat na úroveň 1,3713. Vzdialenejším cieľom bude maximum 1,3752, kde odporúčam nastaviť zisk. Ak bude tlak na pár GBP/USD pretrvávať aj v druhej polovici dňa a býky v oblasti podpory 1,3632 nič neukážu, long pozície proti trendu bude lepšie neriskovať. Optimálnym scenárom bude nákup libry od úrovne 1,3599, ale až po jej falošnom prelomení. Nákup páru na okamžitý odraz odporúčam v oblasti 1,3562 alebo ešte nižšie - od 1,3530 s cieľom skorigovať cenu do konca dňa o 15-20 bodov nahor.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre GBP/USD potrebujete:

Úvodnou úlohou medveďov je chrániť rezistenciu 1,3673. Medvede budú počítať so zasadnutím Federálneho rezervného systému a so správami o znížení programu nákupu dlhopisov. To môže viesť k oslabeniu pozícií rizikových aktív, ale pod jednou podmienkou: k obmedzeniu programu musí dôjsť pred decembrom tohto roka, a to vo významnom objeme. Pozíciu britskej libry oslabí až formácia falošného prelomenia na úrovni 1,3673, ktorá pár zosunie na dôležité denné minimum v oblasti 1,3632, o ktoré budú musieť predajcovia počas americkej relácie bojovať. Prelomenie a test tejto oblasti zdola nahor vytvoria ďalšie miesto na vstup do short pozícií, ktoré pár GBP/USD stlačia ešte nižšie - na 1,3599. Tesne pod ním sa nachádza minimum 1,3562, na ktorom odporúčam nastaviť zisk. Najvzdialenejším cieľom pre dnešok bude oblasť 1,3530. Tá však bude na dosah len vtedy, keď Federálny rezervný systém vážne zmení doterajšiu menovú politiku. Pri absencii aktívnych akcií medveďov okolo 1,3673 radím predávať až na novej veľkej rezistencii 1,3713, a to tiež až po jej prípadnom falošnom prekonaní. Predávať môžete pár GBP/USD okamžite pri odraze z maxima v oblasti 1,3752, pričom môžete do konca dňa počítať s poklesom o 25-30.

Správy COT (Commitment of Traders) zo 14. septembra zaznamenali prudkú pozitívnu dynamiku čistej pozície a pomerne veľký prílev long pozícií nekomerčných obchodníkom pri súčasnom úbytku short pozícií. A hoci je britská libra v páre s americkým dolárom stále pod tlakom, jasný pokles na tomto obchodnom nástroji naznačuje pomerne vysoký záujem veľkých hráčov o long pozície. Je celkom možné, že prudký nárast inflácie v Británii minulý týždeň prinútil mnohých obchodníkov prehodnotiť svoj postoj k menovej politike Bank of England smerom k jej možnému sprísneniu. Na činnosť obchodníkov má však vplyv to, že predstavitelia Bank of England o takýchto zmenách hovoria len veľmi neochotne. Radím aj naďalej dodržiavať stratégiu nákupu britskej libry pri každom dobrom poklese. Čím nižšie libra klesne, tým aktívnejšie sa začnú prejavovať nákupcovia rizikových aktív, ktorí vsádzajú na skutočné zmeny v budúcej menovej politike Bank of England. Správa COT naznačuje, že long nekomerčné pozície sa prudko zvýšili z 29 348 na úroveň 44 161.

Naopak, short nekomerčné pozície sa znížili o 53 872 na úroveň 39 371, čo naznačuje prevahu nákupcov libry a vyrovnanie situácie na trhu. Výsledkom bolo, že nekomerčná čistá pozícia je opäť kladná - oproti minulotýždňovej -24 524 sa zvýšila na 4 790. Záverečná cena z minulého týždňa sa takmer nezmenila a predstavovala 1,3837 oproti 1,3838 v predchádzajúcom týždni.

Signály indikátorov:

Kĺzavé priemery

Obchodovanie sa vykonáva pod 30- a 50-dňovými priemermi, čím sa udržiava medvedí trh libry.

Poznámka: Autor posudzuje obdobie a ceny kĺzavých priemerov na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prelomenie spodnej hranice indikátora v oblasti 1,3632 povedie k novej vlne poklesu libry. Prekonanie hornej hranice v oblasti 1,3673 povedie k rastu dvojice.

Popis indikátorov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Na grafe je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Na grafe je vyznačený zelenou.
• Indikátor MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Nekomerční obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Nekomerčné long pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Nekomerčné short pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu nekomerčných obchodníkov.
• Celková nekomerčná čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi short a long pozíciami nekomerčných obchodníkov.