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Desde el punto de vista del análisis complejo, vemos una fuerte desaceleración en un marco estrecho, donde los participantes del mercado parecían congelarse en previsión de las próximas fluctuaciones, y ahora hablemos de los detalles. La semana pasada fue correctiva, después de que la cotización encontró un punto de apoyo en el área del nivel de soporte de 1.0775. Después de eso, vimos 170 puntos del movimiento hacia arriba, que es aproximadamente el 46% del desarrollo en relación con la inercia hacia abajo de 03.30.20-03.04.20. Completar la semana fue una desaceleración extremadamente notable de 1.0920 / 1.0950, cuya duración es de más de 35 horas. De hecho, terminamos la semana con una acumulación peculiar, donde los participantes del mercado monitorearon de cerca los límites establecidos, ya que con el más mínimo cambio en las fuerzas comerciales, pueden surgir impulsos que pueden usarse para ganar.
Con respecto a la teoría del desarrollo posterior, la estrategia de las operaciones locales sigue siendo relevante, pero continuamos analizando los antecedentes externos y el estado de ánimo de los participantes del mercado. Esto no puede continuar de manera permanente, y volveremos pronto a las direcciones ordinarias a mediano plazo, con su implementación gradual.
En términos de volatilidad, vemos una disminución del 68% en la actividad en relación con el indicador diario promedio, y un valor tan bajo como 33 puntos no se ha registrado durante mucho tiempo. Vale la pena considerar que la volatilidad anormalmente baja del viernes se vio afectada no solo por una disminución general de la actividad en forma de adaptación del mercado al contexto externo, sino también por los feriados de Estado Unidos y Europa, donde se celebró el Viernes Santo.
Detalles de volatilidad: lunes: 155 puntos; martes: 183 puntos; miércoles: 115 puntos; jueves: 278 puntos; viernes: 166 puntos; lunes: 151 puntos; martes: 234 puntos; miércoles: 243 puntos; jueves: 326 puntos; viernes: 194 puntos; lunes: 191 puntos; martes: 160 puntos; miércoles: 133 puntos; jueves: 188 puntos; viernes: 194 puntos; lunes: 134 puntos; martes: 127 puntos; miércoles: 136 puntos; jueves: 147 puntos; viernes: 91 puntos; lunes: 67 puntos; martes: 142 puntos; miércoles: 72 puntos; jueves: 110 puntos; viernes: 33 puntos. El indicador diario promedio relativo a la dinámica de volatilidad es 104 puntos [ver tabla de volatilidad al final del artículo].
Como se discutió en la revisión anterior, los operadores siguieron de cerca la desaceleración de 1.0920/1.0950, trabajando en su ruptura. La cotización se mantuvo dentro de los límites establecidos, y los operadores tuvieron un fin de semana bien merecido, donde las tácticas comerciales se prolongan para la nueva semana.
Teniendo en cuenta el gráfico de negociación en términos generales [el período diario], vemos solo las fluctuaciones de inercia muy consistentes que se encuentran en la estructura del modelo en forma de zigzag, que se escribió al comienzo del artículo.
Los antecedentes de las noticias del viernes contenían datos de inflación en los Estados Unidos, donde registraron una desaceleración del 2.3% al 1.5%. El hecho de la reducción de la inflación se conocía de antemano, pero vale la pena considerar que las consecuencias de noticias tan importantes pueden afectar el mercado en el futuro. En este caso, me refiero a la preocupación asociada con la decisión posterior del Sistema de la Reserva Federal, que, en el contexto de las estadísticas disponibles, puede pensar en reducir aún más la tasa de refinanciación.
En términos de información general, vemos un evento largamente esperado, los países de la OPEP+ han firmado un acuerdo para reducir la producción de petróleo, durante el cual la producción a partir del 1 de mayo se reducirá en 19 millones de barriles por día [en el mundo]. A su vez, todos los países temen sin excepción el temor a las posibles consecuencias asociadas con el coronavirus, lo que preserva el pánico característico entre los inversores.
Llevamos más de una semana registrando los efectos de COVID-19 en el mercado laboral de Estados Unidos, pero la parte europea dice que la recesión en Europa será más fuerte que en el resto del mundo. Entonces, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo que no debería esperarse una recuperación rápida de la economía, las consecuencias de la pandemia durarán hasta 2021, pero pueden aparecer signos de recuperación a partir del tercer trimestre de este año.
Con respecto a la situación epidemiológica y la propagación de COVID-19 en el mundo, vemos que a partir de las 05:00 (hora universal) del 13/04/2020, se registraron 1 851 417 casos de infección de 558 193 casos de solo en el Estados Unidos solo. En este contexto, Donald Trump anunció por primera vez en la historia que los 50 estados de Estados Unidos tienen un régimen de desastre mayor.
Hoy, en términos del calendario económico, no tenemos estadísticas, mientras que al mismo tiempo, Europa y Gran Bretaña no están trabajando con la celebración del Lunes Santo.
Posterior desarrollo
Analizando el gráfico comercial actual, vemos un fuerte aumento en la actividad a las 6:00 UTC+00 aproximadamente en el terminal de negociación, durante el cual el límite superior de la desaceleración de 1.0920/1.0950 se rompió localmente, centrándose en la región de 1.0960. De hecho, la compresión de 40 horas de las cotizaciones valió la pena, se produjo un aumento, pero aún no de la escala que se esperaba, tal vez debido al hecho de que el mercado todavía no tiene suficientes volúmenes de negociación. En cualquier caso, el límite de desaceleración se rompe, las posiciones están abiertas, trabajamos, solo en este contexto necesitamos estar preparados para todo, así que no se olvide de los stops, y también de la posición de inversión, en caso de un cambio brusco. en intereses y fijación de precios por debajo de 1.0920. Como habrá adivinado, las estrategias de posición local están en acción.
En términos de estado de ánimo emocional, se registra un alto coeficiente de posiciones especulativas, precisamente debido a los antecedentes externos, así como a la reciente compresión de cotizaciones.
Se puede suponer que el aumento fue de naturaleza local, por lo tanto, el stop loss debe establecerse dentro del límite inferior de acumulación. La posición de la palanca de cambios se considera solo si el precio se fija por debajo de 1.0910, y luego si las posiciones son lo suficientemente cortas.
En base a la información anterior, derivamos recomendaciones de negociación:
- Todavía se mantienen posiciones de compra, donde el prospecto está en la región de 1.1000
- Las posiciones de venta se consideran inferiores a 1.0910, con la perspectiva de un movimiento a 1.0890-1.0850. En este caso, la posición de compra ya debería estar liquidada.
Análisis del indicador
Al analizar un sector diferente de los marcos de tiempo (TF), vemos que las herramientas técnicas señalan unánimemente una compra, debido al hecho de que la cotización todavía está en el pico del movimiento de recuperación.
Volatilidad por semana / medida de volatilidad: mes; trimestre; año
La medida de volatilidad refleja la fluctuación diaria promedio calculada del mes / trimestre / año.
(El 13 de abril se tomó en consideración el tiempo de publicación del artículo)
La volatilidad del tiempo actual es de 43 puntos, que ya supera la dinámica del último día de negociación, pero en relación con el indicador diario promedio, la desaceleración persiste. Se puede suponer que la dinámica continuará concentrándose en el marco del promedio diario.
Niveles claves
Zonas de resistencia: 1.1000 ***; 1.1080 **; 1.1180; 1.1300; 1.1440; 1.1550; 1.1650 *; 1.1720 **; 1.1850 **; 1,2100
Áreas de soporte: 1.0850 **; 1.0775 *; 1.0650 (1.0636); 1.0500 ***; 1.0350 **; 1.0000 ***.
* Nivel periódico
** Nivel de rango
*** Nivel psicológico
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