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Desde una perspectiva de análisis compleja, vemos un movimiento bajista intenso, donde las cotizaciones ya lograron alcanzar el nivel de control en el primer intento. El 7 de abril, hubo una tendencia alcista gradual pero el par logró traer las cotizaciones más cerca al área del nivel psicológico de 1.1000, donde hubo una desaceleración seguida por un rebote. Hubo una reversión del precio en el resumen local donde en cuestión de horas, los especuladores lograron regresar las cotizaciones al área de un nivel variable de 1.0850.
Utilizando la teoría de las oscilaciones sucesivas, se registra una confirmación parcial de los supuestos expresados en la revisión anterior. Por lo tanto, fue una compresión secuencial de oscilaciones inerciales, donde cada ciclo se resolverá en un 50-60% con el siguiente ciclo. Y ahora tenemos inercia, que ha desarrollado el anterior [30/03/20 - 06/04/20] en un 60%, casi llegando al nivel de 1.0850.
Desarrollando una teoría existente, esta vez hablaremos sobre los niveles clave de interacción entre las fuerzas comerciales, donde después de que pueda ocurrir su aceleración de fractura, el modelo de compresión se minimizará.
Entonces, ¿cuáles son estos niveles de interacción, todo es bastante simple, teniendo en cuenta las fluctuaciones de inercia sucesivas en el gráfico diario, vemos los máximos y mínimos de estos movimientos, estos son los puntos de interacción de las fuerzas comerciales.
La estructura de compresión tiene dos direcciones, a lo largo de la tendencia y en contra de ella, donde la liberación de energía no ocurre necesariamente en la dirección principal.
El número de niveles de interacción depende del número de ticks. En nuestro caso, la alineación es de 3 puntos ascendentes y 2 descendentes.
ALTO
1,1000 (1,0990)
1.1150 (1.1147)
1.1500 (1.1495)
BAJO
1,0768
1,0636
Conociendo la ubicación exacta de las coordenadas, estaremos listos para una posible aceleración después de pasar uno u otro punto de interacción de las fuerzas comerciales.
Para evitar confusiones y malentendidos sobre la teoría descrita, le aconsejo que lea el artículo anterior.
En términos de volatilidad, registramos la mayor actividad en los últimos cinco días de negociación, donde la aceleración fue del 31%, en relación con el indicador de mediano plazo.
Detalles de volatilidad: lunes: 155 puntos; martes: 183 puntos; miércoles: 115 puntos; jueves: 278 puntos; viernes: 166 puntos; lunes: 151 puntos; martes: 234 puntos; miércoles: 243 puntos; jueves: 326 puntos; viernes: 194 puntos; lunes: 191 puntos; martes: 160 puntos; miércoles: 133 puntos; jueves: 188 puntos; viernes: 194 puntos; lunes: 134 puntos; martes: 127 puntos; miércoles: 136 puntos; jueves: 147 puntos; viernes: 91 puntos; lunes: 67 puntos; martes: 142 puntos; miércoles: 72 puntos; jueves: 110 puntos; viernes: 33 puntos; lunes: 74 puntos; martes: 84 puntos; miércoles: 134 puntos. El indicador promedio diario, en relación con la dinámica de la volatilidad, es de 102 puntos [consulte la tabla de volatilidad al final del artículo].
Como se discutió en la revisión anterior, consideramos dos estrategias a la vez: la primera reflejaba una parte de la teoría anterior, que ayudó a ganar en un movimiento a la baja; la segunda estrategia se basó en un análisis fundamental, basado en estadísticas.
El historial de noticias del último día contenían datos sobre la inflación en varios países europeos. En Italia, hubo una disminución registrada de 0.3% a 0.1%, España, por otro lado, lo tuvo peor, el informe mostró una disminución de 0.7% a 0.00%. En Francia, la desaceleración fue ligeramente inferior a la prevista, del 1,4% hasta el 0,7.
La reacción del mercado fue en términos de debilitamiento de la moneda única.
Por la tarde, los datos publicados sobre las ventas minoristas en los Estados Unidos llegaron donde las cifras de marzo fueron terribles. Predijeron una disminución de -2.0%, como resultado, la disminución fue de -6.2% en términos anuales. Mientras tanto, los datos publicados sobre la producción industrial en los Estados Unidos mostraron nuevamente una disminución de -5.5% con un pronóstico de -1.5%.
La reacción del mercado a las estadísticas macroeconómicas fue extremadamente sorprendente, pero esta no es la primera vez que el mercado realiza el análisis fundamental. El dólar continuó fortaleciéndose al momento de la publicación, y solo después de que un tiempo comenzó a caer, todo fue como un factor técnico en la recuperación del euro después de un fuerte descenso.
Los inversionistas son conscientes de que las consecuencias del virus COVID-19 afectarán no solo a los Estados Unidos, sino también a otros países, por lo tanto, en vista del pánico general, están tratando de preservar su capital en un activo protector, y esto es ya un dólar.
En términos del contexto de información general, vemos un nuevo conjunto anti-registro establecido por el virus COVID-19, donde ya se han registrado más de 2 millones de casos de infección en el mundo.
Las tasas de personas infectadas con coronavirus continúan creciendo, y los efectos en la economía aparecen gradualmente, por lo que, en el Libro Beige de la Fed publicado ayer, la actividad económica se ha desplomado debido a una pandemia mundial.
"La actividad económica se ha desplomado en todo Estados Unidos como resultado de la pandemia de COVID-19. Debido al distanciamiento social y al cierre forzado, las áreas más afectadas son el ocio, el negocio hotelero y el comercio minorista, que no incluye bienes esenciales", dice el documento.
Al mismo tiempo, la directora del Banco de la Reserva Federal [FRB] de San Francisco, Mary Daily, en una entrevista con The Wall Street Journal, dijo que no debería esperarse una recuperación rápida de la economía estadounidense, confirmando las palabras de otros jefes del departamento.
"No espero una fuerte recuperación en forma de V, creo que el crecimiento será negativo durante 2020, un retorno gradual al crecimiento positivo solo es posible en 2021", dijo Mary Daily.
Hoy, en términos del calendario económico, ya se han publicado datos sobre la producción industrial en Europa, el declive fue del 1,7% al 1,9%.
Por la tarde, estamos esperando otro impacto en en el mercado laboral en los Estados Unidos, donde publicarán datos sobre las solicitudes de beneficios por desempleo. Entonces, puede haber 4,720,000 solicitudes iniciales, pero 10,500,000 de las cuales ya se repiten y ese es un nuevo récord.
Aún no está claro cómo reaccionará el mercado a todo esto, ya que los inversionistas analizan el análisis fundamental y evalúan la situación del mundo en términos generales.
Permítame recordarles que no hemos registrado una vez un desempeño muy pobre en los Estados Unidos, y en ese momento el precio del dólar estaba creciendo, el pánico, qué más decir.
Posterior desarrollo
Analizando el gráfico de negociación actual, vemos el enfoque dentro del nivel de 1.0850, donde al final, se formó un rango variable de 1.0850/1.0900. De hecho, la tendencia a la baja aún se conserva en el mercado, y la acumulación que estamos presenciando en este momento lo confirma. Si esperamos un descenso adicional, por qué no, pero al mismo tiempo, el desarrollo de las citas debe fijarse firmemente por debajo del nivel de 1.0850, de lo contrario, la conversación puede continuar.
Con respecto al componente emocional del mercado, vemos un alto nivel de relación de operaciones especulativas.
Se puede suponer que la fluctuación en el rango de 1.0850/1.0900 no dura mucho y debe estar preparado para una mayor aceleración. Estrategias comerciales seleccionadas por el método de ruptura de los límites establecidos, con la entrada a las operaciones locales. Al mismo tiempo, si la teoría de la compresión continúa formando medidas posteriores, entonces solo la desaceleración que tenemos ahora puede reflejar una nueva medida de compresión.
En base a la información anterior, derivamos recomendaciones comerciales:
- Considere posiciones de compra más alto que 1.0905 con la perspectiva de un movimiento a 1.0930.
- Considere posiciones de venta más bajo que 1.0850 con la perspectiva de un movimiento a 1.0800-1.0775.
Análisis del indicador
Analizando un sector diferente de los marcos de tiempo (TF), vemos que los indicadores de los instrumentos técnicos en los períodos horarios y diarios señalan una venta debido al rápido movimiento bajista de un período anterior. Los intervalos de minutos de la señal de acumulación reflejan una señal variable.
Volatilidad por semana / Medida de volatilidad: mes; trimestre; año
Medida de volatilidad refleja la fluctuación diaria promedio calculada para el mes / trimestre / año.
(El 16 de abril se construyó teniendo en cuenta el tiempo de publicación del artículo)
La volatilidad del tiempo actual es 58 puntos, que es 43% menor que el promedio diario. Se puede asumir que la actividad puede aumentar en caso de una ruptura del marco de tiempo con acumulación.
Niveles claves
Zonas de resistencia: 1,1000 ***; 1.1080 **; 1,1180; 1.1300; 1.1440; 1.1550; 1.1650 *; 1.1720 **; 1.1850 **; 1,2100
Áreas de soporte: 1.0850 **; 1.0775 *; 1.0650 (1.0636); 1,0500 ***; 1.0350 **; 1,0000 ***.
* Nivel periódico
** Nivel de rango
*** Nivel psicológico
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