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El aumento por encima del nivel de 1.1440 ayer fue percibido por los participantes del mercado como una señal para ingresar al mercado. Debido a esto, se produjo una fuerte reducción en el volumen de posiciones largas, lo que condujo a una desaceleración, durante la cual los osos se aprovecharon de la situación y desencadenaron una reversión en el mercado.
Por el momento, no está claro si el movimiento se convertirá en una nueva ronda de desarrollo a la baja. Pero lo que puede ser seguro es que los osos estaban muy asustados por la consolidación de las cotizaciones por encima de 1.1440. Esto se debe a que el máximo anual de 1.1500 se ubica a una distancia de 60 puntos, y su ruptura significaría una posible fractura en la tendencia descendente a mediano plazo, lo que será un cambio importante en el mercado.
Por lo tanto, no se apresure a sacar conclusiones ya que el mercado es muy propenso a estados de ánimo inestables causados por noticias externas. En base a esto, las operaciones locales centradas en los impulsos son más adecuadas en el mercado actual.
Analizando en detalle el último día de negociación, podemos ver que se observó un aumento en la especulación con las posiciones de compra en el período 08: 15-09: 00 (UTC + 1), durante el cual la cotización superó el nivel de 1.1440. Después de eso, hubo una consolidación que duró cinco horas, expresada como una desaceleración a lo largo del área de 1.1440, durante la cual surgieron posiciones cortas a partir de las 14:30 que fueron recogidas por los especuladores.
Por lo tanto, la volatilidad se aceleró en los intervalos de minutos, ya que en el análisis de la actividad diaria hay un indicador ligeramente más bajo que la norma promedio.
Analizando el gráfico de negociación en términos generales (período diario), podemos ver que la tendencia global a la baja simplemente no se puede romper en este momento, en el que una ruptura desde el nivel de 1.1500 conducirá a una recuperación del precio del 45% en relación con la tendencia a mediano plazo, que automáticamente lo cuestionará.
Mientras tanto, las noticias publicadas ayer incluyeron los datos sobre la producción industrial en los Estados Unidos, donde el ritmo de disminución disminuyó de -15.36% a -10.82%, aunque predijeron un indicador aún más optimista (-6.2%). Sin embargo, es suficiente establecer un movimiento en el dólar estadounidense, ya que el volumen de producción industrial en términos mensuales aumentó un 5,6% en junio.
Al mismo tiempo, la Fed también publicó ayer su llamado "Libro Beige", que examina la situación actual de la economía de los Estados Unidos. Según el documento, la actividad comercial aumentó casi en todo el país, pero aún se mantiene por debajo del nivel observado antes de la pandemia de coronavirus.
Hoy, el Banco Central Europeo tiene una reunión programada, durante la cual no se espera que se modifiquen las tasas de interés, pero los participantes del mercado aún esperan recibir nueva información sobre las perspectivas de la política monetaria en la Eurozona.
El evento no amenaza con ejercer presión sobre el mercado, pero si durante la conferencia de prensa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anuncia cambios en la política monetaria o pronósticos de recuperación / desaceleración económica, la volatilidad aumentará significativamente.
Mientras tanto, por la tarde, se publicará el informe semanal sobre el estado del empleo en los Estados Unidos, en el que se espera una disminución de solicitudes iniciales de 1.314.000 a 1.290.000. En cuanto a las solicitudes repetidas, se prevé una disminución de 18,062,000 a 17,700,000. La recuperación del mercado laboral es lenta, pero todavía está sucediendo, lo que respalda al dólar estadounidense.
[UTC + 1]
12:45 - Reunión del BCE
13:30 - Conferencia de prensa del BCE
13:30 - Solicitudes para beneficios por desempleo en los Estados Unidos
Mayor desarrollo
Al analizar el gráfico de negociación actual, podemos ver que la cotización experimentó una reversión, en la que ni siquiera se concentró una pequeña cantidad de posiciones cortas. Esto indica que la posibilidad de una recuperación más significativa del movimiento a la baja todavía es posible en el mercado, lo que puede conducir a un movimiento lateral. Además, es posible no vuelva a suceder el escenario del 9 al 23 de marzo, principalmente porque faltan muchos factores. En cambio, un curso descendente gradual con concentración en rangos variables es más posible.
En cuanto al sentimiento del mercado, el estado de ánimo especulativo de los inversores está en niveles altos, lo que puede afectar la volatilidad.
Por lo tanto, se supone que en el caso de un estado de ánimo bajista y una consolidación en el rango 1.1390-1.1380, las posiciones cortas continuarán empujando al euro hacia los niveles 1.1350-1.1300. Además, la próxima conferencia del BCE es un fenómeno impredecible, ya que allí se puede decir cualquier cosa.
Mientras tanto, se producirá un escenario alternativo si la cotización se consolida por encima de 1.1440-1.1450.
Análisis del indicador
Al analizar los sectores diferentes de los marcos de tiempo (TF), podemos ver que los indicadores de los instrumentos técnicos en los períodos diarios y horarios siguen señalando "compra" debido a la concentración de precios en el entorno inmediato de los máximos. Por otro lado, los intervalos de minutos ya se encuentran en una fase de retroceso.
Volatilidad por semana / Medida de volatilidad: mes, trimestre, año
La medida de volatilidad refleja la fluctuación diaria promedio calculada por mes / trimestre / año.
(El 16 de julio se llevó a cabo teniendo en cuenta el tiempo que se publica el artículo)
La volatilidad en este momento actual es de 32 puntos, que es 58% menor que el promedio diario. Se supone que debido a las noticias y el movimiento hacia el área de precios importante, puede surgir otra especulación, lo que conducirá a un aumento de la volatilidad.
Niveles claves:
Zonas de resistencia: 1.1440 / 1.1500; 1.1650 *; 1.1720 **; 1.1850 **; 1,2100
Áreas de soporte: 1.1350; 1.1250 *; 1.1180 **; 1.1080; 1,1000 ***; 1.0850 **; 1.0775 *; 1.0650 (1.0636); 1,0500 ***; 1.0350 **; 1,0000 ***.
* Nivel periódico
** Nivel de rango
*** Nivel psicológico
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