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EUR/USD 5M.
Durante la segunda sesión comercial de la semana, el par EUR/USD seguía moviéndose poco a poco hacia abajo. La corrección hacia arriba tras un derrumbe fuerte de las cotizaciones tras la última reunión de la Fed ya ha terminado, por eso el par ya está preparado para una nueva bajada. No obstante, no se puede decir que lo hace con mucha «ansiedad». La bajada continúa con flojedad, mientras que la volatilidad prácticamente de cada día representa unos 50-60 puntos. En los artículos del análisis fundamental, ya hemos dicho que con esta volatilidad es muy difícil pretender a una gran cantidad de señales o ganancias. En realidad, eso es lo que está pasando. Durante el día de ayer, se formó sólo una señal de venta al inicio de la sesión comercial europea. El precio rebotó del nivel extremo 1,1922. A continuación, las cotizaciones no llegaron hasta el nivel 1,1864, tampoco volvieron hasta el nivel 1,1922. Así, había que cerrar la transacción manualmente por la tarde, es decir, con la ganancia de unos 17 puntos. No es un resultado tan malo si tomamos en cuenta la volatilidad del par en este momento. Además, hay que mencionar que no se emitió ningún informe a lo largo del día. El comienzo del discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, está marcado con la cifra «1». No obstante, viendo que la volatilidad no se ha cambiado en absoluto durante la próxima hora, se pude concluir que no ha facilitado ninguna información interesante a los mercados. La cifra «2» marca la hora de la publicación del Índice de Confianza del Consumidor (CCI) en los EE.UU. No obstante, el par bajó unos 10 puntos después de eso. Por lo tanto, tampoco se puede hablar de alguna reacción de los traders.
EUR/USD H1.
Como se puede observar muy bien en el gráfico H1, el par EUR/USD está apenas en movimiento. El precio se consolidó por debajo de la línea crítica, y eso aumenta un poco la probabilidad del siguiente movimiento hacia abajo. Sin embargo, prestemos atención en el hecho de que en este momento, como antes, resulta imposible formar una línea de tendencia, ni un canal. De esta manera, opinamos que las perspectivas del siguiente crecimiento del dólar se basan exclusivamente en la necesidad de otra fase de corrección bajista en el plan global (en el marco temporal de 24 horas). Este miércoles, seguimos recomendando negociar a partir de niveles y líneas importantes. En este momento, los próximos niveles importantes son los siguientes: 1,1800, 1,1851, 1,1922, 1,1971 y 1,1988, así como, las líneas Chinkou Spam B (1,1997) y Kijun-Sen (1,1927). Las líneas del indicador Ichimoku pueden desplazarse durante el día, hay que tomar eso en cuenta a la hora de buscar señales comerciales. Los «rebotes» y «rupturas» de estos niveles y líneas nos pueden servir de señales. No olvidemos colocar la orden Stop Loss en punto muerto (break even) si el precio ha pasado 15 puntos en dirección correcta. Eso nos guardará de unas posibles pérdidas si la señal resulta falsa. Durante el tercer día negociable de la semana, en la UE se planea la publicación del Índice de Precios al Consumidor, mientras que en los EE.UU. se emitirá el informe ADP sobre el cambio del número de empleados en el sector privado. Según nuestra opinión, precisamente el segundo informe es el más importante y puede provocar una fuerte reacción del mercado.
Además, recomendamos estudiar la previsión y señales comerciales del par GBP/USD.
Informe COT.
Recordemos que el par EUR/USD bajó a 200 puntos durante la última semana (del 15 al 21 de junio). En los últimos artículos, recomendamos esperar la emisión del nuevo informe COT, porque los días cuando los traders reaccionan activamente en los resultados de la reunión de la Fed entraron precisamente en este informe. Precisamente en aquel momento, el par de divisas se desplomó en 250 puntos, después de eso ahora va recuperándose. Según el último informe COT, los traders profesionales cerraron unos 5 mil contratos de compra en el transcurso de la semana de actividades y abrieron unos 24 mil contratos de venta. Eso significa que la posición neta para el grupo de los traders «Non-commercial» bajó en seguida a 29 mil, y eso es bastante. Así, el ánimo alcista de los jugadores grandes sigue siendo alcista, pero continúa haciéndose más débil. En general, tanto el primer indicador como el segundo demuestran muy bien la atenuación del ánimo alcista. Como se puede ver en el primer indicador, la línea verde (posición neta del grupo «No comercial») ha comenzado a acercarse a la línea roja (posición neta del grupo «Comercial»), lo que indica el fin de la tendencia actual. Tal vez, la tendencia global no se finalice, pero no tiene sentido negar que ahora ha empezado una nueva etapa del movimiento bajista. El segundo indicador muestra una reducción en el tiempo del tamaño de la posición neta para los traders no comerciales. La situación es la misma: como este indicador va cayendo, eso quiere decir que las posibilidades para el crecimiento del euro también se reducen en este momento. No obstante, recordemos que el número de compra de los principales actores del mercado es de 210 mil, y la cantidad de las posiciones de venta corresponde a 120 mil. Por lo tanto, el ánimo aun así sigue siendo alcista.
Interpretación de las imágenes:
Los niveles de precio del soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que representan los objetivos al abrir las compras o ventas. Se puede colocar los niveles Take Profit cerca de ellos.
Las líneas de Kijun-Sen y de Chinkou Spam B son líneas del indicador Ichimoku proyectadas en el marco temporal H1 desde el de H4.
Las zonas del soporte y resistencia son zonas de las cuales el precio hacía antes rebotes varias veces.
Las líneas amarillas representan las líneas tendenciales, canales tendenciales y otros patrones técnicos.
El indicador 1 en el gráfico COT representa el tamaño de la posición neta de cada categoría de los traders.
El indicador 2 en el gráfico COT representa el tamaño de la posición neta para el grupo «No comercial».
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