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EUR/USD 5M.
Durante el tercer día de operaciones de la semana, la volatilidad en el par EUR/USD volvió a ser moderada. El par pasó de un mínimo a un máximo de unos 30 pips a lo largo del día antes de que se anunciaran los resultados de la reunión de la Fed. Naturalmente, cuando la Fed anunció sus decisiones y nuevas previsiones sobre los principales indicadores macroeconómicos, los mercados empezaron a operar de forma mucho más activa. Pero ni siquiera esta actividad estaba en su punto máximo. Desde el inicio del movimiento las cotizaciones subieron 30 puntos y bajaron 70. Los resultados de la reunión fueron verdaderamente decepcionantes para los operadores. La Fed no anunció el inicio de la reducción del programa QE, pero dijo que es probable que el programa finalice a mediados del próximo año. También se ha sabido que la previsión del PIB para 2021 se ha rebajado del 7% al 5,9%. Por otra parte, el gráfico de puntos mostró que 8 miembros del comité monetario de la Fed ya esperan una subida de las tasas el próximo año (fueron siete en la última reunión). Por consiguiente, esta reunión bien podría calificarse de "pasajera" y, desde luego, no a favor del dólar. A pesar de ello, el dólar estadounidense aumentó su valor, pero sólo modestamente. La situación puede cambiar por la mañana. Ahora, en cuanto a las señales de comercio. A lo largo del día no se formó ni una sola señal. No es de extrañar con una volatilidad de 30 pips. Tras la publicación de los resultados y el inicio del discurso de Jerome Powell, se formaron tres señales de operación a la vez. Además, el precio rebotó perfectamente primero desde 1,1704, luego desde 1,1750 y después desde 1,1704. En cambio, todas estas señales se generaron en el momento de un acontecimiento fundamental importante, y el movimiento pudo ser absolutamente libre. No se pudo anticipar. Por lo tanto, los operadores, por supuesto, podrían haber actuado en estas señales, pero era muy difícil reaccionar ante ellas a tiempo.
Análisis del par GBP/USD. El 23 de septiembre. Boris Johnson: Es improbable que el acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos se firme antes de 2024.
EUR/USD 1H.
EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora podemos ver que el par EUR/USD sigue en un movimiento bajista, que de momento se apoya en la línea de tendencia bajista. No se puede decir que la reunión de la Fed haya cambiado nada. Al menos el panorama técnico no ha cambiado en absoluto. El precio rebotó en la línea Kijun-sen y cayó hasta el primer nivel de soporte de 1,1684. Por lo tanto, hasta ahora, el fortalecimiento del dólar continúa. El jueves, seguimos centrando la atención de los operadores en los niveles y líneas importantes: 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1750, 1,1805, así como en las líneas Senkou Span B (1,1817) y Kijun-sen (1,1745). Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar su posición a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de buscar señales de operación. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de estos niveles y líneas. No se olvide de colocar una orden de Stop Loss a Breakeven si el precio se movió en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 23 de septiembre las operaciones serán más tranquilas, pero junto con la calma los mercados pueden volver a ser de lo más sombríos. En otras palabras, la volatilidad puede volver a caer a mínimos. Y es extremadamente difícil operar con una volatilidad de 30-40 puntos. En cualquier caso, hoy se publicarán los informes de actividad manufacturera y de servicios de Estados Unidos y de la Unión Europea, de relativa importancia. Si estas cifras cambian mucho con respecto al mes anterior, cabe esperar una ligera reacción del mercado.
Recomendamos leer las previsiones y señales de operación para el par GBP/USD
Informe COT.
El par EUR/USD bajó 60 pips durante la última semana de referencia (del 7 al 13 de septiembre). El último informe COT mostró cambios mínimos en el ánimo del grupo de operadores "Non-commercial", que, recordemos, es el grupo más importante de operadores. Durante la semana de referencia, los operadores profesionales cerraron 4.000 contratos de compra y otros tantos de venta. Por lo tanto, la posición neta no cambió, así como el estado de ánimo de los grandes operadores. Sin embargo, se produjeron serios cambios en el grupo "Commercial", donde los operadores cerraron 27 mil contratos de compra y 36 mil de venta. Estos datos son menos importantes, pero aun así, la diferencia es notable. Volviendo a los operadores profesionales, el número total de contratos de compra que tienen ahora es de 187,5 mil, y de venta de 160 mil. Por lo tanto, el sentimiento alcista sigue ahí, pero se ha debilitado considerablemente durante los últimos meses. En consecuencia, podemos decir que el par EUR/USD se encuentra ahora al borde de una "nueva tendencia a la baja". Básicamente, ya dijimos que el punto crítico para la continuación de la tendencia alcista de largo plazo, que comenzó allá por marzo de 2020, es el nivel de 1,1700. Si los osos consiguen superarlo después de 9 meses de lucha, entonces las posibilidades de un mayor fortalecimiento de la moneda estadounidense aumentarán considerablemente. Así que en los próximos días podría resolverse esta cuestión. Por otro lado, mucho dependerá de las acciones de la Fed no sólo en la próxima reunión sino también en el futuro próximo. Si los mercados no encuentran pruebas de la voluntad de reducir la QE, el dólar perderá su ventaja frente al euro.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son niveles que son objetivos de compra o venta. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas.
Las zonas de soporte y resistencia son áreas, desde las cuales el precio ha rebotado repetidamente anteriormente.
Líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
Indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
Indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
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