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Marco temporal de 4 horas
Datos técnicos:
Canal de regresión lineal superior: en dirección a la baja.
Canal de Regresión Lineal inferior: Dirección - hacia abajo.
Media móvil (20; suavizada) - abajo.
CCI: -109,9883.
El par de divisas EUR/USD sigue operando cerca del nivel de 1,1700 y lo pone a prueba de vez en cuando. En el marco temporal de 1 hora, las cotizaciones siguen estando por debajo de la línea de tendencia bajista, y en el marco temporal de 4 horas, por debajo de la línea de media móvil y con dos canales de regresión lineal orientados a la baja, la tendencia bajista sigue ahí aunque hayamos estado esperando que se reanude la tendencia alcista. Aun así, globalmente (marco temporal de 24 horas) todo el movimiento actual (y todos los movimientos de los últimos 9 meses) se sigue tratando simplemente como una corrección. De este modo, la corrección puede terminar en cualquier momento. En realidad, es bastante difícil encontrar explicaciones adecuadas para la actual subida de la moneda estadounidense. La semana pasada hubo una reunión de la Fed, y una semana antes hubo una reunión del BCE. En ninguno de los dos casos se tomaron decisiones drásticas. Es decir, el "fundamento" no tiene nada que ver con el movimiento actual del par EUR/USD. Los "fundamentos" y la "macroeconomía" siguen teniendo sólo un impacto local en el movimiento del par. Globalmente, los factores técnicos parecen ser lo primero. Por ejemplo, el lunes el par salió del nivel de Fibonacci del 38,2% por segunda vez. Esto quiere decir que en los últimos nueve meses el precio ha corregido el 38% de toda la tendencia alcista que comenzó en marzo de 2020. El 38,2% es un nivel de Fibonacci importante y su ruptura podría abrir el camino hacia el nivel del 50,0% de 1,1490. Eso es 200 pips más abajo. No diríamos que es un escenario improbable. Esto se debe a que el par no logró superar 1,1700 al menos tres veces. Con todo, todavía es posible una consolidación por debajo de este nivel. Sería mucho más interesante si el fortalecimiento del dólar tuviera una razón concreta, pero como ya se ha dicho, ahora no podemos relacionar el trasfondo fundamental general con una venta del par EUR/USD.
Sin embargo, no conviene perder de vista el fondo fundamental y la "macroeconomía". Especialmente, esta semana habrá muchos eventos importantes e interesantes. Por ejemplo, el lunes estaba previsto que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, pronunciara un discurso. Vale la pena señalar en primer lugar que los responsables de la Fed y del BCE han hablado últimamente sobre todo de la inflación, el mercado laboral y las perspectivas de endurecimiento de la política monetaria. Pero en la práctica estas conversaciones se quedan en meras palabras y aún no se han convertido en acciones concretas por parte de los bancos centrales. La inflación y las condiciones del mercado de trabajo son indicadores macro que no cambian rápidamente y se informan una vez al mes. Así, Christine Lagarde o Jerome Powell no tienen, ni siquiera puramente en teoría, la oportunidad de compartir información nueva e importante con los mercados en cada uno de sus discursos. La mayoría de sus intervenciones no se reflejarán en los gráficos de los principales pares de divisas. Por cierto, Lagarde también tiene previsto dar un discurso el martes, y Powell también está programado para dar un discurso el martes. En lo que respecta a las estadísticas macroeconómicas, los dos primeros días de la semana van a ser desalentadores. El lunes, nada. El martes, sólo un indicador de confianza del consumidor estadounidense. No tenemos en cuenta informes como el índice de precios de la vivienda o la balanza de comercio exterior de mercancías, ya que rara vez provocan una reacción de los mercados, que siempre es muy débil. A propósito, la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, también hablará hoy. También está recibiendo bastante atención ahora, porque Estados Unidos está de nuevo al borde de un incumplimiento técnico en su historia. Y Janet Yellen, en casi todos sus discursos, pide al Congreso que ayude lo antes posible y eleve el límite de la deuda pública, lo que ayudará a su organismo a seguir haciendo pagos y a colocar en los mercados bonos del Estado con distintos vencimientos.
Lo más interesante es que el miércoles hay otros dos discursos de Christine Lagarde y Jerome Powell. Esto se debe a que ambos funcionarios no pueden decir nada importante todos los días. Y la información sin importancia no provocará ninguna reacción de los operadores. Por ello, no es un tema que nos interese demasiado. Pero las estadísticas macroeconómicas volverán a ser malas el miércoles. Ni un solo informe importante. El jueves se publicará la tasa de desempleo de agosto en la Unión Europea, que según las previsiones de los expertos podría bajar al 7,5%, mientras que en Estados Unidos se publicará el mismo día el informe del PIB del segundo trimestre. Sin embargo, el primer informe rara vez llama la atención de los operadores. El segundo saldrá por segunda o tercera vez ya que tiene varios puntos de estimación. En consecuencia, es poco probable que los mercados se dejen impresionar demasiado por el valor del crecimiento estadounidense del 6,6%-6,7% en el segundo trimestre. Ya conocen estas cifras desde hace tiempo y están preparados para ellas. También ese día se publicará otro informe "condicionalmente importante": las solicitudes de subsidio de desempleo. En el momento en que el mundo entero se enfrenta al "coronavirus", cuando el mundo entero esta sumido en una de las peores crisis, este indicador era de gran importancia, porque mostraba cuántos estadounidenses perdían su empleo en una sola semana. Ahora que la situación se ha estabilizado más o menos, este informe no tiene casi ninguna repercusión en el mercado de divisas.
El viernes, la Unión Europea publicará su índice final de actividad empresarial del sector manufacturero y el índice de precios al consumo de septiembre. Se espera que la inflación siga acelerándose hasta el 3,3% anual. A nuestro parecer, el informe sobre la inflación será lo más importante para los operadores. Cuanto más alto sea el valor, más probable es que se empiece a recortar el PEPP, aunque Christine Lagarde no ha dicho nada al respecto. En EE.UU., el mismo día se publicará el índice ISM manufacturero, que tiene más importancia que el índice estándar de actividad empresarial de Markit, pero la reacción a ese informe sólo se producirá si el valor real es muy diferente del previsto. El viernes también se publicará el Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan, que recientemente desencadenó un fuerte movimiento del par cuando se desplomó repentinamente hasta los 70 puntos.
Así, diríamos que el viernes será el día más importante e interesante de esta semana. Los discursos de Christine Lagarde y Jerome Powell podrían ser importantes y ser aprovechados por los operadores, pero la probabilidad es baja.
La volatilidad del par EUR/USD al 28 de septiembre se sitúa en 55 pips y se califica de "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva hoy entre 1,1645 y 1,1755. Un giro del indicador Haiken Ashi hacia arriba señalará una ronda de corrección alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 - 1,1688
S2 - 1,1658
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 - 1,1719
R2 - 1,1749
R3 - 1,1780
Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD intenta continuar su movimiento a la baja, pero nuevamente no logró superar el nivel de 1.1688. Por lo tanto, hoy debería mantenerse en posiciones cortas con los objetivos de 1,1658 y 1,1645 hasta que el indicador Heiken Ashi suba. La compra del par debería abrirse si el precio se consolida por encima de la línea media móvil con los objetivos 1,1780 y 1,1810. Deben mantenerse abiertas hasta que el indicador Heiken Ashi baje.
Lectura recomendada:
Análisis del par GBP/USD. El 28 de septiembre. Andrew Bailey y funcionarios de la Fed.
Señales de operación, informe COT:
Pronóstico del par EUR/USD y señales de operación para el 28 de septiembre.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operación para el 28 de septiembre.
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