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Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Aunque la volatilidad era baja, todas las señales resultaron rentables. Echemos un vistazo al gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. Los buenos datos sobre el volumen de la producción industrial en Italia ayudaron al euro a recuperar un poco sus posiciones por la mañana, pero las acciones activas de los bajistas devolvieron la presión sobre el mercado. Al principio de la sesión europea, los bajistas formaron una ruptura falsa en el nivel de 1.1583, lo que provocó la formación de una señal de venta del euro y el descenso hacia la zona del soporte de 1.1558. A media mañana, los alcistas defendían activamente este nivel, mientras que la ruptura falsa provocó la formación de la señal de compra del euro. Durante la sesión estadounidense, la ruptura falsa en torno a 1.1583 provocó la formación de una señal para abrir posiciones cortas. Como resultado, el descenso alcanzó unos 30 puntos.
Antes de empezar a hablar de las siguientes perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Commitment of Traders) del 5 de octubre se registró un fuerte crecimiento de posiciones cortas y una pequeña subida de las posiciones largas. Eso provocó la reducción de la posición neta. El incremento tan grande de las posiciones cortas sólo confirma el hecho de la formación del mercado bajista en cuanto a la moneda europea. Los problemas políticos en los Estados Unidos -una parte de los cuales ya está solucionada en este momento- también influyó en las posiciones actuales de los participantes del informe COT en cuestión. El informe emitido el viernes pasado por el Ministerio de Comercio de EE.UU. sobre el mercado laboral (no se considera en este informe COT) seguramente no influirá en la distribución de las fuerzas de los alcistas y los bajistas, ya que los datos resultaron bastante ambiguos. Todo eso confirma la persistencia de la tendencia alcista respecto a la moneda estadounidense que se observará durante esta semana. La perspectiva de los cambios en la política monetario-crediticia de la Reserva Federal en noviembre de este año permite a los operadores incrementar las posiciones largas del dólar estadounidense sin muchos problemas, ya que muchos inversores están a la espera de la reducción del programa de la compra de bonos por parte del Banco Central para el fin de este año. La demanda de los activos de riesgo seguirá limitada debido a la posición expectativa del Banco Central Europeo (BCE). La semana pasada, la presidenta del BCE hablaba mucho de que iba a seguir estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 195 043 hasta 196 819, mientras que las posiciones cortas no comerciales han saltado de 194 171 a 219 153. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha entrado en la zona negativa y se ha reducido de 872 hasta -22334. El precio semanal de cierre también ha bajado de 1.1695 a 1.1616.
Hoy se emiten unos datos fundamentales bastante diversos, que pueden tanto apoyar al euro, como ejercer la presión sobre el mismo. Por la mañana, hay que prestar atención al informe sobre el índice de los ánimos en el ambiente económico de la zona del euro emitido por el Instituto de ZEW. Si los valores no llegan a las previsiones de los economistas, seguramente veremos la vuelta de la presión sobre el euro durante la sesión europea. Si los datos resultan mejores que las previsiones de los economistas, eso creará un cierto apoyo a los alcistas, cuyo objetivo inicial será romper el nivel de 1.1582. Ayer no lo consiguieron. Sólo la prueba de este nivel de arriba abajo formará una señal para abrir posiciones largas a la espera de la siguiente recuperación del euro y reanudación de la corrección alcista que está a punto de acabar. Si este escenario se realiza, se puede esperar la subida de EUR/USD en torno a 1.1611. Su ruptura con semejante consolidación formará un punto de entrada adicional en las compras que llevará el par EUR/USD a nuevos niveles locales: 1.1636 y 1.1659, donde recomiendo tomar las ganancias. Si la presión sobre el par persiste y hay datos débiles sobre los ánimos en el ambiente económico, se puede abrir posiciones largas sólo si se forma una ruptura falsa en la zona de 1.1544. Recomiendo comprar el par con el rebote sólo después de la primera prueba del mínimo de 1.1510, o más abajo, desde el nivel de 1.1482 a la espera de un rebote hacia arriba de unos 15-20 puntos dentro del día. La actualización de este nivel confirmará la reanudación de la tendencia bajista.
Los bajistas vuelven activamente al mercado, sobre todo, después de lograr defender ayer la resistencia importante de 1.1582. Los datos fundamentales de hoy en la zona del euro pueden empeorar aún más la situación y devolver la presión sobre la moneda europea. Por eso, es mejor seguir con las ventas de EUR/USD desde los grandes niveles de resistencia. La formación de una ruptura falsa en torno a 1.1582 servirá de una de esas señales. Eso generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas con objetivo de bajar hacia el soporte intermedio de 1.1544, donde actualmente se realiza la negociación. Sólo este nivel puede ayudar ahora a los alcistas a recuperar el euro. La ruptura y la prueba de esta zona de abajo arriba aumentarán la presión sobre el instrumento, abriendo el camino hacia los mínimos: 1.1510 y 1.1482, donde recomiendo tomar las ganancias. Si no hay actividad de los bajistas durante esta mañana en torno a 1.1582, recomiendo abrir posiciones cortas sólo después de que se forme una ruptura falsa en torno a 1.1611. Es mejor vender EUR/USD usando el rebote sólo después de la prueba de la nueva resistencia local de 1.1636, a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Medias móviles
La negociación se realiza un poco por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso significa que los bajistas intentan realizar una nueva tendencia bajista.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1575, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. La ruptura de la línea inferior del en la zona de 1.1544 aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
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