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Ayer se formaron varias señales interesantes para entrar en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. Por la mañana, yo prestaba atención al nivel de 1.1593 y recomendaba tomar decisiones a base del mismo. Es obvio que la formación de una ruptura falsa y el intento fracasado de la rotura del nivel de 1.1593 llevan a la formación de una señal de venta del euro, y luego el par baja unos 20 puntos. Tomando en cuenta la volatilidad baja en la primera mitad del día, su movimiento fue de 2/3. Durante la sesión estadounidense, en medio de los datos débiles sobre la producción industrial en EE.UU., los alcistas del euro lograron devolver el nivel de 1.1593. La prueba inversa de este rango lleva a la formación de la señal de compra. Como resultado, se podía observar la recuperación activa del par en torno a la resistencia de 1.1618.
Antes de empezar a hablar de las perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 12 de octubre, se registró una subida tanto de las posiciones cortas, como de las largas. Sin embargo, la cantidad de las primeras fue más grande, lo que redujo un poco la delta negativa. Los problemas políticos en los Estados Unidos se han solucionado, mientras que los últimos informes fundamentales no dejan de alegrar a lo operadores, lo que indica la persistencia de los buenos ritmos de la recuperación de su economía. El hecho de que la Reserva Federal se pone a pensar seriamente en la finalización del programa de la compra de bonos no es algo de otro mundo, y esta noticia podría ayudar de inmediato a los alcistas del dólar. Mientras que el hecho de que los representantes del BCE han empezado a manifestar su preocupación respecto a los ritmos del crecimiento de la inflación -aunque no tanto como sus colegas de la Fed- permite a la moneda europea a devolver poco a poco sus posiciones. Esta tendencia puede mantenerse en el futuro, sobre todo en caso de una fuerte estadística en la economía europea. No obstante, la demanda más grande a medio plazo de los activos de riesgo seguirá limitada debido a la posición expectativa del Banco Central Europeo (BCE). En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 196 819 hasta 202 512, mientras que las posiciones cortas no comerciales se han incrementado de 219 153 hasta 220 910. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha crecido un poco llegando a -18 398 contra -22 334. El precio de cierre semanal ha bajado a 1.1553 contra 1.1616.
El euro creció bruscamente durante la sesión asiática y tiene por objetivo la actualización de los nuevos máximos mensuales. Los discursos de los representantes del BCE, a saber, Frank Elderson y el miembro del Comité ejecutivo del BCE, Fabio Panett, pueden provocar unas compras más activas del euro en la primera mitad del día. El objetivo principal de los alcistas consiste en romper el nivel de 1.1657, hacia el cual se han acercado próximamente tras la carrera asiática. Sólo la ruptura y la prueba de este nivel de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas a la espera del siguiente crecimiento del par y continuación de la tendencia alcista en torno a 1.1684. La ruptura de este rango con semejante consolidación formarán un punto de entrada adicional en las compras que llevará el par EUR/USD a nuevos niveles locales: 1.1713 y 1.1742, donde recomiendo tomar las ganancias. El escenario más óptimo para la compra será una corrección bajista en la primera mitad del día en torno al soporte de 1.1637. La formación de una ruptura falsa ahí será una perfecta señal para abrir posiciones largas a continuación de la subida de la mañana. Recomiendo comprar el par con el rebote sólo después de la primera prueba del mínimo de 1.1618, o más abajo, desde el nivel de 1.1593 a la espera de un rebote hacia arriba de unos 15-20 puntos dentro del día.
Después del cambio fallido de ayer de la tendencia alcista, los bajistas ya no se apresuran de volver al mercado. La falta de la estadística fundamental sobre la eurozona puede empeorar aún más la situación hoy. Ahora, el principal objetivo consiste en defender la resistencia de 1.1657. La formación de una ruptura falsa ahí servirá de la primera señal para abrir posiciones cortas, lo que significará un perfecto punto de entrada en el mercado con el objetivo de bajar hacia el soporte intermedio de 1.1637. La ruptura y la prueba de esta zona de abajo arriba aumentarán la presión sobre el instrumento, abriendo el camino hacia los mínimos de 1.1618 y 1.1593, donde se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los alcistas. Ahí recomiendo tomar las ganancias de las posiciones cortas. En caso del siguiente crecimiento del euro durante la sesión europea y la falta de la actividad de los bajistas en torno a 1.1657, recomiendo aplazar las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia de 1.1684. Aunque ahí también es mejor abrir las posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. El escenario óptimo para las ventas de EUR/USD con el rebote serán nuevos máximos en torno al nivel de 1.1537 y 1.1482, a la espera de una corrección bajistas de unos 15-20 puntos.
El BCE y la Fed tienen caminos distintos
Señales de los indicadores:El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
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