12.11.202109:49 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 12 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro sigue perdiendo posiciones contra el dólar estadounidense

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

El día de ayer fue bastante predecible. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. Por la mañana, los bajistas del euro intentaron mantener la presión que fue formada tras la emisión de los datos sobre la inflación en EE.UU. La señal de compra del euro contra la tendencia se formó tras unos intentos fallidos de romper el nivel de 1.1460 hacia abajo. Como era de esperar, no llegamos a ver el crecimiento grande del par, la subida máxima fue de 15 puntos. La segunda mitad del día se desarrollaba igual que la primera debido al día festivo en EE.UU., es decir, la ruptura inversa de 1.1456 y el punto de entrada en posiciones largas. Como resultado, había una subida de 20 puntos.

Durante la sesión asiática de hoy, el par se ha derrumbado por debajo del soporte de ayer de 1.1452, y los osos siguen ejerciendo presión sobre el euro. Es muy probable que los alcistas se centrarán hoy en los datos sobre el cambio del volumen de la producción industrial en la zona del euro, es que sólo estos datos son capaces de restablecer el mercado bajista, aunque las opciones son muy pocas. Hay algo de probabilidad que los operadores se echen a tomar las ganancias, pero será más bien a media mañana. Para volver al mercado de los alcistas, durante la sesión europea es necesario salir fuera del nivel de 1.1452. Es que sólo este escenario permitirá detener la tendencia bajista del par. Tras la publicación de los datos sobre la eurozona y Alemania, una prueba inversa de 1.1452 de arriba abajo de este rango formará un punto de entrada en posiciones largas a la espera de la subida de EUR/USD hacia el nivel de 1.1483, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Eso limitará considerablemente el potencial alcista del par. Sólo la ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo llevará a una señal de compra adicional y a la subida del par a la zona del máximo de 1.1514, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1535. En caso de la persistencia de la presión sobre EUR/USD en la primera mitad del día, sólo la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1415, junto con la divergencia en el indicador MACD que se observa muy bien en el gráfico H1, limitará el descenso del euro y formará una señal de compra con el objetivo de la corrección alcista. Si no hay actividad en torno a 1.1415, es mejor esperar la ruptura falsa en torno a 1.1379, y se puede abrir las posiciones largas en EUR/USD con el rebote desde el mínimo de 1.1330 a la espera de una corrección de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los osos controlan el mercado y lo único que necesitan es defender el nivel de 1.1452, cuya ruptura ha ocurrido durante la sesión asiática. Por la mañana, van a contar con unos pronósticos malos de la producción industrial en la eurozona en septiembre y la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1452. Eso generará la primera señal para abrir posiciones cortas, lo que proporcionará un perfecto punto de entrada en el mercado con el objetivo de bajar hacia el soporte de 1.1415. La ruptura y la prueba de esta zona de abajo arriba aumentarán la presión sobre el instrumento, abriendo el camino hacia los nuevos mínimos: 1.1379 y 1.1330. Ahí recomiendo tomar las ganancias de las posiciones cortas. Si el euro va a crecer durante la sesión europea y no hay actividad de los bajistas en torno a 1.1452, recomiendo aplazar las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia de 1.1483, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. Aunque ahí también es mejor abrir las posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. El escenario más apropiado para las ventas de EUR/USD con el rebote será el máximo en torno a 1.1514. Se puede contar con una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 2 de noviembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas, como de las largas, lo que llevó a una pequeña recuperación de la delta negativa, porque el número de los bajistas que abandonaron el mercado fue más grande que el de los alcistas. Las reuniones de los Bancos Centrales, que tenían bajo su mando a los mercados la semana pasada, no provocaron cambios significativos. Es que la política de la Fed respecto a las medidas del mantenimiento de la economía permitió a los inversores mantener el optimismo y la confianza de que la economía continúe recuperándose. Sin embargo, las esperanzas de que el Banco Central Europeo -a pesar de todas sus declaraciones- próximamente se vea obligado a hacer más rigurosa su política debido a una alta inflación, dejan una oportunidad a los alcistas del euro para el restablecimiento del instrumento financiero a medio plazo. Eso conlleva a lo siguiente: cada vez que la moneda europea baje considerablemente, su demanda vuelve de manera bastante activa. Muy pronto, sabremos los datos importantes sobre la inflación en EE.UU. que determinarán la dirección siguiente del dólar contra otras monedas mundiales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 196 880 hasta el nivel 191 496, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado del nivel 208 136 hasta el nivel 197 634. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha restablecido llegando a -6 1388 contra -11 256. El precio de cierre semanal ha bajado un poco hasta el nivel de 1.1599 contra 1.1608.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1475 servirá de resistencia. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1440, aumentará la presión sobre el euro.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.