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Ayer se generaron bastantes señales de entrada en el mercado de la libra y todas ellas fueron bastante rentables. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos los puntos de entrada. Aunque la volatilidad no fue alta durante la primera mitad del día, hubo varias señales de entrada en el mercado. En mi pronóstico de la mañana había mencionado el nivel 1,3428, y aconsejé comprar la libra en caso de una falsa ruptura, lo que sucedió. Varios intentos infructuosos de los osos de romper por debajo de este rango dieron lugar a un punto de entrada para las posiciones largas. La subida desde el punto de entrada fue de unos 30 pips. En la segunda mitad del día, los osos lograron romper y volver a probar el nivel del nivel 1,3420, lo que dio lugar a varias señales de venta del par GBP/USD a la baja. El movimiento a la baja fue de unos 35 pips.
Antes de analizar el panorama técnico de la libra, echemos un vistazo a lo ocurrido en el mercado de contratos de futuros. Los informes COT (Commitment of Traders) del 16 de noviembre registraron un fuerte aumento de las posiciones cortas y una disminución de las posiciones largas, lo que provocó un aumento de la delta negativa. Los buenos datos sobre la recuperación del mercado laboral en el Reino Unido, el aumento de las presiones inflacionistas y el incremento de las ventas minoristas salvaron a la libra esterlina la semana pasada y dieron a los toros la oportunidad de continuar con la subida del par. Sin embargo, el agravamiento de la situación con el coronavirus en la parte europea del continente y las declaraciones de los representantes del Banco de Inglaterra de que nadie se apresurará a cambiar el curso de la política monetaria en las condiciones actuales devolvió rápidamente la presión sobre el par al final de la semana. Otro punto importante es la cuestión no resuelta del Protocolo de Irlanda del Norte, que el gobierno del Reino Unido tiene previsto suspender en un futuro próximo. La Unión Europea se prepara para introducir algunas medidas de represalia en respuesta a esto, lo que no contribuye a la confianza de los compradores de la libra esterlina. A su vez, en Estados Unidos se observa un aumento de la inflación y se habla cada vez más de una subida anticipada de las tasas de interés el próximo año, lo que da un apoyo considerable al dólar. No obstante, recomiendo mantener la estrategia de comprar el par en caso de grandes caídas, que se producirán en medio de la incertidumbre de la política de los bancos centrales. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron de 54.004 a 50.443, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron de 66.097 a 82.042. Esto provocó un aumento de la posición neta no comercial negativa, con un delta de -31.599 frente a -12.093 de la semana anterior. El precio de cierre semanal cayó de 1,3563 a 1,3410 como consecuencia de la política del Banco de Inglaterra.
Hoy tenemos unas estadísticas bastante interesantes sobre la actividad en el Reino Unido en noviembre de este año. El PMI de servicios de noviembre, así como el PMI de manufacturas, mostrarán si la economía ha cambiado significativamente durante el otoño y qué forma ha tomado hacia el final del año. Si es mejor de lo esperado y es un indicio de que las perspectivas de crecimiento siguen siendo buenas, se producirá un fortalecimiento de la libra. Sin embargo, la principal tarea de los compradores en la primera mitad del día será proteger el nivel de soporte más cercano a 1,3380. Sólo la formación de una falsa ruptura junto con buenas estadísticas formará una señal para comprar la libra contra la tendencia. Esto devolverá la posibilidad de una corrección alcista del par hacia el nivel 1,3417, donde se encuentran las medias móviles que limitan el potencial alcista del par. Una tarea igualmente importante sería recuperar el control de este nivel. La ruptura y el re-test del nivel 1,3417 de arriba hacia abajo dará una señal adicional para comprar la libra, lo que llevará al par GBP/USD a ascender a la zona de 1,3453 con la perspectiva de alcanzar el máximo de 1,3494, donde recomiendo tomar las ganancias. En un escenario de descenso del par en la primera mitad del día y en la ausencia de actividad en 1,3380, una prueba del mínimo del 12 de noviembre, en 1,3354 será la mejor opción para la libra. Sin embargo, incluso allí aconsejo abrir posiciones largas sólo después de una falsa ruptura. Es posible comprar par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde un nuevo mínimo de 1,3308, o incluso más bajo, desde el soporte 1,3254 contando con una corrección de 25-30 pips en el día.
En la jornada de ayer, los osos volvieron a marcar un nuevo mínimo y no tienen intención de ceder en el mercado. Si los datos de actividad de hoy no sorprenden o son peores que las previsiones de los economistas, lo más probable es que la presión sobre el par no haga más que aumentar. Por supuesto, el mejor escenario sería una falsa ruptura en el nivel 1,3417, por donde pasan las medias móviles, lo que produciría el primer punto de entrada para ir en posiciones cortas, seguido de una caida del par GBP/USD hasta el nivel 1,3380. Una ruptura de este rango no será un desafío menor para los vendedores. Una prueba del nivel 1,3380 de abajo hacia arriba formará una señal adicional para abrir nuevas posiciones cortas siguiendo la tendencia a la baja con el objetivo de bajar a los mínimos: 1,3354 y 1,3308, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de que el par suba durante la sesión europea y de que no haya vendedores en el nivel de 1,3417, es mejor posponer la venta hasta una resistencia mayor en 1,3453. Recomiendo abrir posiciones cortas al rebote desde 1,3494, o incluso más alto, desde el nuevo máximo en 1,3560, contando con un rebote a la baja de 20-25 pips.
El freno de la actividad en la eurozona perjudicará aún más al euro. Pronóstico de vídeo para el 23 de noviembre
EUR/USD: El plan para la sesión europea del 23 de noviembre. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). La presión sobre el euro ha persistido. Los osos tienen como objetivo la ruptura de 1.1222
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un retorno de la presión sobre la libra con la perspectiva de nuevas caídas hacia los mínimos del mes.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1, y difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
El crecimiento estará limitado por el nivel superior del indicador en la región de 1,3450. La ruptura del límite inferior del indicador en 1,3360 aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
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