25.11.202109:21 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 25 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Es poco probable que el informe del BCE ayude al euro. Acción de Gracias en EE.UU.

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formó sólo una señal de venta del euro. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. El euro no ha logrado consolidarse en los máximos diarios tras la emisión del informe débil de IFO. Es que ahí se ha registrado la reducción de los valores principales del indicador del sentimiento financiero en Alemania y del indicador de las expectativas económicas. La ruptura y la prueba inversa del nivel de 1.1230 de abajo arriba han formado una perfecta señal para abrir posiciones cortas, después de lo cual el par ha derrumbado a más de 25 puntos. Por la tarde, no consiguieron llegar al nivel de 1.1182 que había marcado, faltaron apenas unos 5 puntos. Por eso, no hubo señal de compra del euro.

Hoy, se emite por la mañana un importante informe del PIB en Alemania para el tercer trimestre del año en curso. Se espera que los ritmos de la economía se mantendrán. Por eso, no será muy correcto que el euro sea apoyado por estos datos. Otro informe importante será la publicación del último acta de la reunión del BCE. Sin embargo, la posición suave del regulador respecto a la política monetaria tampoco ayudará a los alcistas del euro. Por la mañana, los toros tenían que estar pendientes y defender el soporte de 1.1188. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí conllevará la formación del primer punto de entrada en el mercado contra la tendencia bajista que también se observa durante esta semana. El principal objetivo será devolver la resistencia de 1.1234 formada según los resultados de ayer y por donde pasan las medias móviles que limitan el potencial alcista del par. Para los alcistas, la ruptura de este rango también será un desafío. La prueba de arriba abajo de 1.1234 generará un perfecto punto de entrada en el mercado con el objetivo de la subida del euro hacia el nivel de 1.1273 y 1,1317. El siguiente objetivo será el máximo de 1.1359, donde recomiendo tomar las ganancias. Si EUR/USD baja a 1.1188 y los datos fundamentales en la eurozona resultan débiles en Alemania, es mejor aplazar las compras. Recomiendo esperar otro descenso del par y la formación de una ruptura falsa cerca del nuevo mínimo de 1.1155. Se puede abrir las posiciones largas en el par con el rebote de 1.1118, o más abajo, de 1.1081, a la espera de la corrección de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los osos siguen controlando el mercado, aunque han aflojado la cuerda durante la sesión asiática de hoy. Si los operadores no encuentran nada en los actas del BCE -lo cual podría devolver de alguna manera la confianza en el cambio de las tasas de interés en el futuro próximo- la presión sobre el euro aumentará. El escenario más óptima para abrir posiciones cortas será la formación de una ruptura falsa en torno a la resistencia de 1.1234, donde pasan las medias móviles que limitan el potencial alcista del par. En este caso, el objetivo de los osos será la ruptura y la consolidación por debajo del nivel de 1.1188, lo que ayer no consiguieron incluso en medio de una fuerte estadística en EE.UU. Los datos débiles del PIB en Alemania pueden ayudar a los osos aprovechar de esta situación, y la prueba inversa de 1.1188 de abajo arriba formará una señal de venta con la perspectiva de bajar hacia 1.1155. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1118, donde recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, no hay que olvidar que hoy es la Acción de Gracias en EE.UU. y las bolsas estarán cerradas, lo que limitará la volatilidad y afectará el volumen de las negociaciones. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1234, es mejor aplazar las ventas. Un escenario óptimos serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1273. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1317 y 1.1359 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

El dólar estadounidense continúa tomando el ritmo. Acción de Gracias en EE.UU. Pronóstico de vídeo para el 24 de noviembre

EUR/USD: Plan para la sesión estadounidense del 24 de noviembre (análisis de las operaciones de la mañana). La presión sobre el euro ha vuelto tras la publicación de los datos débiles de IFO

GBP/USD: plan para la sesión estadounidense del 24 de agosto (análisis de las transacciones de la mañana). Los osos no permitieron devolver el nivel de 1.3386. Se centran en 1.3344

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 16 de noviembre, se registró la subida tanto de las posiciones cortas como de las largas. No obstante, había más posiciones cortas, lo que conllevó la vuelta de la delta negativa. A pesar de que continúe oscilando dentro del mismo rango -cerca de la marca de cero ya desde hace tiempo- eso no ayuda a los alcistas del euro de ninguna manera. El riesgo de otra ola de propagación del coronavirus y el confinamiento (lockdown en inglés) en los países de la Unión Europea devolvió la presión sobre el euro, que no llegó a recuperarse de la persistencia de la política monetaria ultra suave de parte del Banco Central Europeo, incluso en medio del crecimiento inflacionario. Según van las cosas, las autoridades del BCE mantienen una posición bastante adecuada. Austria ya ha vuelto a las restricciones de cuarentena y a las medidas estrictas del aislamiento, mientras que las autoridades de Alemania todavía lo están pensando, lo cual es una fuerte señal para el siguiente aflojamiento del euro contra el dólar. Mientras tanto, en EE.UU. el hecho de una fuerte presión inflacionaria continúa apoyando la moneda estadounidense. Muchos inversores están a la espera de que la Reserva Federal suba las tasas el año que viene, y ya vuelven el mercado a su favor. En el último informe COT de noviembre se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 192 544 hasta 198 181, mientras que las posiciones cortas no comerciales también han subido de 188 771 a 202 007. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha vuelto a devolver el valor negativo, llegando a -3 826 contra -3 773. El precio de cierre semanal ha bajado considerablemente, hasta el nivel de 1.1367 contra 1.1587.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1188, aumentará la presión sobre el euro. La ruptura de la línea superior en torno a 1.1234, conllevará al nuevo crecimiento del instrumento.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.