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El par de divisas EUR/USD no logró continuar con su movimiento a la baja el viernes, sin embargo se mantuvo por debajo de la línea de la media móvil. Recordemos que, desde nuestro punto de vista, el panorama técnico general es el siguiente. La semana anterior, a pesar de los antecedentes fundamentales y macroeconómicos, el par subió 150 pips, debido a lo cual salió del canal lateral, dentro del cual había estado durante más de un mes. No obstante, no había razones fundamentales para que el euro se fortaleciera. Por lo tanto, cuando el par comenzó a caer la semana pasada, pensamos que todo era lógico. Además, ahora no hay ninguna razón en principio para que la moneda europea suba frente al dólar. Hemos comparado muchas veces las políticas monetarias de la Fed y del BCE y esta comparación muestra que el BCE no tiene previsto seguir los pasos de la Fed este año en absoluto. De hecho, Christine Lagarde lo dijo abiertamente la semana pasada. Si bien antes decía que la economía europea era demasiado débil para endurecer la política monetaria y que no habría una subida de las tasas en 2022, sus últimas palabras fueron que el BCE no perseguiría a la Fed porque las economías estadounidense y europea son diferentes. En consecuencia, la única razón para que el euro suba sigue siendo el factor de la saturación de las compras de la moneda estadounidense por parte de los operadores. Es decir, si en un momento determinado los participantes en el mercado se deshacen de todos los factores de crecimiento del dólar (todas las subidas de tasas, las reducciones de la QE) y empiezan a tomar las ganancias, entonces el euro puede subir de precio. Sin embargo, parece que por el momento los operadores siguen dispuestos a comprar el dólar y no hay mucho que ganar con el euro.
La semana pasada casi no hubo estadísticas macro. Los calendarios de Estados Unidos y la UE estuvieron casi completamente vacíos. Veamos qué nos depara la nueva semana. A partir del lunes, los operadores dispondrán de información interesante. Por ejemplo, los índices de actividad empresarial de enero para los servicios y la industria manufacturera en Estados Unidos y la UE. ¿Por qué son importantes estos datos ahora? Se trata del invierno en el que todo el mundo se ve envuelto en la siguiente "ola" de la pandemia. Aunque el Omicrón tiene muchas menos probabilidades de causar complicaciones y muertes que cualquiera de las cepas anteriores, es mucho más contagioso, por lo que los sistemas sanitarios de EE.UU. y la UE seguían teniendo graves problemas. Además, aunque no muriera nadie, la gente se contagia y enferma, por lo que tienen que entrar en cuarentena y no trabajar durante ese tiempo. Y como ya se ha dicho, el Omicrón es mucho más contagioso que todas las cepas anteriores, por lo que el número de personas infectadas cada día era de cientos de miles. En consecuencia, la actividad empresarial podría ralentizarse considerablemente durante estos meses, al igual que muchos otros indicadores macroeconómicos. La única cuestión es hasta qué punto caerán y dónde será mayor esa caída. Por ejemplo, el índice de actividad empresarial en el sector de los servicios de la UE ya ha caído a 53,1 puntos en diciembre. A modo de recordatorio, cualquier lectura por encima de 50,0 es positiva. Por lo tanto, es posible que hoy caiga por debajo de 50,0. En Estados Unidos la situación es ligeramente mejor, ya que ambos indicadores están bastante lejos del "nivel crítico". Por lo tanto, la principal preocupación es la UE. El miércoles se publicará la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal y seguramente será el evento clave de la semana. Hablaremos más de ello en el artículo sobre la libra/dólar. Además, el jueves se publicará en Estados Unidos el informe sobre el PIB del cuarto trimestre y, al tratarse de la primera estimación, el valor real puede ser muy diferente del previsto. Esto, a su vez, podría provocar una fuerte reacción del mercado. También ese día se publicará un informe sobre los pedidos de bienes duraderos en EE.UU., pero hace tiempo que no interesa a los operadores. El viernes sólo habrá publicaciones secundarias tanto en los Estados como en la UE. Por lo tanto, esta semana la atención se centra en la reunión de la Reserva Federal y en el informe del PIB estadounidense.
La volatilidad del par euro/dólar para el 24 de enero es de 60 pips y se caracteriza como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva hoy entre 1,1284 y 1,1404. Un giro del indicador Haiken Ashi a la baja señalará una nueva ronda de movimientos bajistas.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 - 1,1322
S2 - 1,1292
S3 - 1,1261
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 - 1,1353
R2 - 1,1383
R3 - 1,1414
El par euro/dólar sigue estando por debajo de su media móvil. Por lo tanto, se debería considerar la posibilidad de establecer nuevas posiciones cortas con los objetivos de 1,1322 y 1,1292, si el indicador Heiken Ashi gira hacia abajo. Las posiciones largas no deberían abrirse antes de que el precio se consolide por encima de la línea media móvil, con los objetivos 1,1383 y 1,1414.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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