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Los futuros del índice bursátil de EE. UU. cayeron en las primeras operaciones del jueves, pero luego volvieron al alza recuperándose gradualmente de la venta masiva de ayer. Si bien las noticias de la Reserva Federal no fueron una sorpresa para los inversores, no fueron muy positivas y después del discurso de Jerome Powell, decidieron volver al mínimo del 24 de enero nuevamente. Sin embargo, su fuerza no fue suficiente para hacerlo. Los futuros del Dow Jones bajaron 61 puntos en operaciones altamente volátiles, recuperándose de una caída de casi 500 puntos. Los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100 cayeron un 0,1%.
En cuanto a los resultados de la votación de ayer en sí, fue unánime. El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, fue elegido adjunto de la Fed de Boston, que actualmente no tiene presidente, y las tres vacantes en la Junta de Gobernadores redujeron el número de votantes en esta reunión a nueve. Los funcionarios mantuvieron el objetivo de la tasa de interés clave sin cambios en 0,00%-0,25%, como se esperaba.
El presidente Jerome Powell sorprendió a los mercados al comentar que la Fed tiene "bastante espacio para subir las tasas de interés" antes de que afecte negativamente al mercado laboral. En este contexto, dado que muchos inversores temen ese escenario, las acciones cayeron con fuerza. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superó el 1,8% tras las declaraciones. Powell tampoco descartó tomar medidas similares en cada reunión posterior para combatir la inflación más alta de todos los tiempos, dijo Powell en una conferencia de prensa.
Los expertos señalan que, a pesar de cierta claridad sobre cómo la Fed comenzará el proceso de endurecimiento de la política monetaria, el resultado de la reunión no brindó la aclaración necesaria sobre el momento y el alcance de los cambios de política. En un comunicado separado, la Fed dijo que el proceso de reducción del balance comenzaría después de que las tasas se eleven al nivel necesario. Powell no dijo nada sobre el momento específico del inicio de la reducción del balance, solo agregó que la reunión no decidió cuándo se deben tomar estas medidas.
En particular, una volatilidad tan alta juega del lado de los inversores, ya que tienen la oportunidad de comprar muchas acciones a buenos precios. Desde finales del año pasado, el mercado ha estado mostrando el sentimiento más agresivo, golpeando a las empresas que reaccionan muy fuerte ante cualquier cambio en el costo del endeudamiento, que son todas las empresas de tecnología en el índice NASDAQ. Es poco probable que una volatilidad tan alta dure mucho tiempo, y dado que la economía y el mercado laboral de EE.UU. están mostrando un buen desempeño, puede contar con una rápida recuperación del mercado antes de otra turbulencia en la primavera.
En el premercado, las acciones de algunas empresas tecnológicas pudieron fortalecerse. Por ejemplo, Netflix subió más del 4% después de que Bill Eckman de Pershing comprara 3,1 millones de acciones. Tesla bajó un 1,5%, compensando la ganancia del 2% de ayer después de un sólido informe de ganancias. Mientras tanto, Intel perdió un 2% en medio de los ingresos bastante fuertes de la compañía.
También hay una gran cantidad de informes programados para hoy. Mastercard, Blackstone, Southwest Air y JetBlue son las que hay que monitorear. Los números del cuarto trimestre se publicarán antes del inicio del día de negociación.
El informe del PIB del cuarto trimestre también será importante, así como las órdenes de bienes duraderos y las solicitudes de desempleo. Los economistas esperan que la economía suba a una tasa anualizada del 5,5% en los últimos tres meses de 2021.
En cuanto al panorama técnico del índice S&P500
El mercado ha realizado una fuerte corrección. Se espera que el crecimiento y la volatilidad se mantengan bastante altos. Lo más probable es que veamos otra caída por debajo de $4,312, lo que probablemente conduzca a una caída al área de $4,265 e incluso toque $4,212, donde recomiendo realizar compras. En caso de un crecimiento superior a $4,378, podemos esperar una subida del índice a $4,449, donde es mejor obtener ganancias, ya que es probable que el instrumento se negocie lateralmente dentro del canal de $4,223 - $4,449 durante mucho tiempo.
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