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El miércoles, el par de divisas EUR/USD acabó ganando 110 pips. Cabe recordar que en el artículo anterior especulábamos sobre las razones de un crecimiento tan fuerte de la moneda europea, teniendo en cuenta que la mayoría de los factores (¡si no todos!) siguen estando del lado del dólar estadounidense. Sólo hubo dos conjeturas: razones técnicas (un rebote desde 1,0809) y un informe sobre las reservas de petróleo en los Estados Unidos, que fue 9 veces mayor de lo esperado. Pero, como nos demostró el jueves, parece que ambas hipótesis eran erróneas. El jueves, la moneda europea cayó los mismos 110 puntos que había ganado el día anterior. Por supuesto, había razones formales para que la moneda europea cayera. Por ejemplo, la reunión del BCE y la conferencia de prensa de Christine Lagarde. Pero, por favor, ¿cuál era la razón de la enorme venta del euro si el discurso de Christine Lagarde no era ni "suave" ni "duro"? ¿Por qué cayó el euro si no se tomaron decisiones en la reunión del regulador europeo?
Digamos que el movimiento de 100-150 pips del par se considera muy volátil. Este tipo de movimientos son poco frecuentes y en el contexto de una reunión del Banco Central sólo se ven cuando hay correcciones en la política monetaria o cuando hay declaraciones fuertes del director del Banco Central. Pero ayer no pasó nada de eso. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la principal razón de la caída del euro el jueves fue su subida el miércoles, por paradójico que parezca. Podemos suponer que el miércoles algunos operadores estaban esperando que el discurso del BCE se volviera más "agresivo", o que sólo fue una trampa para otros operadores, un balanceo artificial del mercado. El jueves todo encajó. Por cierto, la libra esterlina también cayó el jueves, aunque la reunión del BCE no tuvo nada que ver. En definitiva, los dos últimos días han sido de lo más extraño, pero ha habido buenos movimientos de tendencia. Desde el punto de vista técnico, la divisa europea volvió a intentar sin éxito superar la línea de la media móvil, y luego volvió a sus mínimos de 15 meses, como estimamos ayer. Ahora debería haber un tercer intento de romper por encima de 1,0806 (1,0809).
De hecho, no tenía sentido esperar ninguna decisión del BCE. Y tampoco hay comentarios nuevos y frescos de Christine Lagarde. Actualmente existe un panorama en la economía europea que no permite ninguna confusión e interpretación. En otras palabras, todo es tan inequívoco que no hay posibilidad de que Lagarde añada un poco de incertidumbre a su discurso. Ella misma ha dicho en varias ocasiones que el BCE no iría tras la Fed porque la economía estadounidense está en una posición mucho más fuerte que la europea. Por lo tanto, el BCE simplemente no puede permitirse subir las tasas en el próximo año. Además, el programa de estímulo de la APP sigue en marcha en estos momentos y no terminará hasta el tercer o en el tercer trimestre. En otras palabras, por el momento, el BCE sigue estimulando la economía y... estimular la inflación inyectando decenas de miles de millones de euros. Así pues, ¿alguien esperaba realmente que se subieran los tasas o que se declarara bruscamente el fin del programa APP?
Lo mismo ocurre con el discurso de Lagarde. Con la economía europea deslizándose hacia la recesión, la estanflación y con las crisis energética y alimentaria asomando cada vez más en el horizonte, ¿qué podría tener que decir? Esto es lo que dijo Lagarde en la rueda de prensa. Señaló que el conflicto militar entre Ucrania y Rusia crea un gran número de riesgos para la economía europea, que depende tanto de Ucrania como de Rusia. Así pues, cuanto más dure el conflicto, cuanto peor sea la situación en Ucrania, más sufrirá la economía europea. En las circunstancias actuales es el momento de hablar de un nuevo estímulo económico de la UE en lugar de un endurecimiento de la política monetaria. Pero iniciar ahora un nuevo programa de estímulo significaría aceptar una inflación de dos dígitos. Por lo tanto, no hay nada que el BCE pueda hacer sobre la inflación o el conflicto geopolítico en Ucrania en este momento. Los suministros de armas, la ayuda humanitaria y financiera, así como el reasentamiento de varios millones de refugiados, están, por un lado, ayudando a Ucrania a resistir, pero, por otro, prolongando el conflicto militar.
La volatilidad del par EUR/USD para el 15 de abril es de 90 pips y se califica de "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva hoy entre 1,0713 y 1,0893. Un giro del indicador Haiken Ashi al alza señalará una nueva ronda de corrección alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 - 1,0742
S2 - 1,0620
S3 - 1,0498
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 - 1,0864
R2 - 1,0986
R3 - 1,1108
El par EUR/USD continúa por debajo de su línea de media móvil. Por lo tanto, ahora deberíamos mantenernos en posiciones cortas con los objetivos de 1,0742 y 1,0713 hasta que el indicador Heiken Ashi suba. Las posiciones largas deberían abrirse con un objetivo de 1,0986, si el par se consolida por encima de la media móvil.
Análisis del par GBP/USD. 15 de abril. La operación especial en Finlandia ha sido cancelada por el momento. Dmitry Medvedev ha explicado la situación.
Pronóstico del par EUR/USD y señales de operaciones para el 15 de abril. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 15 de abril. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Los canales de regresión lineal ayudan a identificar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte.
La línea de media móvil (ajuste 20,0, suavizado) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son los niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.
Los niveles de volatilidad (líneas rojas) es un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
Indicador CCI y su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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