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Durante el cuarto día de operaciones de la semana, el par EUR/USD no logró continuar con el movimiento alcista iniciado el miércoles por la noche. Hay que recordar que en los artículos anteriores no nos fijamos deliberadamente en los movimientos que se produjeron tras el anuncio de los resultados de la Fed y el discurso de Jerome Powell, ya que la sesión europea también debería haber dado a los operadores la oportunidad de trabajar. Mientras que el miércoles por la noche el dólar caía de forma absolutamente ilógica, a lo largo del jueves subió de forma absolutamente lógica. Teniendo en cuenta que durante la jornada de ayer no se publicó ni un solo informe ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea, y que no hubo ni un solo acontecimiento interesante en relación con el par EUR/USD, un movimiento tan fuerte a la baja sólo podría deberse a la reunión de la Fed. Al final, sólo anoche fue posible sacar alguna conclusión. La tasa de interés ha subido un 0,5%, podría subir otro 1% en las dos próximas reuniones y la Fed va a iniciar un programa QT a partir del mes de junio. Todas estas son decisiones agresivas que deberían provocar, y de hecho provocaron, una subida de la moneda estadounidense.
En cuanto a las señales de operaciones, el jueves sólo hubo dos. Primero, el par cruzó la zona de la línea crítica y el nivel de 1,0579, y luego rebotó desde la línea crítica inferior. Ambas fueron señales de venta, se deberían haber abierto posiciones cortas. El precio no alcanzó el nivel objetivo más cercano de 1,0471 hasta la noche, por lo que la operación debería haberse cerrado manualmente. La ganancia en ella fue de 40-50 pips. No es mucho, pero tampoco es poco.
Los últimos informes COT sobre el euro plantean más preguntas que respuestas. Los grandes operadores son alcistas desde enero de 2022 y la divisa euro está en tendencia bajista desde enero de 2022. Durante este tiempo ya ha bajado de precio casi 10 céntimos, sin embargo el ánimo ha sido alcista todo este tiempo. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra aumentó en 2 mil, mientras que el número de contratos cortos del grupo Non-commercial aumentó en 11 mil. Así, la posición neta disminuyó en 9 mil contratos. Esto significa que el sentimiento alcista se ha debilitado, pero sigue siendo alcista, porque el número de contratos de COMPRA supera ahora el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 22 mil. En consecuencia, la paradoja persiste y consiste en que los operadores profesionales, en general, compran más euros de los que venden, pero el euro sigue bajando casi continuamente, lo que se ve claramente en la imagen de arriba. Ya hemos explicado antes que este efecto se debe a una mayor demanda de dólares (simplemente no hay otra opción). La demanda de dólares es mayor que la de euros, y por eso el dólar sube frente al euro. Por lo tanto, los informes COT sobre la moneda euro no son predictivos en cuanto al movimiento posterior del par en este momento. Cuanto más dure la fase de enfrentamientos activos en Ucrania, mayor será la probabilidad de que las crisis alimentaria y energética tengan graves consecuencias para la UE, mientras que el dólar puede seguir subiendo debido a su condición de moneda "de reserva" y a la estabilidad de la economía estadounidense.
Análisis del par EUR/USD. El 6 de mayo. Resumen de los resultados de la reunión de la Fed y análisis de la reacción del mercado.
Análisis del par GBP/USD. El 6 de mayo. Andrew Bailey: la inflación es un gran dolor de cabeza para el mundo en estos momentos.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 6 de mayo. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
En el marco temporal de una hora se puede ver claramente que el par ha estado tratando desesperadamente de corregirse durante las últimas semanas. E incluso el miércoles por la tarde, cuando inició un impresionante repunte, el precio acabó volviendo muy rápidamente a las posiciones iniciales y luego a sus mínimos de 5 años. Así, la corrección volvió a fracasar, un nivel bastante fuerte de 1,0637 impidió que los toros siguieran comprando. En consecuencia, la tendencia bajista persiste, y esperamos una nueva caída del par EUR/USD. El viernes tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0369, 1,0471, 1,0579, 1,0637, 1,0729, y también Senkou Span B (1,0703) y Kijun Sen (1,0566). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos ni publicaciones importantes previstas para el 6 de mayo en la Eurozona. Sin embargo, en Estados Unidos se publicarán hoy las nóminas no agrícolas, así como una tasa de desempleo y una variación media de las nóminas algo menos significativas. La volatilidad podría volver a ser alta durante el último día de operaciones de la semana.
Los niveles de precio de resistencia/soporte(resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son líneas del indicador Ishimoku, transferidas al marco temporal de una hora desde el marco temporal de 4 horas. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son líneas rojas finas, desde las que el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
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