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El martes, el par de divisas EUR/USD se corrigió de nuevo hacia su línea de media móvil y se dirigió de nuevo a la baja. De momento, parece que la moneda europea volverá a tocar sus mínimos de 20 años y seguirá haciéndolo durante algún tiempo. Ya dijimos que las tendencias largas no suelen terminar con un rebote lento. Terminan en una fuerte contra-tendencia, que ahora mismo no vemos ni siquiera en teoría. De ahí que esperemos una nueva caída del euro. En cuanto a las razones, no tiene sentido hablar de las técnicas, porque todos los indicadores técnicos de todos los marcos temporales están dirigidos a la baja. El trasfondo geopolítico es exactamente el mismo que desde principios de año. Por lo tanto, si la moneda europea estaba cayendo bajo su influencia, seguirá haciéndolo. Por supuesto, tarde o temprano la tendencia terminará y tal vez incluso sin un cambio en el trasfondo geopolítico, pero hasta ahora no vemos ninguna señal de un cambio en el sentimiento del mercado. Así lo demuestran incluso los informes COT, en los que el número de vendedores sigue siendo superior al de compradores.
La geopolítica ya no es tan importante como sus implicaciones. Al fin y al cabo, pocos dudan de que la crisis energética de la Unión Europea pueda surgir precisamente por la geopolítica. Ha estallado un conflicto militar en Ucrania y la UE ha comenzado a imponer sanciones a Rusia, con la consecuencia de que las relaciones entre ambos se han agravado absolutamente. Ahora Moscú tiene toda la influencia en la esfera energética, que está utilizando activamente. ¿Deberíamos haber esperado algo diferente? El golpe a la economía rusa fue duro y sería ingenuo esperar que Moscú se quedara sin responder. Así, la crisis energética (que, por cierto, aún no ha comenzado) es una consecuencia directa del conflicto en Ucrania. Cuanto más persista, mayores serán las consecuencias para muchos países del mundo.
En cuanto al fondo fundamental, podemos decir que incluso está cambiando ligeramente hacia el euro. De hecho, parece que el BCE va a volver a subir la tasa de interés el 8 de septiembre y parece que la volverá a subir bastante. Ahora se rumorea que la tasa podría subir un 0,75% de golpe. Sin embargo, ¿puede ver que el euro se valorice a raíz de estos informes? Al mercado no le importa una subida de tasas del BCE, ya que el BCE ya va demasiado tarde con una subida de tasas. La tasa de la Fed podría subir al 3% en la próxima reunión (en septiembre) y la del BCE sólo al 1,25%, por lo que la diferencia sigue siendo evidente. En consecuencia, los "factores fundamentales" seguirán estando del lado del dólar, incluso si el BCE se aventura a una subida del 0,75%.
La crisis energética... Como hemos dicho, aún no ha empezado, eso es una. En segundo lugar, la Comisión Europea hará todo lo posible para aliviar la suerte de los hogares europeos. En tercer lugar, muchos países de la UE ya disponen del 70-80% de su capacidad de almacenamiento. Sí, habrá que ahorrar. Sí, las facturas de electricidad y calefacción aumentarán. Sí, puede haber una recesión. ¿Pero es todo tan terrible para el éxito económico de la UE? ¿En cuánto podría disminuir la producción industrial durante el invierno? ¿En un 1-2%? Eso es muy pequeño. ¿Recesión? Es poco probable que sea de dos dígitos. ¿Subirán los precios de la energía? Los europeos no son en absoluto los más pobres del planeta, ahorrarán dinero, sobrevivirán. No se puede negar que la economía europea se verá afectada de nuevo, pero no hay que darle mucha importancia.
Los precios de la gasolina son altos ahora, pero hace un par de meses caían a la mitad en un par de semanas. Por tanto, el gas no es oro, cuyo valor es relativamente estable. Hoy Nord Stream no funciona, por lo que los precios están subiendo. Mañana se informará de que se ha reanudado el suministro y los precios caerán en picado. Mañana se anunciará que la UE comprará el gas que necesita a otros países, y las cotizaciones bajarán. Hay que recordar que los precios de la electricidad y el combustible están subiendo no sólo en la UE. También están subiendo en Estados Unidos, y la inflación es alta allí y allá. Estados Unidos ya está en recesión, pero el dólar sube a pasos agigantados. Creemos que las perspectivas de la economía europea no son tan malas en comparación con las de la economía estadounidense como para que el euro siga cayendo en el abismo. Sin embargo, eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora.
La volatilidad media del par de divisas EUR/USD durante los últimos 5 días de operaciones para el 7 de septiembre se sitúa en 108 pips y se caracteriza como "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva hoy entre 0,9800 y 1,0016. Un giro del indicador Haiken Ashi hacia arriba señalará una nueva ronda alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 0,9888
S2 – 0,9827
S3 – 0,9766
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 0,9949
R2 – 1,0010
R3 – 1,0071
El par EUR/USD se continúa operando en un patrón de piso o "swing", aunque en los últimos días ha aparecido un sesgo bajista. Por lo tanto, ahora es posible operar en los cambios del indicador Haiken Ashi hasta que el precio salga del canal de 0,9900-1,0072. Técnicamente, sigue permaneciendo en él
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.
Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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