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Durante la última jornada de operaciones de la semana pasada se publicaron los índices de actividad empresarial en la UE y en EE.UU... Hemos intentado hacer el comienzo de este artículo lo más absurdo posible, ya que nadie está interesado en los índices empresariales en este momento. La moneda europea perdió unos 150 puntos el viernes y el lunes por la noche cayó otros 130 puntos en una hora. Esto es todo lo que se necesita saber sobre la situación actual del mercado de divisas y el estado de los participantes. No se trata de una reacción a los "fundamentos" ni a ningún acontecimiento macroeconómico. Es sólo un shock y pánico. La moneda europea casi ha alcanzado el nivel de 0,9500, aunque hace unos meses este nivel parecía fantástico. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la caída de las monedas europeas puede continuar, dado el actual contexto geopolítico y fundamental. De hecho, eso es exactamente lo que estamos presenciando ahora. Sí, durante la noche se produjo un rebote al alza, pero ¿qué resuelve esto? El mercado huye claramente del riesgo por una razón...
Las señales de operaciones del viernes fueron muy, muy buenas, ya que no se formó ni una sola. Lo decimos porque el mercado está en estado de shock ahora, y operar en tales circunstancias no es lo mejor desde nuestro punto de vista. Sí, todo el día hubo un claro movimiento de tendencia, en el que se podía obtener un muy buen beneficio, pero ¿para qué abrir operaciones, si no hay niveles en los valores actuales del precio? Si opera en nuestro sistema "Canales de Regresión Lineal" en el marco temporal de 4 horas, entonces todo está bien, porque hay un indicador Haiken Ashi allí, que muestra las ejecuciones en las nuevas caídas del par. En el marco temporal de una hora y de un nivel inferior, es muy difícil operar ahora debido a la falta de indicadores y de señales.
Los informes COT sobre el euro de los últimos meses muestran claramente lo que ocurre con el par euro/dólar. A mediados de 2022 muestran un sentimiento abiertamente alcista entre los operadores profesionales, pero al mismo tiempo la moneda europea ha estado cayendo constantemente. En este momento la situación es diferente, pero NO es a favor del euro. Si antes los ánimos eran alcistas y el euro caía, ahora los ánimos son bajistas y .... el euro también está bajando. Por lo tanto, por el momento, no vemos ninguna razón para que el euro suba, porque la gran mayoría de los factores siguen estando en su contra. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 2,5 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 22 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en unos 24,5 mil contratos. Esto es bastante y podemos hablar de un debilitamiento significativo del sentimiento bajista. Sin embargo, hasta ahora este hecho no está dando ningún dividendo a la moneda euro, que sigue "en el fondo". Lo único es que en las últimas semanas ha evitado otra caída, en contraste con la libra esterlina. Por el momento, los operadores profesionales siguen sin creer en el euro. El número de contratos de COMPRA es inferior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 12 mil. La diferencia ya no es demasiado grande, por lo que podríamos esperar el inicio de una nueva tendencia alcista, pero ¿qué podemos hacer, si la demanda de dólares sigue siendo tan alta, que incluso un aumento de la demanda de euros no salva la situación del par de divisas EUR/USD?
En el marco temporal de una hora, las perspectivas para los osos siguen siendo excelentes, dado que nadie está pensando en comprar el euro en este momento. Decir ahora que la nueva caída de la moneda europea fue provocada por la reunión de la Fed de la semana pasada es como culpar a un tren que se descarrila por la lluvia. Desde nuestro punto de vista, hay pánico en el mercado y es difícil decir cuánto durará y cómo terminará. Para el lunes, tenemos los siguientes niveles para operar: 0,9813, 0,9877, 0,9945, 1,0019 y también las líneas Senkou Span B (1,0031) y Kijun Sen (0,9804). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 26 de septiembre, Christine Lagarde pronunciará un discurso en la UE, que probablemente no influirá en nada. Quien crea que es necesario operar debería hacerlo en el marco temporal de 4 horas o en el diurno en caso de pánico en el mercado de divisas.
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son la fuente de las señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
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