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El par de divisas EUR/USD comenzó un nuevo movimiento a la baja el miércoles. Empezó a caer por la mañana, incluso antes de que se publicara el informe sobre la inflación en Europa. Ya hemos dicho que el sentido del informe se conocía de antemano, y además este informe no cambia nada de momento. Además, el mercado sigue prestando más atención a las estadísticas y "fundamentos" estadounidenses que a los europeos. Por lo tanto, una nueva caída del euro no es atribuible al hecho de que la tasa de inflación europea haya subido en septiembre al 9,9% interanual. O que no haya subido al 10% como se esperaba. Hay que recordar que una mayor inflación significa, por lo general, que el banco central tiene que subir su tasa de interés oficial durante más tiempo y con más fuerza, aumentando el coste de los préstamos. Eso es bueno para su moneda, pero en el caso del euro no funciona. El hecho es que el mercado tiene buenas razones para dudar de que el BCE vaya a subir las tasas de interés "a tope". Anteriormente se dijo que una fuerte subida de tasas podría ser fatal para las economías de algunos países de la UE con problemas. Así que seguramente veremos una o dos subidas más de las tasas por parte del BCE, pero difícilmente más. Y está claro que esto no será suficiente para que la inflación se frene sustancialmente y menos aún para que vuelva al nivel objetivo. Por lo tanto, en estos momentos, para el euro es básicamente igual que la inflación suba o baje.
Desde el punto de vista técnico, las cosas siguen siendo malas para el euro. En el marco temporal de 4 horas vemos que cada pico de precio posterior es inferior al anterior. En el marco temporal de 24 horas el precio está por debajo de todas las líneas del indicador Ishimoku. La superación de la media móvil en el marco temporal de 4 horas es probable que se produzca en las próximas horas. Por eso no tenemos ninguna señal seria de crecimiento del par de divisas. ¿Cuál es la razón de esa señal? Luis de Gindos declaró a principios de semana que esperaba la estabilización del dólar, y nos preguntamos entonces, ¿a qué se debe tal optimismo? No hay respuesta a esa pregunta. El BCE tiene que hacer algo concreto para estabilizar el euro si quiere conseguirlo. El tipo de cambio no se estabilizará por sí solo. Todo esto recuerda mucho al optimismo de Lagarde a principios de año respecto a la inflación....
Ya se ha dicho más arriba que la inflación subió al 9,9% interanual en septiembre. Eso es mucho, mucho, pero podría ser mucho más. Recordemos que el BCE sólo ha subido su tasa de interés en dos ocasiones, lo que, por supuesto, es muy poco para esperar una desaceleración seria del índice de precios al consumo. Por lo tanto, la inflación en la eurozona puede seguir aumentando con bastante libertad durante algunos meses más. ¿Qué significa esto para el euro? Nada bueno, porque el regulador, por supuesto, seguirá subiendo la tasa, pero sólo hasta cierto punto. Y mientras la tasa de la Fed esté por encima de la del BCE, la ventaja en el mercado de divisas puede pertenecer al dólar. Por tanto, los "fundamentos" siguen estando del lado del dólar y podrían seguir estándolo durante mucho tiempo. Ya hemos hablado de geopolítica más de una vez, ¿y qué tenemos al final? Los tres factores más importantes para el par EUR/USD están apoyando a la moneda de los Estados Unidos. Si en el caso de la libra hay al menos razones técnicas para esperar una subida del par, en el caso del euro no las hay. La superación de la línea de la media móvil significará que la tendencia bajista global se mantiene y el par volverá a sus mínimos de 20 años.
La volatilidad media del par de divisas EUR/USD durante los últimos 5 días de operaciones para el 20 de octubre es de 117 pips y se caracteriza como "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 0,9666 y 0,9901 el jueves. Un giro del indicador Haiken Ashi al alza señalaría una posible reanudación de la tendencia alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 0,9766
S2 – 0,9644
S3 – 0,9521
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 0,9888
R2 – 1,0010
R3 – 1,0132
El par EUR/USD ha corregido hacia el muving. Por lo tanto, ahora se debería considerar la posibilidad de tomar nuevas posiciones largas con objetivos de 0,9888 y 0,9901 en caso de una inversión del indicador Heiken Ashi o de un rebote del precio desde la línea de la media móvil. La venta volverá a ser relevante no antes de la fijación del precio por debajo del muving con objetivos 0,9666 y 0,9644.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.
Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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