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El par de divisas EUR/USD ha iniciado una caída sistemática desde esta mañana. En el artículo de ayer advertíamos que un escenario con una nueva subida del euro tras el anuncio de una nueva subida de las tasas de interés oficiales era poco probable. Y es que el euro lleva toda la semana subiendo sin motivo alguno. La imagen sería la siguiente: el euro subió 200 pips en los tres primeros días de la semana y luego tenía que subir otros 100 pips como mínimo porque el BCE subió las tasas? 300 pips en cuatro días es demasiado para una divisa que lleva casi 2 años en tendencia bajista. Así, cuando se conoció la decisión de subir la tasa de interés en otro 0,75%, el euro cayó.
Esto no es sorprendente, ya que la decisión del BCE de subir las tasas de interés se conocía mucho antes de la propia reunión. El mercado simplemente ha tomado la decisión por adelantado. Sin embargo, queda abierta la cuestión de si el movimiento al alza de esta semana no ha sido la banal aceleración previa a una nueva y prolongada caída. Después de todo, en este momento el precio sigue estando por encima de la línea de media móvil, y el canal de regresión lineal inferior se dirige hacia arriba. En otras palabras, parece que todo indica que la moneda europea podría continuar su subida. Pero, ¿cuáles son las razones para ello, si el FRS también subirá la tasa un 0,75% el próximo miércoles? El mercado, que ha estado comprando tan frenéticamente en los últimos meses, no puede ignorar una cuarta subida sucesiva del 0,75% en Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo porque en ese caso la tasa de la Fed sería del 4% y la del BCE del 2%. En otras palabras, existe una ventaja continua para la moneda estadounidense. Por lo tanto, somos cautelosos ante las afirmaciones de que el euro podría seguir subiendo a medio plazo. Hay que recordar que en el marco temporal de 24 horas todavía no se ha conseguido atravesar la nube Ishimoku, que es uno de los indicadores de cambio de tendencia más importantes.
Así, el regulador europeo ha subido las tres tasas clave: la de margen, la de crédito y la de depósito. El comunicado del BCE dice que la decisión ayudará a que la inflación vuelva a su nivel objetivo, pero que se mantendrá por encima de él durante mucho tiempo. Por un lado, esta afirmación está perfectamente justificada, ya que la inflación en la UE se sitúa actualmente en el 9,9%. ¿Cuánto tiempo tardará en volver al 2%, aunque empiece a bajar el mes que viene? Por otro lado, ¿no es esto un indicio de que el BCE no puede subir sus tasas para siempre, ya que algunos países de la UE podrían simplemente quebrar?
El comunicado final también dice que el regulador seguirá de cerca todos los cambios en la economía y reaccionará rápidamente ante ellos. El regulador decidió seguir reinvirtiendo todo el dinero de los valores rescatables en el marco del programa APP, así como del PEPP. Por lo tanto, el BCE no va a descargar su propio balance e iniciar el programa QT todavía. Básicamente, nada ha cambiado en esta reunión, aparte de la tasa.
¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? El BCE ha subido las tasas por tercera vez consecutiva, pero no lanza un programa de venta de bonos para reducir la oferta monetaria en la UE, lo que también presionaría la inflación. Se ha prometido que la tasa seguirá subiendo, pero no se ha dicho a qué nivel. La moneda europea está todavía muy cerca de su "fondo" y el mercado demuestra que no está dispuesto a precipitarse en un carrusel de compras de divisas de la UE. Dado que la situación es bastante confusa, le recomendamos que siga teniendo en cuenta la nube Ishimoku en el marco temporal de 24 horas y la ubicación del precio en relación con el muving en el marco temporal de 4 horas. En cierto caso, podríamos esperar que todas las futuras subidas de tasas de los fondos de la Fed ya están descontadas, pero sigue siendo arriesgado comprar el par antes de la reunión de la Fed, que tiene un 99% de probabilidades de dar lugar a la misma subida del 0,75%.
La volatilidad media del par EUR/USD en los últimos 5 días de operaciones es de 130 pips para el 28 de octubre y se califica de "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 0,9858 y 1,0117 el viernes. Un giro del indicador Haiken Ashi hacia arriba señalará la reanudación del movimiento alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 0,9888
S2 – 0,9766
S3 – 0,9644
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0010
R2 – 1,0132
R3 – 1,0254
El par EUR/USD continúa posicionándose por encima del muving. Por lo tanto, ahora deberíamos considerar las posiciones largas con los objetivos de 1,0117 y 1,0132, en caso de que el indicador Heiken Ashi suba. La venta no será relevante antes de que el precio se fije por debajo del muving con el objetivo de 0,9766.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (ajuste 20,0, suavizado) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.
Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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