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El miércoles por la noche y el jueves, el par de divisas EUR/USD cayó. Anteriormente se había consolidado por debajo de la línea de la media móvil, por lo que ya teníamos motivos para esperar que el euro siguiera cayendo. Sin embargo, la reunión de la Fed es de tal importancia que podría romper fácilmente cualquier tendencia y cambiar el estado de ánimo del mercado. Por eso, en el artículo de ayer recomendábamos no sacar conclusiones precipitadas y esperar al menos 24 horas tras conocerse los resultados de la reunión. También dijimos que el mercado podría calcular una subida de tasas y el discurso de Jerome Powell durante mucho tiempo. La cuestión es que el resultado de la reunión de la Fed se conoció a última hora de la tarde del miércoles, cuando los mercados europeos ya estaban cerrados. Así, cuando Europa abrió al día siguiente, sus operadores se apresuraron a comprar dólares y a vender euros. Sólo anoche fue posible sacar las primeras conclusiones, y fueron muy decepcionantes para el par EUR/USD.
En primer lugar, el precio bajó mucho y ahora el par está a sólo 200-250 pips de sus mínimos de 20 años. Estarán de acuerdo en que cuando el precio está tan cerca de valores que muchos operadores no han visto en su vida, es una débil razón para esperar una nueva tendencia alcista fuerte y a largo plazo. En segundo lugar, en el marco temporal de 24 horas, el par no logró cruzar la línea Senkou Span B, y los resultados de ayer también cayeron por debajo de la línea crítica. Por lo tanto, casi todos los indicadores técnicos indican ahora una renovación de la tendencia global a la baja. En tercer lugar, el par logró corregirse sólo 550 pips en total, lo que no es suficiente para hablar de una subida más global. En cuarto lugar, todos los factores que hicieron que el par cayera tan bajo, como mencionamos antes, siguen siendo válidos.
Como es habitual, se habló mucho en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Fed. No vamos a centrarnos en las verdades escuetas ni en la información que conoce el mercado desde hace tiempo. El primer punto que importa mucho es que la tasa ha subido un 0,75% por cuarta vez consecutiva y ahora se sitúa en el 4%. Independientemente de lo que digan los operadores sobre el hecho de que ya podrían haber calculado 100 veces todas las futuras subidas de tasas, el nuevo endurecimiento sigue desempeñando un enorme papel en la reorientación de los flujos financieros entre Estados Unidos y el resto del mundo. El coste de los préstamos en Estados Unidos está aumentando, pero también los rendimientos de los depósitos bancarios. Y los depósitos, al ser el activo más seguro, son demandados por los inversores en un momento en el que todos los activos de riesgo están por los suelos.
El segundo punto importante: Jerome Powell dijo que la tasa de interés podría subir un poco más de lo que el regulador había planeado hace unos meses. La previsión media ponderada era que la tasa subiera al 4,75% a principios del próximo año. Ahora resulta que subirá al menos al 5%, si no más. Todo dependerá, como siempre, de los informes de inflación. Si siguen mostrando una desaceleración del 0,1-0,2% interanual cada mes, podría ser necesaria una mayor presión monetaria. Mientras tanto, el gobernador de la Fed fue citado diciendo que "se puede tomar una decisión en la próxima semana o en la próxima reunión para aliviar la presión monetaria". En otras palabras, la tasa puede empezar a subir más lentamente en la próxima reunión, pero seguirá subiendo.
Conclusión: la tasa subió en la penúltima reunión de 2022 y Jerome Powell prometió subirla más tiempo del que había prometido anteriormente. Dos factores de halcones de dos posibles. Y resulta que el dólar recupera la iniciativa en el mercado de divisas, porque el BCE podría alcanzar muy pronto a la Fed en cuanto a la subida de tasas, aunque también las está subiendo al ritmo más rápido posible. Pero veamos la tendencia completa durante al menos 2022: ¡El par está cayendo casi sin corrección! El BCE ya ha subido las tasas de interés en tres ocasiones y ¿a qué ha conducido esto? ¿Acaso el par se ha corregido en un par de cientos de pips?
La volatilidad media del par de divisas EUR/USD durante los últimos 5 días de operaciones a partir del 4 de noviembre es de 108 pips y se caracteriza como "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre 0,9642 y 0,9858 el viernes. Un giro del indicador Haiken Ashi hacia arriba señalará una espiral de corrección alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 0,9644
S2 – 0,9521
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 0,9766
R2 – 0,9888
R3 – 1,0010
El par EUR/USD se ha consolidado por debajo de la media móvil. Por lo tanto, ahora deberíamos mantenernos en posiciones cortas con un objetivo de 0,9644 hasta que el indicador Heiken Ashi suba. Las compras no volverán a ser relevantes hasta que el precio se mueva por encima del muving con un objetivo en 1,0010.
Los canales de regresión lineal ayudan a identificar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, la tendencia es fuerte.
La media móvil (20.0 ajustes, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.
Los niveles de volatilidad (líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basándose en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI su movimiento en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que un cambio de tendencia en la dirección opuesta es inminente.
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