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El jueves, el par de divisas EUR/USD rebotó en la línea de la media móvil y reanudó el movimiento bajista. Durante la jornada, la moneda europea bajó considerablemente, ya que había y sigue habiendo muchos factores que hablan a favor de ello. Para empezar, la "técnica" por sí sola lleva semanas "pidiendo a gritos" una corrección técnica a la baja. La moneda europea subió demasiado rápido y con demasiada fuerza en el cuarto trimestre de 2022. Incluso si la tendencia alcista comenzó hace tres meses, se necesita al menos una corrección a la baja para reiniciar esa tendencia.
Además, el mercado disponía de una abundante y diversa información que bien podría haberse convertido en una ventaja para el dólar. En primer lugar, se publicaron las actas de la Fed, de las que hablaremos más adelante. En segundo lugar, varios informes en EE.UU., que resultaron ser bastante fuertes. En tercer lugar, la situación del "coronavirus" en China no mejora. En cuarto lugar, el FMI ha informado de que la economía mundial registrará en 2023 un crecimiento mucho más débil de lo previsto y un tercio de ella estará en recesión. En quinto lugar, ya se ha detectado una nueva cepa de "coronavirus" en 29 países.
Naturalmente, con semejante conjunto de fundamentos, el dólar no puede sino que subir de precio. De hecho, todos los factores están ahora a favor de que suba. La situación epidemiológica en el mundo vuelve a empeorar, el número de enfermedades aumenta. Recordemos que hace un par de semanas dijimos que una epidemia localizada en China no es tan grave. Pero el hecho de que los vuelos a China no se bloquearan a tiempo y la nueva cepa haya llegado ya a muchos países de todo el mundo podría significar más "lockdowns", nuevos brotes pandémicos y otras "bondades". Estamos muy sorprendidos por el hecho de que muchos países de todo el mundo no hayan impuesto restricciones al flujo de pasajeros procedentes de China, donde la pandemia hace estragos desde hace varias semanas y el número de infectados se cuenta por cientos de millones. Además, el mercado prefiere comprar el dólar en cualquier situación de peligro. Lo que, de hecho, está haciendo ahora mismo.
Justo arriba hemos enumerado un gran número de factores que permiten comprar el dólar ahora mismo. Hay mucho que escribir sobre cada uno de ellos, pero en esta parte del artículo hablaremos de las actas de la Fed, que se publicaron el miércoles por la noche. Como de costumbre, no fue muy informativa, pero el mercado podría aumentar las compras de dólares gracias a ella. Básicamente, sólo hay que señalar un par de puntos más importantes. La Fed no va a bajar las tasas en 2023. La Reserva Federal seguirá endureciendo su política monetaria en los próximos meses. El programa QT seguirá funcionando. Los futuros cambios de la política monetaria dependen totalmente de la inflación y del ritmo de desaceleración. En principio, todo esto ya lo sabíamos. Sin embargo, la naturaleza del protocolo puede reconocerse como de línea agresiva, lo que significa que es otra razón para comprar el dólar.
Creemos que todos los factores apuntan ahora hacia una subida del dólar en mayor o menor medida. Probablemente, este crecimiento no será global. Todavía no creemos en la posibilidad de una renovación de los mínimos de 20 años para el par euro/dólar en 2023. Sin embargo, el par podría bajar fácilmente unos cientos de pips más libremente. Especialmente si mañana vemos unas fuertes cifras Nonfarms y de desempleo en Estados Unidos. Ahora todo depende de dos factores: el BCE ha empezado a ralentizar el ritmo de subidas de las tasas, aunque era demasiado pronto para hacerlo, y la escasa probabilidad de que se produzca una profunda recesión en Estados Unidos. La fortaleza de la economía estadounidense podría hacer que los participantes en el mercado compraran dólares. La lentitud del BCE podría hacer que los operadores desistieran de comprar euros. Asimismo, cabe recordar que, según los informes COT, la posición neta de los operadores profesionales es muy elevada, lo que podría ser una señal de fin de tendencia. Y también esperamos un largo período de consolidación, después de que el par baje otros 300-500 pips. El euro intenta alcanzar de nuevo la paridad de precios con el dólar.
La volatilidad media del par EUR/USD durante los últimos 5 días de operaciones para el 6 de enero se sitúa en 102 pips y se caracteriza como "alta". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0419 y 1,0623 el viernes. Un giro del indicador Haiken Ashi al alza indicará una espiral de un movimiento correctivo.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
El par EUR/USD ha retomado su movimiento tendencial. De momento, deberíamos permanecer en posiciones cortas con los objetivos 1,0498 y 1,0419 hasta que el indicador Heiken Ashi suba. Las posiciones largas deberían abrirse después de que el precio se fije por encima del muving con objetivo de 1,0742.
Análisis del par GBP/USD. El 6 de enero. La libra cae siguiendo al euro, pero mucho más fuerte.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La Media Móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son un canal probable de precios, en el que el par pasará el día siguiente, basándose en los niveles actuales de volatilidad.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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