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El par GBP/USD reanudó su tendencia bajista durante la jornada del jueves. En nuestro artículo anterior, dijimos que una fijación de 10-20 pips por encima del muving no es una señal de cambio de tendencia y esperaríamos una nueva caída. Esta predicción se cumplió al día siguiente, incluso sin la ayuda de las nóminas no agrícolas y el desempleo estadounidense, que se publicarán el viernes. Básicamente, ya dijimos que hay muchos factores bajistas para el euro y la libra ahora mismo. Todo empezó con la reducción del ritmo de endurecimiento de la política monetaria por parte del BCE y el Banco de Inglaterra al final de la reunión de diciembre, aunque no deberían haberlo hecho porque la inflación sigue siendo extremadamente alta y sólo se ha ralentizado una vez. Sin embargo, el euro y la libra siguieron subiendo durante un tiempo por pura inercia, pero ahora la situación se está cambiando y el mercado empieza a recordar todos los factores, no sólo los favorables al euro y a la libra.
También puede afirmarse que el empeoramiento de la situación epidemiológica en el mundo es otro factor a favor del dólar. Hay que recordar cuánto subió la moneda estadounidense al comienzo de la pandemia. Los rumores de una grave y prolongada recesión de la economía británica tampoco favorecen a la libra. El panorama técnico nos dice que la libra ha ganado milagrosamente 2000 puntos en 2,5 meses... Todo, absolutamente todo, indica que el par debe caer, cosa que está haciendo en estos momentos. Las actas del FOMC y los buenos datos del exterior de esta semana fueron sólo la "guinda del pastel". Si hoy tenemos un buen Nonfarms, un buen desempleo y no un fallido índice ISM para el sector servicios, el dólar podría repuntar aún más. Y entonces esperamos un largo periodo de consolidación, ya que el mercado ya ha calculado el factor más importante del BCE, la Fed y las tasas del Banco de Inglaterra. Por lo tanto, la atención se centrará en la situación geopolítica y epidemiológica. Si estos dos factores no muestran ningún deterioro grave, la libra podría operarse durante unos meses en forma "oscilante", pero en el marco temporal de 4 horas será un movimiento de 400-500 pips en cada dirección.
Nos gustaría señalar de entrada que el mercado nos ha sorprendido un poco esta semana. Esperábamos que el piso durara un poco más, pero los operadores se precipitaron desde principios de año. Hemos visto al menos tres días volátiles esta semana, y hoy podría ser el cuarto. El trasfondo macroeconómico del viernes es objetivamente el más fuerte de esta semana. Si otros días la libra ha superado los 130-180 pipos, hoy podría superar aún más. La pregunta principal ahora es "¿cómo serán las Nonfarms?". Una vez más, queremos señalar que esta cifra lleva bajando desde hace aproximadamente un año, pero no ha caído por debajo de su valor "normal". Después de que la Reserva Federal estimulara la economía con bajas tasas y el programa QE tras la pandemia, las Nonfarms se han disparado y ahora están volviendo a sus valores normales en lugar de caer. Consideramos normales 200-300 mil nuevos empleos al mes. La previsión para diciembre es de 200-220 mil. En los últimos cuatro meses, la cifra ha oscilado entre 200.000 y 300.000. Los últimos informes han superado los valores previstos. Desde nuestro punto de vista, todos estos hechos indican que mañana no veremos un valor de Nonfarms por debajo de los 200 mil. Claro que puede pasar cualquier cosa, pero cualquier valor por encima de 200 mil debería ser tomado positivamente por el mercado.
Lo mismo ocurre con el desempleo. Si de repente sube al 3,8% (improbablemente más), no hay nada que temer, ya que el mínimo ha sido del 3,5% en los últimos 50 años. Es poco probable que los participantes del mercado crean que el 3,5% de desempleo es el único factor de compra posible para el dólar. Así pues, si las estadísticas estadounidenses no fallan hoy de forma inequívoca, creemos que el dólar seguirá subiendo. Si fracasan, localmente el dólar podría bajar de precio, pero luego volverá a subir.
La volatilidad media del par GBP/USD durante los últimos 5 días de operaciones es de 138 pips. Este valor es "alto" para el par GBP/USD. Por lo tanto, el viernes 6 de enero esperamos un movimiento dentro del canal delimitado por los niveles 1,1759 y 1,2035. Un cambio del indicador Heiken Ashi al alza señalará una nueva ronda de corrección alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,1902
S2 – 1,1841
S3 – 1,1780
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,1963
R2 – 1,2024
R3 – 1,2085
En el marco temporal de 4 horas, el par GBP/USD ha finalizado su movimiento lateral y ha reanudado su tendencia bajista. Por lo tanto, por el momento deberíamos permanecer en posiciones cortas con objetivos 1,1841 y 1,1759 hasta que el indicador Heiken Ashi suba. Las posiciones largas se deberían abrir en caso de una fijación segura del precio por encima del muving con los objetivos de 1,2146 y 1,2207.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La Media Móvil (ajuste 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son un canal probable de precios, en el que el par pasará el día siguiente, basándose en los niveles actuales de volatilidad.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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