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El discurso de ayer de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, fue claramente para preparar a los mercados e inversores que ahora están desorientados por la decisión de la Fed.
Yellen dijo que el gobierno de EE. UU. podría tomar más medidas drásticas similares a las que tomó recientemente para proteger los depósitos bancarios y los depositantes. "Nuestra intervención era necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense", dijo. "Se puede justificar una acción similar si las instituciones más pequeñas enfrentan retiros de depósitos y problemas de liquidez similares. Haremos todo lo posible para evitar el riesgo de un mayor contagio", agregó.
A principios de este mes, las autoridades estadounidenses adoptaron medidas que impulsarían la confianza de los depositantes tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Garantizaron el reembolso total de los depósitos asegurados y no asegurados de estas dos instituciones financieras. La Reserva Federal también lanzó un nuevo programa de apoyo a los préstamos y cambió las reglas de su servicio de préstamos de emergencia para ayudar a muchos bancos a hacer frente a las salidas de depósitos.
Yellen también mencionó que los problemas actuales son marcadamente diferentes de los observados durante la crisis financiera mundial de 2008. Dijo que el problema actual son los ataques inexplicables a los bancos y que es fundamental que los prestamistas tengan acceso a la liquidez.
También señaló que la Fed era la institución clave que regulaba las actividades financieras del país. Por lo tanto, la ventanilla de descuento del banco central y su nuevo programa bancario de financiamiento de emergencia estaban funcionando exactamente como se esperaba. "Creemos que la situación ha mejorado y las salidas agregadas de los depósitos se han estabilizado", dijo Yellen. "Los funcionarios seguirán monitoreando la situación", agregó.
Yellen no especuló sobre qué cambios regulatorios podrían ser necesarios si la situación del sector bancario empeorara. Explicó que su enfoque está en la situación actual, por lo que revisarán los regímenes regulatorios y de supervisión actuales y considerarán si son apropiados para los riesgos que enfrentan los bancos hoy.
También dijo que el gobierno esperaba preservar el papel de los bancos pequeños y medianos dentro del sistema financiero más grande, ya que juegan un papel importante en la economía.
Estas declaraciones dan una clara indicación de que la Fed no detendrá su ciclo de nuevas subidas de tipos de interés, sin mencionar que el rango podría situarse entre el 5,0 % y el 5,25 %. Solo entonces el comité hará una pausa y observará las cosas de cerca. Claramente, ahora no se necesita una subida de tipos más pronunciada, ya que la inflación sigue cayendo y el riesgo de exacerbar la crisis del sector bancario no hace más que aumentar.
En cuanto al mercado de divisas, los alcistas del euro todavía tienen todas las posibilidades de renovar los máximos de marzo, pero para ello necesitan mantener la cotización por encima del nivel de soporte de 1,0760. Eso permitirá que el EUR/USD suba más allá de 1,0800 y se dirija hacia 1,0835 y 1,0875. En caso de caída, el par caerá por debajo de 1,0760 y llegará a 1,0720 o 1,0690.
En GBP/USD, los alcistas están listos para seguir asaltando los máximos mensuales, pero deben mantener la cotización por encima de 1,2230 y superar los 1,2280. Eso empujará al par a 1,2330 y 1,2390. Si los bajistas toman el control de 1,2230, es posible que se deslice hacia 1,2180 y 1,2130.
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