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El par de divisas EUR/USD se cotizó el lunes de la misma manera a la que todo el mundo se ha acostumbrado en las últimas semanas y meses. No hubo una dirección clara intradía, pero a medio plazo se mantiene claramente alcista, sin fundamento. El par ha vuelto a consolidarse por debajo de la línea de media móvil para volver a caer. El CCI ya ha entrado dos veces en la zona de sobrecompra (lo cual es una señal de venta poco frecuente), pero seguimos sin ver una caída. Ni siquiera sabemos cuántas pruebas más se necesitan para demostrar que el euro está creciendo de forma ilógica, que está extremadamente sobrecomprado y que necesita una corrección. Algunos expertos consideran justificada la subida de la moneda de la UE (así como de la moneda de Gran Bretaña). Nos gustaría recordarle que incluso si todos los factores están a favor de una divisa, no significa que una corrección sea suficiente. De hecho, rara vez ocurre cuando todos los factores están a favor de una divisa, y en esta situación podemos entender un movimiento unilateral. Pero ahora la situación es justo la contraria. Si la mayoría de los factores no apoyan a la divisa estadounidense, desde luego tampoco apoyan al euro.
Es bastante fácil entender lo que queremos decir comparando sólo dos indicadores clave: el PIB y las tasas de interés. El PIB de EE.UU. se está ralentizando por segundo trimestre consecutivo, pero al mismo tiempo el crecimiento más bajo de este periodo es del 1,1% intertrimestral. En la UE el crecimiento no ha superado el 0,9% intertrimestral en los últimos seis trimestres. La tasa de interés oficial de la Fed sigue subiendo y es significativamente superior a la del BCE. El hecho de que el BCE pueda subir su tasa durante 2023 ligeramente más que la Fed es sólo uno de los factores que apoyan al euro. Pero queremos recordar que el BCE no es un mago bondadoso que pueda apretar tanto como sea necesario. Un máximo de 2-3 subidas más y el ciclo se habrá completado. En otras palabras, el BCE podría subir hasta un 0,5% por encima de la tasa de la Reserva Federal y seguir manteniéndose por debajo. El euro, por su parte, ha subido durante mes y medio sin corrección...
Lamentablemente, el mercado sigue prestando demasiada atención a los aspectos positivos para el euro y muy poca atención a los aspectos positivos para el dólar. La mayoría de las noticias y datos que podrían apoyar al dólar simplemente se ignoran. En las dos últimas jornadas bursátiles, el dólar no mostró grandes subidas, a pesar de que los datos del PIB de la UE y Alemania fueron decepcionantes. Y todo porque otro gran banco estadounidense, First Republic Bank, empezó a tener problemas financieros. Sus acciones han caído un 90% y en estos momentos el Gobierno estadounidense está intentando salvar otro banco con problemas. Sin duda, las noticias sobre otra quiebra no pueden sino afectar a la moneda nacional, pero nos gustaría recordar que la Unión Europea tampoco estuvo exenta de quiebras. Dicho esto, la divisa europea no tenía prisa por bajar. Así, el viernes y el lunes, los operadores acaban de conseguir una nueva razón para mantener la demanda alta para el euro y baja para el dólar. Los participantes en el mercado siguen sin recoger sus ganancias en las posiciones largas, lo que podría dar lugar a una corrección.
Sin embargo, esta semana aún se celebrará la reunión de la Fed, así como la del BCE. Podríamos esperar una sorpresa del BCE en forma de una subida de las tasas no del 0,25% sino del 0,5%, aunque la probabilidad es insignificante. Sin embargo, ¿qué reacción podríamos esperar del mercado si se materializa el escenario más agresivo del regulador europeo? La divisa europea volverá a subir. Y si cae por algún milagro, todo el mundo tendrá claro que la reacción del mercado no tendrá nada que ver con el concepto de "lógica". Así pues, seguimos atentos a la evolución de los acontecimientos, mantenemos la cautela ante todas las señales de venta y seguimos esperando una fuerte caída de la divisa europea. Esta semana los eventos e informes importantes serán bastante abundantes, y por lo tanto el par puede moverse mucho. Por lo tanto, hay que estar preparados para ello.
La volatilidad media del par EUR/USD en los últimos 5 días de negociación para el 2 de mayo se sitúa en 91 pips y se describe como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0879 y 1,1061 el martes. Una reversión del indicador Haiken Ashi hacia arriba indicaría un nuevo movimiento hacia el Norte.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0864
S3 – 1,0742
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3 – 1,1353
El par EUR/USD está intentando corregirse de nuevo. Por el momento el movimiento es más horizontal, por lo que es posible operar sólo en las reversiones del indicador Haiken Ashi. O tal vez en los marcos temporales inferiores, donde al menos hay tendencias intradía que se pueden captar.
Los canales de regresión lineal ayudan a identificar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, la tendencia es fuerte.
La línea de media móvil (ajuste 20,0, suavizada) define la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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