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Durante la última jornada bursátil de la semana, el par de divisas EUR/USD una vez más no mostró los movimientos que esperábamos. Dado el fuerte trasfondo macroeconómico del viernes y la reacción más bien débil del mercado a las reuniones del BCE y la Fed, cabría haber esperado movimientos más fuertes y, lo que es más importante, más tendenciales. Al final, sin embargo, todo siguió el mismo patrón. Tras la publicación de unas estadísticas al menos bastante buenas en EE.UU., el dólar subió literalmente 50 puntos, y al final del día consiguió perder mucho más y acabó devaluándose. Si bien no fue mucho lo que se devaluó, fue otra oportunidad para que la divisa estadounidense subiera al menos un poco, lo que no se aprovechó de nuevo. La tasa de desempleo en EE.UU. volvió a bajar, mientras que el número de nóminas no agrícolas de abril superó las previsiones. Es cierto que el valor de las nóminas no agrícolas de marzo se revisó a la baja, pero eso tiene una importancia secundaria.
En cuanto a las señales de trading de la semana pasada, la situación fue difícil. En el marco temporal de una hora se ve claramente que el par está "oscilando" de nuevo, es decir, está en flat. Por lo tanto, las líneas del indicador Ishimoku son débiles y se están formando señales falsas cerca de ellas. El viernes el precio estuvo primero por debajo de ambas líneas y luego por encima. En el primer caso, los operadores no deberían haber abierto una operación de venta, ya que la señal se formó al mismo tiempo que se publicaban las estadísticas estadounidenses. En el segundo caso, la señal se formó demasiado tarde. Sólo unas horas antes de que el mercado cerrara el fin de semana...
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 2 de mayo. Durante los últimos 8-9 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En estos momentos, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, al igual que la posición de la divisa europea, que ni siquiera puede corregirse normalmente a la baja.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 3,3 miles, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 0,7 miles. En consecuencia, la posición neta aumentó de nuevo, en 4 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 174 mil, lo que es mucho. La diferencia es de casi tres veces. Todavía se avecina una corrección, así que incluso sin los informes COT está claro que el par debería empezar a bajar. Pero hasta ahora, sólo vemos un movimiento hacia el Norte.
Análisis del EUR/USD. El 8 de mayo. De Galo ha permitido algunas subidas más de las tasas del BCE.
Análisis del GBP/USD. El 8 de mayo. ¿Seguirá ralentizándose la inflación en Estados Unidos?
En el marco temporal de una hora, el par continúa con movimientos extraños e incomprensibles. La semana pasada el trasfondo fundamental y macroeconómico fue muy fuerte y en seguida hubo buenas noticias para el dólar. Pero la divisa estadounidense no consiguió subir de nuevo, la línea de tendencia alcista se rompió por segunda vez, y el movimiento lateral con un mínimo sesgo alcista ha persistido. Las líneas del indicador Ishimoku son ahora débiles y la divisa europea sigue demasiado alta, sobrecomprada e incapaz de corregirse.
Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, así como el Senkou Span B (1,1007) y el Kijun Sen (1,1017). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
No hay eventos o publicaciones importantes programadas para el 8 de mayo ni en la UE ni en EE.UU.. Sólo Alemania publicará su informe de producción industrial de marzo, que probablemente no interese lo suficiente a los operadores como para provocar una reacción de más de 20 pips. En cualquier caso, la "oscilación" continúa.
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales comerciales.
Líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
Indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
Indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
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