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El par de divisas EUR/USD comenzó la nueva semana muy tranquilo y mesurado. Sin embargo, dado que el precio ha estado en realidad en un canal lateral desde hace unas semanas, era difícil esperar otro movimiento en un lunes vacío. Por supuesto, hay lunes en los que el par muestra fuertes subidas o bajadas, de improviso. Pero si nos fijamos en el calendario, ayer los operadores no tenían motivos para operar activamente. Sólo se publicó un informe durante el día - la producción industrial en Alemania. Apenas hace falta decir lo importante que es este informe en las circunstancias actuales para el mercado. Alemania es sólo un país de los 27 países de la Alianza y la producción industrial está lejos de ser el informe más importante a priori.
Por lo tanto, el hecho de que la producción alemana se contrajera en marzo un 3,4%, frente al -1,3% previsto, no disgustó en absoluto a los compradores de euros. El par se cotizó con una volatilidad muy débil durante el día, pero todavía al alza. Aunque, cualquier movimiento hacia arriba o hacia abajo es muy tentativo ahora, ya que el par se cotiza generalmente en un flat.
Incluso la semana pasada, cuando hubo dos reuniones de bancos centrales y se publicaron muchos informes importantes de EE.UU., el par no logró salir del canal mencionado. Por lo tanto, el flat con un mínimo sesgo alcista persiste, pero la tendencia alcista persiste porque el par se niega obstinadamente a corregirse.
Así, resulta que no puede subir, pero tampoco quiere bajar. Una situación de estancamiento que puede persistir en el mercado durante un largo periodo de tiempo. Como decíamos antes, operar en flat no es algo divertido. Y operar en flat, filtrando todas las señales de venta, es aún peor. Cualquier fijación por debajo del muving, incluso en una tendencia alcista, no significa que el par vaya a caer al menos ligeramente. Y en un flat, aún más.
Como el lunes no ocurrió nada interesante ni en EE.UU. ni en la UE, volvamos a los acontecimientos del fin de la semana pasada. En concreto, la directora del BCE, Christine Lagarde, declaró que espera que el índice de precios al consumo siga ralentizándose, ya que el efecto de las tasas de interés repercute a largo plazo en la economía. El Banco de Inglaterra y la Reserva Federal ya han expresado ideas similares, por lo que no es nada nuevo para el mercado. Además, la tasa de inflación bajará, pero es difícil saber a qué velocidad y en qué medida. El BCE sigue endureciendo su política monetaria, pero ya se está preparando para el final del ciclo.
La Sra. Lagarde también afirmó que el elevado crecimiento salarial, causado por las tensiones del mercado laboral y la compensación por la alta inflación, mantendrá alta la inflación básica. Sin embargo, ambas inflaciones irán disminuyendo gradualmente. Cuanto más rápida y fuerte sea la caída de la inflación, más probable será que el ciclo de endurecimiento del BCE termine en los próximos tres meses. Cabe recordar que la mayoría de los expertos esperan otras dos subidas de las tasas del 0,25% por parte del BCE.
Al mismo tiempo, el jefe del BNS, Thomas Jordan, declaró que la elevada inflación sigue siendo un grave problema para Suiza y que él mismo no puede descartar una nueva subida de las tasas. Como comprenderán, esto tampoco es noticia en absoluto para el mercado, pero este tipo de informes avivan el interés por el euro. Creemos que ya hace tiempo que existe un determinado plan del BCE y el mercado sabe exactamente qué tasa esperar y la sitúa en la cotización actual del par. Es decir, si la retórica cambia a "es necesaria una subida de tasas más fuerte", entonces la divisa europea podría obtener un nuevo factor de crecimiento. Pero por ahora, ese no es el caso.
En cuanto al plan de trading, seguimos creyendo que es mejor operar en los marcos temporales inferiores, ya que durante el flat los movimientos son débiles y hay muchas señales falsas en el marco temporal de 4 horas. El indicador CCI ha estado dos veces en la zona de sobrecompra, pero el dólar aún no ha conseguido sacar ningún dividendo de ello.
La volatilidad media del par EUR/USD en los últimos 5 días de negociación para el 9 de mayo se sitúa en 71 puntos y se caracteriza como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0951 y 1,1093 el martes. Un retroceso del indicador Haiken Ashi a la baja indicará una nueva ronda bajista dentro del flat.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0986
S2 – 1,0864
S3 – 1,0742
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,1108
R2 – 1,1230
R3 – 1,1353
El par EUR/USD está intentando seguir avanzando, pero se está convirtiendo más bien en un flat. Por el momento el movimiento es prácticamente lateral, por lo que se puede operar a menos que se invierta el indicador Haiken Ashi. O en los marcos temporales inferiores, donde hay al menos tendencias intradía que se pueden coger.
Los canales de regresión lineal ayudan a identificar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (configuración 20.0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son los niveles objetivo para los movimientos y las correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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