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Durante el tercer día de negociación de la semana, el par de divisas GBP/USD mostró una caída bastante fuerte, que claramente no se corresponde con los antecedentes fundamentales y macroeconómicos que obtuvimos durante el día. La caída comenzó por la noche, continuó durante la sesión europea y se intensificó durante la sesión americana. Sólo hubo dos acontecimientos a los que prestar atención: el discurso de Jerome Powell y el de Andrew Bailey. Powell dijo que el Comité Monetario estaba abrumadoramente a favor de subir la tasa de interés otro 0,5% y Bailey afirmó que el Banco de Inglaterra estaba dispuesto a seguir endureciendo la política monetaria durante el tiempo necesario para que la inflación vuelva al 2%. Ambos responsables parecían atenerse a una retórica de halcones, pero por primera vez el dólar subió de precio. ¿Por qué?
Porque la libra sigue sobrecomprada desde hace meses. Llevamos mucho tiempo esperando que caiga, ya que todos los factores alcistas posibles se han agotado hace tiempo. La semana pasada, la libra no mostró una subida, cuando tenía todas las razones necesarias para hacerlo. Creemos que este podría ser el momento de romper la tendencia alcista. Ayer se produjeron varias señales de trading. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,2693, que era una señal francamente falsa, y más aún en vísperas de los discursos de Powell y Bailey. Para evitar pérdidas, no se debería haber abierto o cerrado la operación antes de estos acontecimientos. A esto le siguieron dos señales de venta en forma de superación del nivel 1,2693 y de la línea Senkou Span B. Después de su formación el par bajó unos 45 pips y los operadores pudieron haber ganado 20-30 pips en esta operación.
Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo Non-commercial abrió 25,1 mil contratos de COMPRA y cerró 14,6 mil contratos de VENTA. De este modo, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en 39,7 mil contratos en tan sólo una semana y sigue aumentando en general. La posición neta no ha dejado de aumentar en los últimos 9-10 meses, al igual que la libra esterlina. En este momento, nos acercamos al punto en el que la posición neta ha aumentado demasiado como para contar con una subida continuada. Creemos que debería comenzar una larga y prolongada caída de la libra, los informes COT permiten un ligero fortalecimiento de la divisa británica, pero cada día es más difícil de creer. Sobre qué base puede seguir comprando el mercado es muy difícil de decir. Es cierto que tampoco hay señales técnicas de venta todavía.
La divisa británica ya ha subido un total de 2500 puntos, que es mucho, y sin una fuerte corrección a la baja, la continuación de la subida sería absolutamente ilógica. En el grupo Non-commercial tiene 101,5 mil contratos de compra abiertos y 54,9 mil contratos de venta abiertos. Y semejante brecha nos permite esperar el final de la tendencia alcista. Seguimos siendo escépticos sobre el crecimiento a largo plazo de la divisa británica y esperamos que caiga.
Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 29 de junio. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
En el marco temporal de una hora, el par libra/dólar mantiene una tendencia alcista, aunque de momento sigue corrigiéndose. La línea de tendencia alcista apoya a los operadores alcistas, pero seguimos creyendo que la divisa británica está demasiado alta y debería caer a medio plazo. El trasfondo fundamental es cada vez más débil para la libra. El dólar tampoco tiene ninguna ventaja fundamental, pero ya ha perdido 2500 puntos en 10 meses.
Para el 29 de junio, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Las líneas Senkou Span B (1,2666) y Kijun Sen (1,2681) también podrían ser fuentes de señales. Los rebotes y la "superación" de estos niveles y líneas pueden ser señales. Se recomienda colocar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio pase en la dirección correcta por 20 pips. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. En la ilustración también hay niveles de soporte y resistencia, que pueden utilizarse para fijar las ganancias en las operaciones.
No hay eventos interesantes programados para el jueves en el Reino Unido. En EE.UU. - Jerome Powell dará otro discurso y también se publicarán informes sobre el PIB y las solicitudes de subsidio de desempleo. Es posible que el mercado reaccione a estos acontecimientos, pero es poco probable que lo haga con fuerza.
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
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