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El par de divisas EUR/USD volvió a cotizarse con una volatilidad más bien débil el martes, pero siguió creciendo. La jornada de ayer fue bastante aburrida en cuanto a acontecimientos macroeconómicos. Por la mañana, Alemania publicó el valor final del informe de inflación, que no se diferenció de la primera estimación. Naturalmente, no fue el motivo de la nueva caída de la moneda europea. Además, se publicaron los índices de expectativas económicas del instituto ZEW para Alemania y la UE, que resultaron peores de lo previsto. Así, en la primera mitad del día el euro bajó bastante, pero en la sesión americana (en la que no hubo ningún acontecimiento ni informe) el dólar reanudó su caída. Y la caída continuó incluso en la sesión asiática de esta noche.
Ayer sólo hubo dos señales de trading. En primer lugar, el par rebotó desde el nivel de 1,1012, pero logró subir sólo 5-10 pips, por lo que esta operación ni siquiera se pudo poner un Stop Loss. Cerró con una pequeña pérdida cuando se formó una señal de venta cerca del mismo nivel de 1,1012. Entonces el par bajó unos 23 pips, pero por la tarde volvió al nivel de 1,1012, por lo que fue posible ganar 10 pips como máximo. Como podemos ver, si la volatilidad es mínima, incluso las buenas señales no funcionan correctamente.
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de julio. En los últimos 10 meses, los datos del informe COT fueron totalmente coherentes con lo que estaba sucediendo en el mercado. En la imagen de arriba se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022, y más o menos al mismo tiempo la divisa europea empezó a subir también. En los últimos 5 meses la posición neta ya no está aumentando, y el euro tampoco. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y muy alta, y el euro sigue muy alto frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante alta permite poner fin a la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy separadas, lo que suele preceder al final de la tendencia.
Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 2,7 mil y el número de contratos cortos disminuyó en 0,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 2,2 mil contratos, lo que es muy bajo. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 143 mil, lo cual es una brecha muy grande, la diferencia es casi tres veces. Básicamente, ahora mismo es evidente, sin los informes COT, que la divisa europea debería seguir bajando, pero el mercado aún no tiene prisa por vender. Tal vez, desconfía de una subida de tasas más fuerte por parte del BCE.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 12 de julio. Análisis detallado del movimiento y operaciones del par.
En el marco temporal de una hora, el par superó la línea de tendencia descendente, rompiendo la tendencia bajista. No creemos que el euro tenga nuevos factores de crecimiento de gran alcance, pero ya hoy se publicará el informe de inflación de EE.UU., es probable que muestre una caída significativa, y no excluimos que el mercado ya ha comenzado a calcular este informe. De lo contrario, no podemos explicar el crecimiento del euro el lunes y el martes.
Para el 12 de julio destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0905) y Kijun-sen (1,0934). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha ido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Hoy en la Unión Europea sólo habrá el discurso de Philip Lane - Economista Jefe del BCE. En los EE.UU., el evento del día y de la semana es el informe de inflación, al que ya podemos decir "gracias" por la caída del dólar esta semana. O el mercado ha entrado en una nueva fase de compras infundadas de la divisa europea. Sea como fuere, todas las miradas están puestas hoy en la inflación estadounidense.
Los niveles de precios de soporte y resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales para operar.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales para operar.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
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