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El par de divisas EUR/USD continuó su caída durante el miércoles. Mejor dicho, aceleró su caída. Honestamente, en los mercados se pueden explicar todo tipo de eventos, pero la gran pregunta es si esas explicaciones son genuinas y justificadas. Por ejemplo, ¿por qué el euro cayó ayer? Para responder a esta pregunta, debemos recordar que el euro ha estado cayendo durante los últimos dos meses. Si al principio veíamos correcciones y retrocesos de vez en cuando, ahora el movimiento es prácticamente unidireccional. Hasta aquí, todo claro.
Luego, el Banco Central Europeo (BCE) aumentó la tasa de interés en su última reunión, pero al mismo tiempo dejó en claro que este endurecimiento podría ser el último. Después, el Comité de Política Monetaria también hizo declaraciones que indicaban una alta probabilidad de que se ponga fin al aumento de la tasa clave en septiembre.
¿Cuál es el resultado? La moneda europea, que subió durante aproximadamente un año, de los cuales 5-6 meses fueron sin razón aparente, ahora lleva dos meses cayendo consecutivamente. Hay suficientes factores que contribuyen a esta caída, pero volvamos a la pregunta sobre las razones de la caída del miércoles. La respuesta es muy simple: no hubo razones específicas a nivel intradiario. Nos referimos a razones locales, intradía. El trasfondo fundamental para el euro sigue siendo negativo, los operadores simplemente no lo habían notado durante mucho tiempo, pero la "historia" tarde o temprano tenía que terminar. Por lo tanto, la razón de la caída de ayer no fue un discurso más de un miembro del BCE o el informe sobre los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos. Simplemente, el mercado ahora es bajista, y eso es todo.
En el gráfico de 24 horas es donde mejor se puede entender lo que está sucediendo en el mercado en este momento. El precio se ha consolidado por debajo del nivel de Fibonacci del 38.2% en 1.0609 y ahora no tiene obstáculos significativos hasta el nivel de 1.0198 (el 23.6% según Fibonacci). Todavía esperamos ver al menos una corrección leve, pero es muy difícil decir cuándo comenzará. Hasta ahora, no hay indicios de su inicio.
Como se mencionó anteriormente, casi todos los funcionarios del BCE que han hablado recientemente han enfatizado la necesidad de mantener las tasas en su nivel actual durante mucho tiempo, en lugar de endurecerlas aún más. Sin embargo, ha habido algunos que han sugerido un aumento de las tasas antes de que termine el año. Ayer, Frank Elderson declaró en una entrevista que el BCE no ha cerrado la puerta a un endurecimiento adicional y que la tasa podría aumentar antes de que termine el año. Anteriormente, se informó que el regulador solo consideraría un endurecimiento si la inflación comenzaba a acelerarse nuevamente. Elderson también afirmó que el BCE está decidido a cumplir su mandato de mantener la estabilidad de precios y está haciendo todo lo posible para lograrlo. Sin embargo, en cuanto a "hacer todo lo posible", Elderson exageró un poco, ya que una tasa del 4.5% ciertamente no es "todo lo posible". Pero, ¿qué se puede hacer si un mayor aumento de tasas podría llevar a la economía de la Eurozona a una recesión?
En resumen, incluso el comentario relativamente "halcón" de Elderson no tuvo ningún impacto en el sentimiento bajista del mercado. Como hemos mencionado antes, las declaraciones de los miembros de la junta directiva del BCE tienen un impacto de fondo en el mercado, pero no a corto plazo. En general, la retórica de los representantes del BCE es "moderada". Por lo tanto, no es sorprendente que el euro, que estaba sobrecomprado, continúe cayendo, como advertimos desde principios de 2023. Hoy habrá algunos eventos interesantes en Estados Unidos y la Eurozona, pero es poco probable que cambien el sentimiento del mercado. Por ahora, el euro puede seguir deslizándose hacia abajo.
La volatilidad media del par EUR/USD en los últimos 5 días de trading para el 28 de septiembre es de 65 puntos y se califica como "media". Por lo tanto, esperamos un movimiento del par entre los niveles de 1.0441 y 1.0571 el jueves. Un giro alcista del indicador Heikin Ashi indicaría un intento de corrección.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
El par EUR/USD mantiene una tendencia bajista y continúa moviéndose hacia el sur. En este momento, puede mantener posiciones cortas con objetivos en 1.0441 y 1.0376 hasta que el precio se consolide por encima de la media móvil. Las posiciones largas pueden considerarse en caso de que el precio se consolide por encima de la línea media móvil con un objetivo en 1.0742.
Análisis del par GBP/USD. El 28 de septiembre. El dólar no se ve obstaculizado por el "shatdown".
Pronóstico del EUR/USD y señales de trading para el 28 de septiembre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 28 de septiembre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia actual es fuerte.
La línea de media móvil (configuración 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que se debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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