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El par de divisas EUR/USD inició una nueva ronda de movimiento correctivo al alza durante el miércoles y al final del día se encontraba de nuevo cerca de la línea media móvil. En principio, hemos visto un gran número de movimientos de este tipo durante los dos meses que el par lleva moviéndose hacia el sur. Algunos de ellos terminaron con una consolidación por encima de la media móvil, pero en todas las ocasiones el movimiento principal a la baja se restableció muy rápidamente. Es decir, en los últimos dos meses hemos visto más o menos la misma situación que antes durante 6-7 meses. La moneda europea está cayendo, está cayendo casi todos los días, está cayendo y no puede corregirse normalmente, está cayendo incluso cuando no hay buenas razones o motivos para ello. Estamos ante un movimiento inercial, muy difícil de explicar desde un punto de vista fundamental o macroeconómico.
Y, sin embargo, el actual movimiento a la baja es lógico y natural, ya que se produce después de que el euro haya estado subiendo durante casi 12 meses, tampoco siempre con buenas razones. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora no es más que una compensación. Es difícil decir cuánto tiempo continuará la caída de la divisa europea, pero el objetivo más cercano en el marco temporal de 24 horas es el nivel de 1,02 $, y creemos que es muy posible que se alcance a finales de 2023. Todavía esperamos una corrección más fuerte que a finales de la semana pasada, lo que significa que desde el nivel actual (1,0523) el precio podría subir 200-300 pips. Por consiguiente, luego tendrá que bajar 500-600 pips para superar el objetivo. Una tarea bastante realizable para el año en curso.
Los representantes del comité monetario del BCE siguen hablando casi todos los días. Hace tiempo que no dicen nada interesante para el mercado. Si antes cada nuevo discurso de un alto funcionario podía dar una respuesta a la pregunta de si continuará el endurecimiento de la política monetaria? Y ahora que ya se ha dado respuesta a esta pregunta, resulta algo tonto reaccionar cada día a las palabras sobre una probabilidad muy baja de una nueva subida de la tasa de interés. Por eso el mercado no reacciona. Sin embargo, esta semana no sólo habrá discursos de banqueros estadounidenses y europeos. La primera semana de cada mes se publican los datos sobre el mercado laboral y el desempleo en Estados Unidos. Aunque esta información no tiene un significado tan fuerte en términos de política monetaria como antes, sigue siendo importante.
La semana comenzó con la publicación de dos informes: ADP y JOLTs. El primero anunciaba la creación de 89.000 nuevos puestos de trabajo en lugar de los 153.000 previstos, y el segundo aumentaba el total de vacantes a 9,6 millones en lugar de los 8,8 millones previstos. Sin embargo, el informe ADP corresponde a septiembre y el JOLT a agosto. Por lo tanto, el informe ADP es más relevante, pero desafortunadamente no tiene ningún impacto en las nóminas no agrícolas. Las nóminas no agrícolas y el informe ADP reflejan lo mismo: el número de nuevos empleos creados fuera de la agricultura. Pero estos informes nunca se correlacionan y siempre muestran valores diferentes y tendencias distintas. El mercado presta más atención a las nóminas no agrícolas, por considerarlas más fiables. Así que el fracaso de ADP no significa realmente nada y no supone una amenaza para el dólar estadounidense.
No obstante, dada la política de endurecimiento continuado de la Reserva Federal y unas tasas bastante elevadas, sería extraño suponer que las cifras No agrícolas o de desempleo vayan a mejorar. Creemos que es posible que el viernes se produzca una caída moderada de ambos indicadores, pero en el caso de las nóminas no agrícolas, lo importante no es la caída o el aumento con respecto al mes anterior, sino si se ajustan o no a las previsiones. Y la previsión es de 170.000, es decir, menos que el mes pasado. Por un lado, será más fácil que se cumpla, por otro, nadie espera ahora cifras fuertes de las nóminas no agrícolas.
La volatilidad media del par de divisas EUR/USD en los últimos 5 días de negociación para el 5 de octubre es de 78 pips y se caracteriza como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1,0446 y 1,0602 el jueves. Una reversión del indicador Haiken Ashi a la baja indicaría una reanudación del movimiento bajista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
El par EUR/USD mantiene la tendencia bajista y comienza una nueva ronda de corrección. Ahora podemos considerar nuevas posiciones cortas con los objetivos de 1,0446 y 1,0376, en caso de que el precio rebote desde el moving. Las posiciones largas se pueden considerar en caso de consolidación del precio por encima de la línea media móvil con el objetivo de 1,0602.
Análisis del par GBP/USD. El 5 de octubre. Andrew Bailey: o negatividad o excesivo optimismo.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte ahora.
La línea de media móvil (configuración 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que se debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
El indicador CCI su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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