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El par de divisas EUR/USD durante el viernes, en general, continuó la corrección alcista que comenzó unos días antes. Hemos estado diciendo toda la semana pasada que esperamos una nueva ronda de corrección, más fuerte que la anterior, ya que el par EUR/USD ahora está cayendo demasiado fuerte y demasiado rápido. Sin embargo, el viernes no fue un día cualquiera favorable para una corrección técnica. El viernes se publicaron las estadísticas más importantes en EE.UU., que podrían y deberían haber provocado el fortalecimiento de la divisa americana. Sin embargo, en sentido estricto, sí lo provocó, pero sólo durante media hora, tras la cual se reanudó el movimiento alcista. Así pues, los operadores actuaron sobre la base de los sólidos datos de nóminas no agrícolas, pero este informe no afectó al panorama técnico general ni al estado de ánimo del mercado.
En nuestra opinión, ahora el mercado se encuentra en una situación imprecisa. Por un lado, el par lleva cayendo más de dos meses, por lo que es necesaria una corrección al alza. Por otro lado, la corrección comienza, pero luego salen estadísticas americanas fuertes, que apoyan una nueva caída. Por otra parte, el mercado no quiere comprar el euro, pero es demasiado para volver a comprar el dólar estadounidense. Creemos que la corrección debería continuar al menos unos días más, sobre todo porque esta semana habrá muy poca información importante. En consecuencia, no debería frustrarse el ánimo correctivo del mercado.
Pero hay otro factor importante que es el nivel de Fibonacci 38,2% en elmarco temporal de 24 horas. Se encuentra en el valor del precio de 1,0609 y casi se agotó el viernes. Este nivel puede impedir que el par siga subiendo y que se reanude el movimiento principal hacia el sur.
...e incluso para una pequeña corrección los toros podrían no tener suficiente paciencia y fuerza. Si hablamos de factores que podrían apoyar al euro de forma puramente hipotética, no se nos ocurre nada. La semana pasada podría haber sido favorable para la divisa europea, y de hecho lo fue, porque cuatro de cada cinco días terminaron con el fortalecimiento de la moneda de la UE. Sin embargo, ¿cuánto subió el euro en total? ¿100 puntos? ¿150 puntos? Obviamente, la corrección sigue siendo muy débil. ¿Y por qué es muy débil? Porque el 80% de las estadísticas macroeconómicas importantes del otro lado del océano resultaron ser fuertes, es decir, favorables al dólar. Por eso el mercado corrigió formalmente el par, y esta semana buscará frenéticamente nuevas razones para comprar euros.
Y estas razones serán muy pocas. El lunes, Alemania publicará un informe sobre la producción industrial. Martes - nada. Miércoles - índice de precios al consumo alemán de septiembre en la segunda estimación. Jueves - nada. Viernes, la producción industrial en la Unión Europea para agosto. Y por favor, díganme, ¿qué hay en esta lista capaz de desencadenar un fortalecimiento del euro? ¿O incluso cualquier reacción del mercado? Así que la esperanza del euro sigue ligada únicamente a los "datos técnicos". Si los toros consiguen vender el par al alza al menos un poco más sin el apoyo de los fundamentos y la macroeconomía, entonces pueden aparecer nuevas señales de compra, que serán la base para nuevas pequeñas compras y un poco más de fortalecimiento del euro. Y por arriba tenemos la línea Kijun-Sen y el nivel de 1,0609 en el marco temporal diario y Senkou Span B(1,0613) en el marco temporal de 4 horas. Si los alcistas consiguen superar estos niveles determinará la futura corrección alcista del par esta semana.
De momento sólo vemos una cosa: el lunes ya ha comenzado con una nueva caída. Y esto también tiene cierta lógica, porque los datos sobre el desempleo y el mercado laboral del viernes estuvieron a muy buen nivel, y la divisa americana no debería caer al final.
La volatilidad media del par EUR/USD en los últimos 5 días de negociación para el 9 de octubre es de 82 pips y se caracteriza como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1,0469 y 1,0633 el lunes. Una reversión del indicador Haiken Ashi a la baja indicaría una posible reanudación del movimiento bajista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0498
S2 – 1,0376
S3 – 1,0254
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0620
R2 – 1,0742
R3 – 1,0864
El par EUR/USD mantiene la tendencia bajista, pero ha iniciado una nueva ronda de corrección. Ahora podemos considerar nuevas posiciones cortas con los objetivos de 1,0469 y 1,0376, si el precio se consolida por debajo del moving. Las posiciones largas se pueden considerar si el precio está por encima de la línea media móvil con objetivos en 1,0620 y 1,0633, pero no esperamos un fuerte crecimiento de la moneda euro.
Análisis del par GBP/USD. El 9 de octubre. Previsión de la semana. Inflación en EE.UU. y PIB en el Reino Unido.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte ahora.
La línea de media móvil (configuración 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que se debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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