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El par de divisas GBP/USD el jueves también se desplomó brusca e inesperadamente a la baja. Ya hemos dicho que la razón reside en la inflación americana. Para ser más precisos, la razón reside en el propio mercado. Es el mercado el que inexplicablemente empezó a comprar dólares bruscamente tras el informe, que según todos los parámetros se ajusta a la definición de "neutral". Sin embargo, hablaremos de ello más adelante. Por ahora, cabe señalar que el precio ha vuelto a fijarse por debajo de la línea media móvil y se cuestiona la continuación de la corrección al alza. Incluso después del crecimiento semanal de la divisa británica, no consideramos que el tamaño actual de la corrección sea suficiente. El hecho es que la libra ha caído 1100 pips en los últimos 2 meses, por lo que la corrección de 280 pips parece poco convincente. Preferiríamos ver otra ronda de la misma y creemos que la probabilidad de un nuevo crecimiento del par se mantiene en un futuro próximo.
En el marco temporal de 24 horas, el precio rebotó perfectamente en la línea crítica Kijun-sen y también en el nivel de Fibonacci del 50,0% en 1,2304. Así pues, desde el punto de vista técnico, todo es natural. Si tenemos en cuenta únicamente el marco temporal diario, la caída del par ya se ha reanudado, pero seguimos creyendo que en los próximos días deberíamos prestar más atención a los marcos temporales inferiores y a los indicadores de reversión. Repitámoslo: la probabilidad de otra ronda de corrección alcista sigue siendo alta.
Además, ayer la reacción del mercado al informe de inflación fue absolutamente ilógica. No sólo que el indicador en sí no cambió en comparación con agosto, sino que el valor real coincidió con la previsión. Es posible que hoy el mercado intente acabar con esta injusticia. Por lo tanto, no nos sorprendería que el par ya esté subiendo hoy y vuelva a 1,2268 más o menos.
Así pues, el índice de precios al consumo se mantuvo sin cambios en el 3,7% en agosto. La inflación básica bajó del 4,3% al 4,1% interanual, también en línea con las previsiones de los expertos. ¿Qué significan estas cifras? En general, nada. El hecho de que la inflación básica cayera no podría provocar en modo alguno el fortalecimiento del dólar estadounidense, porque reduce, no aumenta, la probabilidad de endurecimiento de la política monetaria. Si la inflación cae, ¿por qué subir las tasas? Nosotros abogamos simplemente por que la FedReserve suba la tasa al menos una vez más antes de fin de año, pero es evidente que el dólar no debería haber subido ayer en este sentido.
Así pues, ni la inflación básica ni la subyacente podrían o deberían haber provocado un fortalecimiento de la divisa estadounidense el jueves. Además, la probabilidad de una subida de las tasas el 1 de noviembre se sitúa ahora en torno al 10%. Entonces, ¿en qué se basó ayer la subida de la divisa estadounidense si la probabilidad de un endurecimiento en noviembre ha disminuido aún más? Seguimos creyendo que el dólar debería fortalecerse junto con la libra, pero apoyamos un escenario de corrección al alza en los próximos días y semanas.
Hoy el trasfondo macroeconómico y fundamental será prácticamente inexistente. Es poco probable que el discurso de Patrick Harker de la Fed aporte claridad al panorama de las tasas de los fondos federales. Más exactamente, el panorama está tan claro ahora que no se necesitan nuevas aclaraciones. Francamente, no entendemos por qué la herramienta oficial FedWatch muestra la probabilidad de una subida de las tasas en noviembre en sólo el 9,7%, cuando la inflación en los EE.UU. no ha disminuido durante tres meses consecutivos, pero con tal trasfondo fundamental será más difícil que el dólar siga fortaleciéndose. En general, la situación del mercado es confusa ahora, y la caída del par de ayer no hizo más que confundir todo el panorama técnico.
La volatilidad media del par GBP/USD en los últimos 5 días de negociaciones es de 109 pips. Este valor es "medio" para el par GBP/USD. Por lo tanto, par el viernes 13 de octubre esperamos un movimiento dentro del rango delimitado por los niveles de 1,2095 y 1,2313. Una reversión al alza del indicador Haiken Ashi señalará una posible reanudación del movimiento alcista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,2146
S2 – 1,2085
S3 – 1,2024
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,2207
R2 – 1,2268
R3 – 1,2329
El par GBP/USD en el marco temporal de 4 horas cayó inesperadamente por debajo del moving. Por lo tanto, ahora es posible permanecer en posiciones cortas con los objetivos de 1,2146 y 1,2085 hasta la reversión del indicador Haiken Ashi al alza. En caso de consolidación del precio por encima del moving, las posiciones largas con objetivos en 1,2329 y 1,2390 volverán a ser relevantes. Y nosotros apoyamos justamente tal variante de desarrollo de los acontecimientos.
Análisis del par EUR/USD. El 13 de octubre. Las actas de la Fed no dieron respuesta a la pregunta sobre las tasas en noviembre.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte ahora.
La línea de media móvil (configuración 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que se debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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