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El par de divisas EUR/USD continuó cayendo el viernes con calma y despreocupación. Si el jueves no había buenas razones para el fortalecimiento de la divisa americana, el viernes no las había en absoluto. Cabe recordar que la divisa europea cayó 800 puntos en los últimos dos meses y medio, y no pudo corregirse ni siquiera 200 puntos. Por lo tanto, a finales de la semana pasada y ahora estamos esperando la continuación del movimiento correctivo. Creemos que los alcistas están extremadamente débiles en este momento y no tienen apoyo en el trasfondo macroeconómico y fundamental. Por lo tanto, las correcciones pueden adoptar un aspecto complejo. En cuanto a las estadísticas macroeconómicas del viernes, claramente no fueron la razón del crecimiento del dólar estadounidense. El viernes sólo se publicaron informes de menor importancia.
Las señales de trading en el último día de la semana fueron bastante, pero todas - cerca del nivel de 1,0537 y la línea Senkou Span B. Todas ellas eran falsas, ya que el nivel objetivo no se alcanzó en ninguno de los casos. Por lo tanto, los operadores sólo pudieron abrir dos posiciones en la sesión europea. Primero de compra y luego de venta. La posición larga cerró en cero, ya que el par consiguió subir 15 puntos, pero la posición corta supuso una pequeña pérdida para los operadores. La volatilidad fue de 63 puntos, de nuevo muy baja. A priori era muy difícil contar con un buen beneficio con estos movimientos
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 10 de octubre. En los últimos 12 meses, los informes COT han estado completamente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo de tiempo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,2 mil y el de las posiciones cortas en 0,8 mil. En consecuencia, la posición neta se redujo en otros 3.400 contratos. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 75 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, es obvio ahora y sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 16 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
En el marco temporal de una hora, el par ha superado las dos líneas del indicador Ishimoku, pero la probabilidad de otra ronda de corrección al alza aún persiste. Creemos que el dólar crecerá a medio plazo, pero todavía esperamos una corrección más fuerte en un futuro próximo. Sin embargo, ahora necesitamos señales técnicas específicas para identificar una nueva ronda de movimiento correctivo.
Para el 16 de octubre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como el Senkou Span B (1,0533) y el Kijun-sen (1,0567). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No se olvide de colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
No hay publicaciones macroeconómicas importantes programadas para el lunes ni en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Lo único que esperan los operadores son varios discursos de los representantes de la Fed y del BCE, que a priori no son megaimportantes. Ya hemos dicho muchas veces por qué. Por lo tanto, hoy esperamos de nuevo poca volatilidad y ningún movimiento tendencial.
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "
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