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El par de divisas GBP/USD no mostró movimientos interesantes el jueves, pero la volatilidad se mantuvo en torno a los 70 pips. ¿Cómo tratar tal volatilidad en el día del anuncio de los resultados de la reunión del BCE y la publicación de dos importantes y (lo que no es menos importante) fuertes informes de los EE.UU.? Sí, no era cero, pero al mismo tiempo 70 pips para la libra es lo mismo que 50 pips para el euro. Por lo tanto, los dos principales pares de divisas sólo mostraron un movimiento muy débil y casi ninguna reacción a los acontecimientos importantes.
Resulta que el mercado trató los índices de actividad empresarial del martes con mucha más responsabilidad que los acontecimientos de ayer. Y es imposible decir con qué estaba relacionado el crecimiento del par el lunes, porque el calendario estaba vacío. ¿Y qué tenemos como resultado? El lunes la volatilidad de 115 pips se mostró con un calendario vacío. El martes, se mostró la volatilidad de 135 puntos y una fuerte caída del par, cuando las estadísticas del Reino Unido claramente no sugerían una caída tan fuerte de la libra. El jueves, cuando los informes eran los más importantes, se mostró una volatilidad de 70 puntos. No hay lógica en los movimientos del par esta semana.
Y de esto ya hemos hablado en el análisis del par EUR/USD. El mercado aún no ha tomado una decisión inequívoca sobre la reanudación de la tendencia bajista o el mantenimiento de la corrección. El par parece haberse corregido al alza, pero no con suficiente fuerza. Existen todos los motivos necesarios para que el par caiga, pero la corrección no ha finalizado. En consecuencia, desde las posiciones actuales el precio puede moverse tanto al alza como a la baja. No nos sorprenderá ningún escenario.
En el marco temporal de 24 horas, el precio se mantiene por debajo de la línea crítica y del nivel de 1,2300, manteniendo la tendencia a la baja sin lugar a dudas. Sin embargo, si el mercado decide formar otra ronda de corrección, ambos niveles podrían ser superados. Dado que es poco probable que la corrección sea fuerte, podría tratarse de falsas rupturas, lo que confundiría aún más el panorama técnico. También permitimos una consolidación o una posición de flat durante un tiempo.
A pesar de la falta total de reacción del mercado a las estadísticas de EE.UU., significa mucho en sí mismo. El PIB creció un 4,9% intertrimestral en el tercer trimestre. Cabe recordar que el valor del segundo trimestre fue del 2,1% y que las previsiones del mercado eran del 4,3%. También hay que tener en cuenta que el PIB no sólo superó las previsiones, sino que lo hizo en un momento en el que muchos predicen una recesión de la economía estadounidense en 2024 y esperan una caída en el cuarto trimestre. Así que la situación es la siguiente: los economistas están "enterrando" la economía mientras ésta crece de trimestre en trimestre. Y lo hace con la tasa de interés de la Fed del ¡¡¡5,5%!!!
¿Qué significa este informe? Sólo que ahora la Fed simplemente tiene que volver a subir la tasa de interés. Cuanto más se acelere la economía, más probable es que aumente también la inflación. Recordemos que la economía está siendo "enfriada" por las altas tasas de interés y el programa QT (endurecimiento cuantitativo) para que la actividad empresarial y económica disminuya, la demanda caiga y los precios dejen de subir en un contexto de completa salud financiera de los estadounidenses. Las altas tasas de interés animan a los estadounidenses a invertir más en depósitos bancarios y bonos del Tesoro que en la compra de bienes y servicios, lo que aumenta la demanda y hace subir los precios. Así pues, el informe sobre el PIB por sí solo debería apoyar al dólar, pero también favorece la perspectiva de otra subida de las tasas de interés.
El informe sobre los pedidos de bienes duraderos es menos importante en sí mismo, pero su valor real (4,7%) superó casi tres veces las previsiones en septiembre. Es decir, este informe debería haber provocado el fortalecimiento de la divisa estadounidense, cosa que no hemos visto. De momento, todo apunta a que el dólar volverá a crecer.
La volatilidad media del par GBP/USD en los últimos 5 días de negociación es de 93 puntos. Para el par GBP/USD, este valor es "medio". Por lo tanto, para el viernes 27 de octubre esperamos un movimiento dentro del rango delimitado por los niveles de 1,2039 y 1,2225. Una inversión a la baja del indicador Haiken Ashi señalará una posible reanudación del movimiento bajista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,2115
S2 – 1,2085
S3 – 1,2054
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,2146
R2 – 1,2177
R3 – 1,2207
El par GBP/USD en el marco temporal de 4 horas puede haber finalizado sus lentos esfuerzos de corrección. Por lo tanto, ahora es posible permanecer en posiciones cortas con los objetivos de 1,2054 y 1,2039 en caso de que el precio rebote desde el moving. En caso de que el precio se consolide por encima de la media móvil, las posiciones largas con objetivos en 1,2225 y 1,2268 serán relevantes.
Análisis del par EUR/USD. El 27 de octubre. Resultados de la reunión del BCE: nada interesante, nada importante.
Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 27 de octubre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 27 de octubre. Informe COT. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, entonces la tendencia es fuerte ahora.
La línea de media móvil (configuración 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que se debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI, su entrada en zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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