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En mi previsión de la mañana, llamé la atención sobre el nivel de 1,0962 y recomendé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y entendamos lo que sucedió allí. La ruptura y la prueba inversa de la parte inferior de este rango permitieron obtener una señal de venta, lo que provocó una caída del par de más de 30 pips. La defensa activa del soporte en 1,0929 dio lugar a compras del euro, pero tras una pequeña corrección volvió la presión sobre el par, lo que provocó la fijación de las pérdidas en la operación. Para la segunda mitad del día se revisó el panorama técnico.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD es necesario:
Los débiles datos franceses y alemanes publicados llevaron al par a caer al inicio de la sesión europea. Sin embargo, mucha más presión sobre el par EUR/USD ejerció la noticia de que la inflación en la eurozona se ralentizó hasta el 2,4%, frente al 2,9% de octubre de este año. Obviamente, esta estadística pone fin al ciclo de subidas de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que es negativo para el euro. Para la segunda mitad de la jornada están previstos datos no menos interesantes sobre el número de solicitudes iniciales de subsidios de desempleo en Estados Unidos, así como el principal índice de gastos de consumo personal. Es este indicador el que podría devolver la demanda del euro, siempre que la inflación estadounidense también descienda más de lo que esperan los economistas. Los datos de variación del gasto y de los ingresos, así como el discurso de John Williams, miembro del FOMC, tendrán una importancia secundaria. Dada la falta de compradores dispuestos a comprar el euro en torno a 1,0935, lo más probable es que los vendedores intenten alcanzar el nuevo soporte de 1,0896, donde tengo previsto actuar. La caída y la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada a las posiciones largas a la espera del crecimiento del par y una prueba de la nueva resistencia en 1,0939, formada a finales de hoy. Su ruptura y actualización de arriba abajo traerá de vuelta la demanda del euro, lo que dará una señal de compra y la oportunidad de actualizar 1,0975, donde se mantienen las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores. El objetivo más lejano será la zona de 1,1017, donde tomaré las ganancias. En caso de una mayor caída del par EUR/USD y la falta de actividad en 1,0896 en la segunda mitad del día, los osos tratarán de construir una nueva tendencia bajista. En este caso, será posible entrar en el mercado después de la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0857. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0827 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD es necesario:
Los vendedores están sometiendo al euro a la mayor presión de los últimos tiempos. El mercado necesita mantenerse por debajo de 1,0939 para mantener el control. La defensa de este rango con la formación de una falsa ruptura allí permitirá una señal de venta más en el desarrollo del mercado bajista, lo que resultará en la caída del par a la zona de 1,0896. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo a arriba, dará lugar a otra señal de venta con salida en 1,0857. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0827, donde tomaré las ganancias. En caso de que el par EUR/USD suba durante la sesión estadounidense debido a una fuerte desaceleración de las presiones inflacionistas en EE.UU., así como a las declaraciones moderadas de los representantes de la Reserva Federal, junto con la ausencia de osos en 1,0939, los compradores volverán al mercado. Esto abrirá el camino hacia la resistencia de 1,0975 formada a finales de hoy. Allí se puede vender, pero también sólo después de una consolidación infructuosa. Abriré posiciones cortas inmediatamente después del rebote desde 1,1017 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 21 de noviembre registró un aumento de las posiciones largas y otra gran reducción de las posiciones cortas. Las declaraciones de los responsables del Banco Central Europeo y su compromiso con unas tasas de interés elevadas provocaron nuevas compras de euros la semana pasada, al igual que los datos de actividad PMI, que mostraron una ligera recuperación en algunos países de la Eurozona, lo que deja una posibilidad de evitar la recesión en el cuarto trimestre de este año. La publicación de las actas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal estadounidense enfrió un poco a los compradores de activos de riesgo, pero no afectó al desarrollo de la tendencia alcista. Pronto se publicarán importantes estadísticas fundamentales relacionadas con la inflación y la confianza de los consumidores, que seguramente influirán en la dirección del mercado. El informe COT indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 9.905 hasta un nivel de 231.095, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 10.842 hasta un nivel de 101.441. Como resultado, la diferencia entre las posiciones largas y cortas aumentó en 1,170. El precio de cierre subió y se situó en 1,0927 frente a 1,0902.
Señales de Indicadores:
Medias móviles
La cotización está por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una ventaja de los vendedores.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0915 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcada en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Se marca en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo 12 de la EMA rápida. Periodo 26 de la EMA lenta. SMA periodo 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
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