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El par de divisas GBP/USD también continuó su confiado movimiento ascendente el jueves, pero se desplomó bruscamente el viernes. Hemos mencionado repetidamente que la libra esterlina (similar al euro) está muy sobrecomprada. El indicador CCI de la libra también entró en zona de sobrecompra cuatro veces. A estas señales siguieron varias correcciones, pero no son suficientes. La libra esterlina está fundamentalmente sobrecomprada y carece de motivos para seguir creciendo. Profundicemos en los detalles.
No se puede negar el hecho de que hemos sido testigos del aumento de la moneda británica durante los últimos dos meses. Algunos pueden argumentar que la libra está subiendo, entonces ¿por qué esperar una desaceleración? Sin embargo, queremos recordar que cualquier pronóstico se basa en ciertos factores. Hemos analizado repetidamente aspectos macroeconómicos, fundamentales y técnicos. Cada vez, la mayoría de los factores favorecen una nueva caída de la libra esterlina. La posibilidad de que hipotéticamente el Banco de Inglaterra vuelva a subir el tipo de interés es sólo una suposición, no un hecho. Con la misma lógica, se podría decir que la Reserva Federal también podría volver a subir el tipo de interés. Jerome Powell dijo que es poco probable, ¿y qué? Hace dos semanas, se mostró bastante abierto a un mayor endurecimiento de la política monetaria. Mañana, la inflación en Estados Unidos comenzará a aumentar nuevamente y los representantes del FOMC volverán a discutir la conveniencia de un nuevo ajuste.
La inflación bien podría empezar a aumentar de nuevo. La inestabilidad geopolítica puede conducir a nuevos conflictos; El precio del petróleo tiende a subir y, durante el invierno, muchos bienes y servicios se vuelven más caros porque hay que pagar las facturas de calefacción. Por lo tanto, creemos que después de que la inflación caiga por debajo del "nivel de Bailey", el Banco de Inglaterra ya no aumentará la tasa de interés. E incluso si esto sucediera, comprar la libra ahora anticipándose a esto es ilógico. Además, no olvidemos las cuatro entradas del indicador CCI en territorio de sobrecompra y el rebote perfecto desde el nivel de Fibonacci del 61,8% en el marco de tiempo de 24 horas.
América: muchos informes, pocos significativos.
¿Qué eventos interesantes se desarrollarán esta semana en el Reino Unido? No habrá mucho de interés. El miércoles se publicará un informe de inflación de noviembre verdaderamente importante. Según las previsiones de los expertos, se espera que la inflación baje del 4,6% al 4,3-4,4% interanual. Es una ligera desaceleración, pero desaceleración al fin y al cabo. Al mismo tiempo, la inflación subyacente puede caer del 5,7% al 5,5%, lo que no está mal, considerando con qué renuencia disminuye. Una nueva caída de la inflación haría que una subida de tipos, que Andrew Bailey permitió, estuviera aún menos justificada.
El viernes, el Reino Unido publicará los informes del PIB del tercer trimestre y de las ventas minoristas de noviembre. La estimación final del PIB puede diferir de las dos anteriores, pero es poco probable que veamos una desviación significativa. Lo más probable es que la economía pierda un 0,1%, lo que no añadirá optimismo a los alcistas. En cuanto a las ventas minoristas, se trata de un informe relativamente secundario que probablemente no provocará una reacción fuerte del mercado.
En Estados Unidos la situación con informes y acontecimientos tampoco será la más favorable. Se publicarán informes del mercado inmobiliario, de por sí secundarios, con el dato definitivo del PIB del tercer trimestre, que se espera que muestre un crecimiento del 5,2%. El informe estándar sobre solicitudes de desempleo, el índice de precios de gastos de consumo personal, pedidos de bienes duraderos, ingresos y gastos personales y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Como podemos ver, habrá muchos datos, pero muchos informes son secundarios y sólo pueden despertar el interés de los traders en trabajar con ellos en caso de una desviación significativa del pronóstico. Creemos que los informes más interesantes serán los pedidos de bienes duraderos y el índice de la Universidad de Michigan, que se publicará el viernes.
La volatilidad media del par GBP/USD durante los últimos 5 días de negociación hasta el 17 de diciembre es de 120 puntos. Para el par libra/dólar, este valor se considera "alto". El lunes 18 de diciembre esperamos un movimiento dentro del rango delimitado por los niveles de 1,2554 y 1,2794. Una reversión del indicador Heiken Ashi hacia arriba indicará una posible reanudación del movimiento ascendente.
Niveles de soporte más cercanos:
S1-1,2634
S2-1,2573
T3-1,2512
Niveles de resistencia más cercanos:
R1-1,2695
R2-1,2756
R3-1,2817
Recomendaciones para operar:
El par de divisas GBP/USD se ha estabilizado por encima de la línea de media móvil, pero su crecimiento puede ser de corta duración. Por ahora, los operadores pueden considerar posiciones largas, pero todos entendemos que el crecimiento de esta semana se debió a dos eventos ultraimportantes. Por lo tanto, tenga cuidado con las posiciones largas. Se pueden abrir posiciones cortas en caso de que el precio se consolide por debajo de la media móvil con objetivos en 1,2573 y 1,2512. Seguimos creyendo que es más probable una caída (CCI sobrecomprado cuatro veces).
Explicaciones de las ilustraciones:
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, la tendencia es fuerte.
La línea de media móvil (configuración 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que se debe realizar el comercio actualmente.
Niveles de Murray: niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (líneas rojas): el probable canal de precios en el que el par pasará el día siguiente, según los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI: su entrada en la zona de sobrecompra (por debajo de -250) o en la zona de sobreventa (por encima de +250) indica que se acerca un cambio de tendencia en la dirección opuesta.
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