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Después de que el petróleo haya solucionado el problema de la oferta, la atención de los inversores se ha centrado en la demanda. Parecería que la Fed y otros bancos centrales que mantienen los tipos de interés elevados durante mucho tiempo deberían ralentizar la economía mundial y reducir el consumo de oro negro. Pero no es así. La AIE, la Administración de Información Energética de EE.UU. y la OPEP prevén que la demanda de petróleo será mayor en el segundo semestre de 2024 que en el primero. Este hecho permitió al Brent cerrar en la zona verde por segunda semana consecutiva.
Previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo
El grupo productor cree que el interés mundial por el oro negro aumentará el doble de rápido que sus homólogos del lado del consumo -la Agencia Internacional de la Energía y la EIA-. Sin embargo, para los inversores es más importante que las tres organizaciones se muestren optimistas. Se basa en el factor estacional. En verano, la demanda de gasolina en el hemisferio norte crece como la levadura en el contexto de la temporada de conducción en Estados Unidos. Además, la temporada de huracanes permite prever un descenso de la producción.
En este sentido, las expectativas de reducción de las existencias estadounidenses de petróleo y gasolina en la semana hasta el 21 de junio permiten a los operadores comprar el crudo de Texas y del Mar del Norte según los rumores. Los expertos de Bloomberg pronostican que las existencias de oro negro caerán en 3 millones de barriles.
El Brent se ve apoyado por la geopolítica. Los renovados ataques de los husitas a barcos en el Mar Rojo y los drones ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa crean problemas de suministro. Los conflictos armados en Oriente Próximo y Ucrania están lejos de terminar, y las acusaciones de Washington por parte de Moscú de ataques aéreos sobre Crimea con promesa de represalias elevan el grado de los riesgos geopolíticos.
El crecimiento de la volatilidad del Brent se ve alimentado por las expectativas de elecciones anticipadas en Irán tras la muerte del jefe del Estado y en Francia tras la derrota del partido Renacimiento de Emmanuel Macron en la votación para el Parlamento Europeo. Sin embargo, a pesar de la subida, la volatilidad de las cotizaciones de los futuros de la variedad del Mar del Norte está cerca de mínimos de varios años, lo que permite que el petróleo crezca sin mucho temor.
Dinámica de la volatilidad del Brent
Así, las expectativas de mejora de la demanda mundial, la geopolítica y la baja volatilidad crean un viento a favor para que el Brent se mueva hacia el norte. A este proceso contribuye el retroceso del dólar estadounidense frente a las principales divisas mundiales a la espera del informe sobre el gasto en consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. Si el PCE se mantiene sin cambios intermensuales, aumentarán las probabilidades de un rápido inicio de la expansión monetaria y el índice del dólar caerá.
El oro negro se cotiza en dólares estadounidenses, por lo que el debilitamiento del USD es un argumento de peso a favor de su compra.
Desde el punto de vista técnico, en el gráfico diario del Brent se observó claramente la pauta Outperformance, que permitió la formación de posiciones largas desde el nivel de 83,4 dólares por barril. Mientras el petróleo se mantenga por encima del nivel pivote de 84,55 $, somos partidarios de comprar en la dirección de 87,9 $.
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