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El pasado viernes se generó solo una señal para entrar al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1.0874 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de ese nivel. Hubo una ruptura, pero no se produjo una prueba inversa de 1.0874, así que me quedé sin puntos de entrada adecuados al mercado. En la segunda mitad del día, la caída del euro y una falsa ruptura en 1.0874 dieron una señal de compra, lo que resultó en una subida del par de más de 40 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
El viernes, los datos sobre el crecimiento de los precios al productor en Estados Unidos llevaron a un cierto fortalecimiento del dólar, lo que finalmente resultó en nuevas y más activas compras de la moneda europea, continuando con el desarrollo del mercado alcista. Hoy, en la primera mitad del día, además de los datos sobre el cambio en la producción industrial de la eurozona y la reunión del Eurogrupo, no hay nada más, así que espero una corrección del euro y una negociación principalmente en un canal lateral. Todo puede cambiar en el momento de la intervención de Powell, pero hablaremos de eso con más detalle cerca de la sesión americana. Siguiendo la tendencia, lo mejor es actuar en la caída tras la formación de una falsa ruptura en la zona de soporte más cercana a 1.0884, donde se encuentran las medias móviles, que están del lado de los toros. Esto creará buenas condiciones para aumentar las posiciones largas, continuando con la tendencia alcista con la perspectiva de actualizar el nivel de 1.0910, un nuevo máximo mensual. La ruptura y actualización de este rango desde arriba hacia abajo llevará al fortalecimiento del par con la posibilidad de una subida hacia 1.0939. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0960, donde planeo tomar las ganancias. En caso de unacaída del par EUR/USD y la falta de actividad en la zona de 1.0884 en la primera mitad del día, los vendedores tomarán medidas activas con la esperanza de que el par caiga al inicio de la semana. En ese caso, entraré solo después de la formación de una falsa ruptura en la zona de soporte siguiente a 1.0864. Planeo abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1.0840 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores prefieren mantenerse al margen y actuar solo cuando están seguros, como sucedió con los datos de inflación en Estados Unidos. Pero, como se puede ver en el gráfico, esto no les ayudó mucho. En caso de una nueva subida del par, espero la primera manifestación de los osos en el área de 1.0910. La formación de una falsa ruptura allí permitirá confirmar la presencia de grandes jugadores apostando por la caída del euro, lo que será un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el objetivo de una caída del par EUR/USD hacia el soporte intermedio de 1.0884, donde se encuentran las medias móviles, que están del lado de los toros. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, darán otro punto de venta con un movimiento hacia el mínimo de 1.0864, donde espero ver una manifestación más activa de compradores. El objetivo más lejano será el área de 1.0840, donde planeo tomar las ganancias. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la primera mitad del día y la falta de osos en 1.0874, el par continuará su crecimiento, y los toros tendrán una buena oportunidad para continuar construyendo la tendencia alcista. En ese caso, pospondré las ventas hasta probar la siguiente resistencia de 1.0939. También planeo vender allí, pero solo después de un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1.0960 con el objetivo de una corrección bajista de 30-35 puntos.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de julio se observó una reducción en las posiciones cortas y largas. Evidentemente, el mercado necesitaba un respiro, que fue aprovechado por los participantes. La ausencia de estadísticas importantes la semana pasada apoyó la demanda de activos de riesgo, pero los informes no reflejan esto. En el futuro cercano, nos espera un importante discurso de Powell, que ayudará a definir la dirección del dólar en el verano, así como los datos de inflación en EE. UU. para junio, que pueden cambiar el mercado. Por esta razón, no se debe descartar al dólar estadounidense todavía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 3,001 hasta 164,369, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1,913 hasta 173,888. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1,902.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un carácter alcista del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en el área de 1.0884 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
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