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El lunes, el valor del dólar se mantuvo estable mientras que el rendimiento de los bonos del gobierno de EE.UU. a largo plazo creció. Los inversores están considerando si el intento de asesinato del candidato presidencial Donald Trump podría aumentar sus posibilidades de victoria.
Los mercados bursátiles europeos comenzaron la sesión a la baja tras la publicación de débiles datos económicos de China, lo que generó un sentimiento de cautela. Además, las noticias negativas del lujoso fabricante británico Burberry y del fabricante de relojes Swatch Group generaron dudas sobre la confianza del consumidor.
Normalmente, los inversores reaccionan ante la perspectiva de una victoria de Trump aumentando el rendimiento de los bonos del Tesoro, suponiendo que su política económica conducirá a un aumento de la inflación y de la deuda pública.
En la plataforma de apuestas en línea PredictIT, la probabilidad de una victoria republicana aumentó a 67 centavos frente a los 60 centavos del viernes. El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 4.208% el lunes.
Eren Osman, director gerente de gestión de activos en Arbuthnot Latham, señaló que una posible victoria de Trump sería vista positivamente para los activos de riesgo. Indicó un aumento significativo del bitcóin durante el fin de semana, aunque añadió una advertencia.
"Se podría suponer que esto motivará a los partidarios de Trump a votar, pero es probable que ya planeaban hacerlo", dijo Osman.
Según el experto, los datos de ventas minoristas en EE.UU., que estarán disponibles el martes, serán analizados detenidamente para entender el estado del sector consumidor después de que los datos recientes indicaran una desaceleración del crecimiento económico.
El índice del dólar mostró un crecimiento moderado, alcanzando el nivel de 104,9, impulsado por el fortalecimiento de la moneda estadounidense frente al yen, que subió un 0,17% hasta el nivel de 157,855 tras la intervención de la semana pasada.
El euro se devaluó ligeramente hasta los 1,0907 $, mientras que el bitcóin, que aparentemente se benefició de una regulación más suave bajo la administración de Trump, aumentó aproximadamente un 5%, alcanzando un máximo de dos semanas.
Los índices bursátiles europeos cayeron un 0,2% (STOXX), mientras que los futuros del S&P 500 y Nasdaq subieron aproximadamente un 0,5%. El índice Nikkei japonés estuvo cerrado por un feriado.
Los débiles datos económicos marcaron el comienzo de una semana tensa en China, donde del 15 al 18 de julio se celebra una reunión de altos funcionarios que tiene lugar una vez cada cinco años.
El crecimiento económico de China en el segundo trimestre fue del 4,7% en comparación con el año anterior, no alcanzando la previsión de los analistas del 5,1%. La preocupación se centra especialmente en el sector de consumo: el crecimiento de las ventas minoristas cayó a un mínimo de 18 meses, y los precios de las viviendas nuevas disminuyeron al ritmo más rápido en nueve años.
"Los mercados esperan que durante la sesión plenaria de esta semana se anuncien medidas de apoyo más significativas para la debilitada economía y el problemático sector inmobiliario", dijo Vasu Menon, director gerente de estrategia de inversiones en OCBC, Singapur.
El yuan chino permaneció bajo presión, cotizandose a 7,2742 por dólar. Las acciones en China continental (.SSEC) apenas cambiaron, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) cayó un 1,5%.
Durante la semana, en EE.UU. se espera la publicación de datos sobre ventas minoristas, producción industrial, construcción de viviendas y solicitudes semanales de subsidios por desempleo.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hará una intervención en el Club Económico de Washington el lunes, donde probablemente se discutirá su reacción a los recientes datos modestos de inflación.
Los mercados evalúan la probabilidad de una reducción de las tasas de la Fed en septiembre en un 96%, mientras que la semana anterior era del 72%.
Se prevé que el Banco Central Europeo mantenga las tasa de interés sin cambios después de la reducción de junio.
"Esperamos que en la reunión de julio, el BCE mantenga la tasas sin cambios. La conferencia de prensa debería centrarse en la trayectoria futura de las tasas y en la situación en Francia", decía una nota de Morgan Stanley.
La temporada de reportes del segundo trimestre comenzó la semana pasada y continuará el lunes con la publicación de los resultados financieros de Goldman Sachs.
Durante la semana, también presentarán sus informes financieros Bank of America, Morgan Stanley, ASML y Netflix Inc. Wall Street espera resultados sólidos para este período de informes, con la mayoría de las expectativas ya incluidas en las valoraciones actuales de las acciones.
En los mercados de materias primas, el oro se cotizaba a 2408 $ por onza, ligeramente por debajo del máximo de la semana pasada de 2424 $.
Los precios del petróleo subieron lentamente tras la caída del viernes, provocada por signos de progreso en las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas.
El precio del petróleo Brent se mantuvo prácticamente sin cambios en 85,04 $ por barril, mientras que el petróleo en EE.UU. subió un 0,1% a 82,27 $por barril.
Discurso del presidente de la Fed, Powell
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dará una entrevista a David Rubenstein en el Club Económico de Washington. Después de esto, habrá una sesión de preguntas y respuestas.
En su último discurso en el Capitolio, Powell destacó los esfuerzos de la Reserva Federal para combatir la inflación y confirmó el compromiso con el doble mandato: estabilidad de precios y pleno empleo.
También expresó un optimismo moderado sobre las tendencias inflacionarias, señalando cierta confianza en que la inflación se reducirá hacia el objetivo del 2%.
No obstante, Powell enfatizó que es prematuro afirmar que la tendencia hacia el objetivo de inflación del 2% será sostenible.
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