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Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1.0884 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en ese nivel llevaron a una excelente oportunidad de compra del euro, resultando en una subida del par de más de 30 puntos. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en la zona de 1.0919 permitió obtener una señal de venta, lo que llevó a una caída del par de 25 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, no arrojó luz sobre las fechas exactas de reducción de las tasas de interés en Estados Unidos, lo que decepcionó a los compradores de la moneda europea. Sus comentarios sobre el progreso en la reducción de la inflación y los problemas observados en el mercado laboral de EE. UU., por el contrario, provocaron la toma de beneficios en el euro y llevaron al crecimiento del dólar estadounidense. Hoy, la presión sobre el par EUR/USD puede mantenerse y bastará con estadísticas débiles sobre la balanza comercial de la eurozona, el índice de sentimiento económico del instituto ZEW de Alemania y el índice de sentimiento económico del instituto ZEW de la eurozona. En caso de una reacción negativa a los datos, lo mejor es actuar en las caídas tras la formación de una falsa ruptura en la zona de soporte más cercana en 1.0885, donde se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los toros. Esto creará buenas condiciones para aumentar las posiciones largas en la continuación de la tendencia alcista con la perspectiva de renovar el 1.0919, nuevo máximo mensual. La ruptura y actualización de este rango desde arriba hacia abajo fortalecerá el par con la posibilidad de un crecimiento hacia 1.0939. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0960, donde tomaré los beneficios. En caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad en la zona de 1.0885 en la primera mitad del día, todo apunta a que los vendedores tomarán medidas activas buscando una corrección. En ese caso, entraré solo tras la formación de una falsa ruptura en la siguiente zona de soporte en 1.0864. Abriré posiciones largas directamente en el rebote desde 1.0840 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores tienen todas las oportunidades para lograr una buena corrección a la baja del par. En caso de una reacción positiva a los datos, espero la primera manifestación de los osos en la zona de 1.0919, formada al final del día de ayer y que ha demostrado su eficacia. La formación de una falsa ruptura allí permitirá confirmar la presencia de grandes jugadores apostando por la caída del euro, lo que servirá como un punto adecuado para abrir posiciones cortas con el objetivo de que el par EUR/USD baje hacia el soporte intermedio en 1.0885, que ha sido probado repetidamente recientemente. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo hacia arriba, darán otra señal de venta con el movimiento hacia el mínimo de 1.0864, donde espero ver una mayor actividad de los compradores. El objetivo más lejano será el área de 1.0840, donde tomaré los beneficios. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día, y la ausencia de osos en 1.0919, el par continuará su crecimiento y los toros tendrán una buena oportunidad de seguir construyendo la tendencia alcista. En ese caso, pospondré las ventas hasta probar la siguiente resistencia en 1.0939. También venderé allí, pero solo tras un fallido intento de consolidación. Planearé abrir posiciones cortas directamente en el rebote desde 1.0960 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 puntos.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 2 de julio se observó una reducción en las posiciones cortas y largas. Evidentemente, el mercado necesitaba un respiro, que fue aprovechado por los participantes. La ausencia de estadísticas importantes la semana pasada apoyó la demanda de activos de riesgo, pero los informes no reflejan esto. En el futuro cercano, nos espera un importante discurso de Powell, que ayudará a definir la dirección del dólar en el verano, así como los datos de inflación en EE. UU. para junio, que pueden cambiar el mercado. Por esta razón, no se debe descartar al dólar estadounidense todavía. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 3,001 hasta 164,369, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1,913 hasta 173,888. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1,902.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica problemas con la subida del euro.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0885 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
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