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El par de divisas EUR/USD inició el jueves una nueva fase de corrección descendente dentro de la tendencia alcista que ha estado en curso durante tres semanas. A lo largo de estas tres semanas, hemos mencionado repetidamente que hay fundamentos para la caída del dólar, principalmente relacionados con la débil estadística macroeconómica desde el otro lado del Atlántico. Sin embargo, el mercado ha comprado el par con bastante frecuencia sin razones claras, y los pocos datos fuertes de EE.UU. no han provocado un crecimiento significativo de la moneda estadounidense. Así, la primera conclusión es que el actual crecimiento del euro no es completamente lógico.
Ayer, el BCE mantuvo sin cambios las tres tasas claves, y Christine Lagarde señaló que aún no se ha tomado una decisión sobre la reducción de las tasas en septiembre, ni está garantizada. La presidenta del BCE mencionó que la inflación en el sector de servicios sigue siendo demasiado alta, y la inflación subyacente podría estar por encima del nivel objetivo durante la mayor parte del próximo año. En consecuencia, no todos los miembros del comité de política monetaria del BCE apoyan una reducción de las tasas en la próxima reunión. La Sra. Lagarde también indicó que las decisiones se tomarán en cada reunión en función de toda la información disponible. En resumen, Lagarde cuestionó la reducción de las tasas en septiembre, lo que debería haber provocado un crecimiento en la moneda europea. Sin embargo, lo que vimos fue una caída... Una caída no muy fuerte que no rompe la tendencia alcista, pero que confirma la ilogicidad de los movimientos actuales.
La volatilidad fue nuevamente muy baja ayer, y en esencia solo se formó una señal de trading. Durante toda la sesión europea, el precio hizo un esfuerzo por rebotar desde el nivel 1.0935, y al inicio de la sesión americana, logró hacerlo. Por lo tanto, los traders pudieron abrir posiciones cortas. Aproximadamente una hora después, el precio alcanzó la línea Kijun-sen, donde se podrían cerrar las posiciones cortas. Ahora, para ventas adicionales, se puede utilizar la consolidación por debajo del nivel 1.0889. Creemos que, en las circunstancias actuales, la continuación de la caída del euro no es tan evidente.
El último informe COT data del 9 de julio. En la ilustración anterior, se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo. El intento de los bajistas de pasar a la zona de superioridad propia fracasó estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) ha estado disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) ha estado aumentando. Actualmente, están aproximadamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los bajistas de tomar la iniciativa.
Tampoco vemos factores fundamentales que respalden la fortaleza de la moneda europea, y el análisis técnico nos muestra que el precio se encuentra en una zona de consolidación, en un triángulo. El próximo movimiento del par dependerá de la frontera por la que el precio salga de este triángulo.
Actualmente, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica un aumento de las posiciones cortas en el euro. Durante la última semana de información, la cantidad de posiciones largas del grupo "Non-commercial" disminuyó en 1.5 mil, y la cantidad de posiciones cortas disminuyó en 11.6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 13.1 mil. Según los informes COT, el euro tiene un gran potencial de caída.
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En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una tendencia alcista. Actualmente, hay una línea de tendencia ascendente, por encima de la cual se mantiene la tendencia alcista. Toda la estadística macroeconómica de las últimas tres semanas ha tenido un impacto negativo en el dólar, incluso cuando los datos eran favorables para el dólar. En el marco temporal de 24 horas, la tendencia global descendente sigue presente, lo que significa que la caída del par de vuelta al área del nivel 6 aún es posible.
Para el 19 de julio, destacamos los siguientes niveles para el trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, así como las líneas Senkou Span B (1.0805) y Kijun-sen (1.0906). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en breakeven si el precio se mueve 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Para el viernes, no se han programado eventos importantes en la Eurozona ni en EE.UU. Por lo tanto, la volatilidad hoy podría permanecer baja, y la moneda europea podría seguir descendiendo lentamente. Seguimos creyendo que la caída es la opción más lógica para la moneda europea. En el marco temporal de 24 horas, el par rebotó desde el importante nivel de 1.0940 (50,0% de Fibonacci). Además, el precio está cerca del límite superior del canal lateral en el mismo marco temporal diario.
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
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