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El par de divisas EUR/USD continuó negociándose con bastante calma y con un sesgo bajista el martes. Como hemos dicho en artículos anteriores, el precio ha estado tratando al moving «muy respetuosamente» en los últimos meses, por lo que una fijación por debajo del mismo nos permite esperar que el par caiga durante algún tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo, no debe considerarse de forma inequívoca que se está iniciando ahora una nueva tendencia bajista global. La divisa europea está sobrecomprada y excesivamente cara, mientras que el dólar está sobrevendido e infravalorado. Sin embargo, esto no significa que el mercado ya haya tenido en cuenta al 100% la flexibilización de la política monetaria de la Fed, en la que lleva trabajando (según diversas estimaciones) entre 8 meses y 2 años. Si el dólar lleva 2 años cayendo, un mínimo retroceso desde el máximo local no puede garantizar la finalización de toda la tendencia. Sobre todo en vísperas de importantes estadísticas macroeconómicas, que más de una vez en los últimos meses provocaron un fuerte retroceso de la divisa estadounidense.
El martes hubo pocos acontecimientos importantes, por lo que no hay nada que analizar. En Estados Unidos se publicó el índice ISM de actividad empresarial en el sector manufacturero, y no hubo nada más interesante. Pero ni siquiera este índice puede considerarse superimportante para el dólar. La actividad empresarial (si crece) muestra que la economía puede empezar a acelerarse, pero aun así el estado general de la economía no depende de este índice. Y lo único que importa para el mercado en este momento son las tasas de los Fondos Federales. Las tasas de los Fondos Federales dependen de la inflación, del mercado laboral y del desempleo, pero no de la actividad empresarial. Por lo tanto, absolutamente cualquier valor del índice de actividad empresarial a priori no podría provocar un cambio de humor en el mercado.
En principio, nosotros (y no sólo nosotros) ya hemos hablado varias veces de los informes del viernes en EE.UU.. De hecho, es incluso posible que los datos sean peores de lo esperado, pero el dólar seguirá creciendo. O, al menos, caiga muy débilmente y por poco tiempo. Creemos que tal reacción de la divisa estadounidense significará que el mercado ha resuelto completamente todos los factores bajistas y pesimistas para la divisa estadounidense. Por lo tanto, el viernes deberíamos vigilar de cerca lo malos que serán los datos del otro lado del océano.
Como antes, sólo consideramos un escenario: una caída larga y fuerte de la divisa europea. El marco temporal semanal sigue mostrando que la tendencia bajista sigue vigente, y que todo el crecimiento de la divisa europea en los últimos 2 años es una corrección. Por supuesto, cualquier tendencia comienza con un movimiento correctivo, débil, pero no vemos la razón por la que el mercado pueda comprar la divisa europea durante uno o dos años más. Pues bien, en el último año y medio el par está negociándose en flat entre los niveles de 1,0500 y 1,1200. La semana pasada nos acercamos al límite superior de este canal, en los próximos meses podemos esperar una caída al inferior.... En el marco temporal de 4 horas, no se recomienda considerar posiciones largas antes de la fijación por encima de la línea de la media móvil. El indicador CCI ha entrado tres veces en la zona de sobrecompra, es poco probable que un movimiento de 100 pips a la baja sea toda la corrección...
La volatilidad promedio del par de divisas EUR/USD durante los últimos 5 días de negociación a 4 de septiembre es de 57 pips y se caracteriza como «media». Esperamos que el par se mueva entre los niveles de 1,0980 y 1,1094 el miércoles. El canal de regresión lineal superior se dirige al alza, pero la tendencia bajista global persiste. El indicador CCI entró tres veces en la zona de sobrecompra, lo que advierte de un posible cambio de tendencia a la baja y de la total falta de lógica del crecimiento.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 - 1,0986
S2 - 1,0925
S3 - 1,0864
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 - 1,1047
R2 - 1,1108
R3 - 1,1169
Análisis del par GBP/USD. El 4 de septiembre. La ley no está escrita para la libra esterlina.
Recomendaciones para operar y análisis de las operaciones con el par EUR/USD para el 4 de septiembre.
Recomendaciones para operar y análisis de las operaciones con el par GBP/USD para el 4 de septiembre.
El par EUR/USD ha comenzado a bajar y debería continuar este movimiento hacia el sur. En las revisiones anteriores dijimos que esperamos sólo una caída del euro a medio plazo, ya que un nuevo crecimiento se verá como una burla. Existe la posibilidad de que el mercado haya calculado todos los futuros recortes de las tasas de la Fed. Si es así, el dólar ya no tiene motivos para caer. Podrían considerarse las posiciones cortas tras la fijación del precio por debajo del moving, con objetivos en 1,0986 y 1,0925. Ahora lo principal es que el movimiento actual no se vea estropeado por las estadísticas macroeconómicas del otro lado del océano.
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte ahora.
Línea media móvil (configuración 20,0, suavizada) - determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.
Niveles Murray - niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (las líneas rojas) - el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI - su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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