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El par de divisas GBP/USD volvió a cotizarse al alza el jueves. El miércoles, el precio aún se encontraba por encima de la línea media móvil, por lo que se esperaba el crecimiento de la divisa británica ayer. Sin embargo, sin el apoyo de las estadísticas macroeconómicas podría no haber sucedido. Pero la siguiente serie de informes importantes de EE.UU. decepcionó. El informe ADP mostró el valor más bajo desde mayo de 2020. Incluso si no hay correlación con el informe de nóminas no agrícolas, la tendencia negativa se ve a simple vista. Por lo tanto, esta vez el dólar cayó bastante merecidamente, aunque no creemos que su caída de varios meses sea legítima.
Pero cada próximo informe sobre el mercado laboral, el desempleo, las vacantes o la actividad empresarial del ISM asegura al mercado una sola cosa: algo no va bien en la economía estadounidense. Los participantes en el mercado no quieren prestar atención a los informes sobre el PIB, por lo que sólo los datos negativos permanecen ante sus ojos. Tampoco quieren escuchar a los representantes del comité monetario de la Reserva Federal, por lo que esperan una bajada de las tasas en cada próxima reunión. Así pues, la divisa británica puede subir uno o dos meses más basándose en una lista muy limitada de factores e ignorando la mayoría de los factores que apoyan a la divisa estadounidense.
En el propio Reino Unido, no hubo prácticamente ninguna noticia esta semana. Pero incluso este «prácticamente ninguna» logró apoyar específicamente a la libra esterlina. Hablamos del índice de actividad empresarial en el sector servicios, cuya segunda estimación superó a la primera: 53,7 frente a 53,3. Así, incluso un indicador absolutamente menor apoyó a la libra.
Mañana el dólar puede caer al «fondo de la Fosa de las Marianas». Ha corregido 170 puntos en las dos últimas semanas, pero el máximo local más próximo está muy cerca, y el mercado sigue negándose a comprar la divisa estadounidense. Por cierto, a los participantes en el mercado tampoco les interesa saber si el Banco de Inglaterra bajará las tasas de interés por segunda vez en septiembre. Parece que incluso si se toma una decisión positiva, el mercado simplemente no se dará cuenta. Al fin y al cabo, fue el Banco de Inglaterra el que empezó antes a flexibilizar la política monetaria, pero la libra esterlina está creciendo, no el dólar.
Por lo tanto, nos mantenemos en nuestra opinión inicial: el dólar está cayendo simplemente sobre la base de las expectativas «extraprofundas» del mercado. Es difícil saber cuánto tiempo persistirán. Pero es muy posible que el dólar se devalué durante uno o dos meses más.
Técnicamente, el precio ya está por encima de la línea media móvil, y hoy el dólar sólo tiene una oportunidad - si el desempleo cae al 4,2% o más, y las nóminas no agrícolas muestran un valor por encima de 160 mil, lo cual es muy difícil de creer ahora. Sin embargo, nada es imposible. Tampoco es necesario enterrar prematuramente a la divisa estadounidense. Si hoy vemos datos sólidos, la probabilidad de una flexibilización del 0,5% en septiembre caerá a cero, lo que podría apoyar al dólar en las próximas semanas, porque el mercado ya ha calculado con seguridad un recorte de las tasas de 25 puntos.
La volatilidad promedio del par GBP/USD en los últimos 5 días de negociación es de 61 puntos. Este es el valor «medio» del par GBP/USD. Por lo tanto, el viernes 6 de septiembre esperamos un movimiento dentro del rango delimitado por los niveles de 1,3104 y 1,3226. El canal de regresión lineal superior está dirigido al alza, lo que indica la continuación de la tendencia alcista. El indicador CCI ha formado una triple divergencia bajista, lo que implica una fuerte caída.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 - 1,3153
S2 - 1,3123
S3 - 1,3092
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 - 1,3184
R2 - 1,3214
R3 - 1,3245
Análisis del par EUR/USD. El 6 de septiembre. Lo que esperábamos...
El par GBP/USD ha dado el primer paso en la dirección de la tendencia bajista, pero este paso puede seguir siendo el único. No consideramos posiciones largas en este momento, ya que creemos que todos los factores de crecimiento de la moneda británica (que no eran tantos) han sido elaborados por el mercado varias veces. En general, el mercado sigue comprando sin buenas razones. Se pueden considerar posiciones cortas si el precio vuelve a fijarse por debajo del moving, con objetivos en 1,2939 y 1,2878. Es muy importante que las estadísticas macroeconómicas del viernes en EE.UU. no resulten un fracaso.
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte ahora.
Línea media móvil (configuración 20,0, suavizada) - determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.
Niveles Murray - niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (las líneas rojas) - el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI - su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
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